Shanghai Moons' Electric Valutazione
603728 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603728 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603728 ( CN¥48.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥20.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603728 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603728?
Metrica chiave: Poiché 603728 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603728 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.4x |
| Vendite | CN¥2.46b |
| Cap. di mercato | CN¥21.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 114.1x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603728 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
688778 XTC New Energy Materials(Xiamen)Ltd | 1.4x | 14.5% | CN¥20.1b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 4.5x | 15.2% | CN¥19.8b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 3.3x | 21.8% | CN¥22.0b |
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD | 2.8x | 28.5% | CN¥23.1b |
603728 Shanghai Moons' Electric | 8.4x | 15.5% | CN¥21.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 603728 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603728's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
605222 Shanghai QiFan Cable | 0.3x | 10.2% | US$933.18m |
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd | 0.1x | 4.2% | US$791.17m |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 0.4x | n/a | US$637.94m |
002300 Fujian Nanping Sun Cable | 0.3x | n/a | US$560.29m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 603728 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603728's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.4x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 603728 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥48.85 | CN¥34.48 -29.4% | 15.4% | CN¥41.00 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥45.39 | CN¥35.31 -22.2% | 12.3% | CN¥41.00 | CN¥30.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥48.00 | CN¥35.31 -26.4% | 12.3% | CN¥41.00 | CN¥30.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥35.82 | CN¥39.28 +9.7% | 8.8% | CN¥42.40 | CN¥34.43 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥41.99 | CN¥55.05 +31.1% | 22.4% | CN¥71.75 | CN¥42.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥39.42 | CN¥56.98 +44.6% | 18.4% | CN¥71.75 | CN¥48.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥49.07 | CN¥49.60 +1.1% | 2.8% | CN¥51.00 | CN¥48.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥56.31 | CN¥50.00 -11.2% | 2.0% | CN¥51.00 | CN¥49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥57.09 | CN¥50.00 -12.4% | 2.0% | CN¥51.00 | CN¥49.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥59.90 | CN¥50.00 -16.5% | 2.0% | CN¥51.00 | CN¥49.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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