Jiangsu Linyang Energy Valutazione
601222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601222 ( CN¥7.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601222 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601222?
Metrica chiave: Poiché 601222 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601222 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | CN¥1.09b |
| Cap. di mercato | CN¥15.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601222 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
601126 Beijing Sifang AutomationLtd | 21.3x | 16.5% | CN¥15.2b |
000682 Dongfang Electronics | 24.6x | 22.9% | CN¥15.2b |
001301 Shijiazhuang Shangtai Technology | 25.7x | 21.1% | CN¥18.9b |
002484 Nantong Jianghai Capacitor | 25x | 23.1% | CN¥16.4b |
601222 Jiangsu Linyang Energy | 14.2x | 14.7% | CN¥15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601222's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601222's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥7.56 | CN¥9.10 +20.4% | 9.9% | CN¥10.00 | CN¥8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.26 | CN¥8.56 +17.9% | 4.2% | CN¥8.92 | CN¥8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥7.60 | CN¥8.10 +6.6% | 10.1% | CN¥8.92 | CN¥7.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.84 | CN¥8.10 +18.4% | 10.1% | CN¥8.92 | CN¥7.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.24 | CN¥8.23 +31.9% | 8.4% | CN¥8.92 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥6.29 | CN¥8.23 +30.8% | 8.4% | CN¥8.92 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.84 | CN¥8.23 +20.3% | 8.4% | CN¥8.92 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.62 | CN¥8.23 +24.3% | 8.4% | CN¥8.92 | CN¥7.54 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.45 | CN¥8.90 +38.0% | 0.2% | CN¥8.92 | CN¥8.88 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.26 | CN¥8.90 +42.2% | 0.2% | CN¥8.92 | CN¥8.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.48 | CN¥8.90 +62.4% | 0.2% | CN¥8.92 | CN¥8.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.39 | CN¥8.90 +39.3% | 0.2% | CN¥8.92 | CN¥8.88 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥6.41 | CN¥8.90 +38.8% | 0.2% | CN¥8.92 | CN¥8.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.62 | CN¥9.37 +41.5% | 5.2% | CN¥9.85 | CN¥8.88 | CN¥7.26 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.16 | CN¥9.02 +25.9% | 9.3% | CN¥9.85 | CN¥8.18 | CN¥7.60 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥7.50 | CN¥9.02 +20.2% | 9.3% | CN¥9.85 | CN¥8.18 | CN¥6.84 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥7.84 | CN¥10.36 +32.1% | 11.9% | CN¥11.59 | CN¥9.13 | CN¥6.24 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.19 | CN¥10.36 +26.5% | 11.9% | CN¥11.59 | CN¥9.13 | CN¥6.29 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥7.76 | CN¥10.36 +33.5% | 11.9% | CN¥11.59 | CN¥9.13 | CN¥6.84 | 2 |
| May ’24 | CN¥7.85 | CN¥10.36 +32.0% | 11.9% | CN¥11.59 | CN¥9.13 | CN¥6.62 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥7.91 | CN¥11.97 +51.3% | 3.2% | CN¥12.35 | CN¥11.59 | CN¥6.45 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥8.56 | CN¥11.49 +34.2% | 6.5% | CN¥12.35 | CN¥10.53 | CN¥6.26 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.95 | CN¥11.49 +28.4% | 6.5% | CN¥12.35 | CN¥10.53 | CN¥5.48 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥8.59 | CN¥11.49 +33.8% | 6.5% | CN¥12.35 | CN¥10.53 | CN¥6.39 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥9.30 | CN¥9.92 +6.7% | 5.1% | CN¥10.53 | CN¥9.28 | CN¥6.41 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥7.57 | CN¥9.92 +31.1% | 5.1% | CN¥10.53 | CN¥9.28 | CN¥6.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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-3.4%
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