Shenzhen FRD Science & Technology Valutazione

300602 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300602 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300602 ( CN¥19.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300602 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300602?

Metrica chiave: Poiché 300602 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300602. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300602 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300602 su PE?
Rapporto PE	70.4x
Guadagni	CN¥157.85m
Cap. di mercato	CN¥11.12b

300602 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	28.7x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300602 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300602 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.7x
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology	21.7x	30.3%	CN¥11.1b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material	41.9x	21.1%	CN¥11.3b
688006 Zhejiang HangKe Technology	27.3x	36.7%	CN¥12.9b
002335 Kehua Data	36x	44.9%	CN¥10.8b
300602 Shenzhen FRD Science & Technology	70.4x	42.7%	CN¥11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300602 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300602's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electrical settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300602 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto alla media del settore CN Electrical ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300602's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300602 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	70.4x
Rapporto equo PE	39.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300602 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300602 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.17	CN¥22.97 +19.8%	26.0%	CN¥28.94	CN¥17.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥18.95	CN¥21.20 +11.8%	19.8%	CN¥25.39	CN¥17.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥17.95	CN¥18.24 +1.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥15.59	CN¥18.24 +17.0%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.30	CN¥18.24 +27.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥14.76	CN¥18.24 +23.6%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥16.72	CN¥18.24 +9.1%	6.8%	CN¥19.48	CN¥17.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%