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Beijing Sifang AutomationLtd Valutazione

601126 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601126 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601126 ( CN¥16.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥38.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601126 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601126?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601126. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601126 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601126 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.95b

601126 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	13.6x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601126 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601126 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.8x
000682 Dongfang Electronics	24.3x	22.3%	CN¥13.8b
600580 Wolong Electric GroupLtd	28.3x	31.2%	CN¥13.9b
601222 Jiangsu Linyang Energy	12.4x	13.6%	CN¥12.9b
688772 Zhuhai CosMX Battery	50.4x	50.0%	CN¥15.1b
601126 Beijing Sifang AutomationLtd	20.7x	15.5%	CN¥13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601126's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601126's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601126 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.7x
Rapporto equo PE	17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601126 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601126 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.57	CN¥19.41 +17.1%	9.5%	CN¥22.01	CN¥18.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥17.38	CN¥19.41 +11.7%	9.5%	CN¥22.01	CN¥18.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥19.25	CN¥18.11 -5.9%	0.6%	CN¥18.22	CN¥18.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥17.29	CN¥17.91 +3.6%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
May ’25	CN¥15.88	CN¥17.91 +12.8%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Apr ’25	CN¥15.41	CN¥17.91 +16.2%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Mar ’25	CN¥14.79	CN¥17.93 +21.3%	1.5%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	4
Feb ’25	CN¥13.53	CN¥17.91 +32.4%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Jan ’25	CN¥14.16	CN¥17.91 +26.5%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Dec ’24	CN¥13.94	CN¥17.91 +28.5%	1.7%	CN¥18.22	CN¥17.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥14.09	CN¥17.58 +24.8%	4.4%	CN¥18.22	CN¥16.50	n/a	3
Oct ’24	CN¥15.69	CN¥17.58 +12.0%	4.4%	CN¥18.22	CN¥16.50	n/a	3
Apr ’24	CN¥14.51	CN¥18.70 +28.9%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥15.41	2
Mar ’24	CN¥15.30	CN¥18.70 +22.2%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥14.79	2
Feb ’24	CN¥15.98	CN¥18.70 +17.0%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥13.53	2
Jan ’24	CN¥14.60	CN¥18.70 +28.1%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥14.16	2
Dec ’23	CN¥15.26	CN¥18.70 +22.5%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥13.94	2
Nov ’23	CN¥15.86	CN¥18.70 +17.9%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥14.09	2
Oct ’23	CN¥12.66	CN¥18.70 +47.7%	1.1%	CN¥18.90	CN¥18.50	CN¥15.69	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.