Avicopter Valutazione

600038 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600038 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600038 ( CN¥39.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥209.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600038 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600038?

Metrica chiave: Poiché 600038 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600038. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600038 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600038 su PE?
Rapporto PE	111.6x
Guadagni	CN¥290.16m
Cap. di mercato	CN¥32.37b

600038 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	65.3x
Rapporto PEG	3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600038 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600038 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	45.6x
600879 China Aerospace Times Electronics	53.3x	17.4%	CN¥30.6b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd	37x	17.8%	CN¥28.1b
002025 Guizhou Space Appliance	41.9x	34.3%	CN¥23.8b
688563 Baimtec MaterialLtd	50.2x	27.4%	CN¥25.6b
600038 Avicopter	111.6x	37.7%	CN¥32.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600038's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.6 x) rispetto alla media del settore CN Aerospace & Defense ( 67.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600038's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600038 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	111.6x
Rapporto equo PE	35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600038 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600038 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥39.48	CN¥44.75 +13.3%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥40.59	CN¥44.75 +10.2%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥41.72	CN¥44.75 +7.3%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥38.70	CN¥44.75 +15.6%	0.6%	CN¥45.00	CN¥44.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥41.99	CN¥46.00 +9.5%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥41.52	CN¥46.00 +10.8%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥41.64	CN¥46.00 +10.5%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
May ’25	CN¥41.69	CN¥46.00 +10.3%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥40.60	CN¥46.00 +13.3%	2.2%	CN¥47.00	CN¥45.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥37.85	CN¥55.17 +45.8%	18.9%	CN¥68.90	CN¥43.60	CN¥41.72	3
Sep ’24	CN¥38.06	CN¥55.17 +44.9%	18.9%	CN¥68.90	CN¥43.60	CN¥38.70	3
Aug ’24	CN¥40.21	CN¥61.37 +52.6%	14.8%	CN¥74.00	CN¥53.00	CN¥41.99	3
Jul ’24	CN¥39.82	CN¥61.37 +54.1%	14.8%	CN¥74.00	CN¥53.00	CN¥41.52	3
Jun ’24	CN¥39.07	CN¥57.98 +48.4%	16.9%	CN¥74.00	CN¥47.80	CN¥41.64	4
May ’24	CN¥42.52	CN¥57.98 +36.4%	16.9%	CN¥74.00	CN¥47.80	CN¥41.69	4
Apr ’24	CN¥42.31	CN¥57.98 +37.0%	16.9%	CN¥74.00	CN¥47.80	CN¥40.60	4
Mar ’24	CN¥45.76	CN¥61.90 +35.3%	17.5%	CN¥78.00	CN¥47.80	CN¥36.65	4
Feb ’24	CN¥48.20	CN¥61.90 +28.4%	17.5%	CN¥78.00	CN¥47.80	CN¥32.76	4
Jan ’24	n/a	CN¥59.50 0%	22.2%	CN¥78.00	CN¥47.80	CN¥38.53	3
Dec ’23	CN¥49.22	CN¥59.03 +19.9%	21.3%	CN¥76.60	CN¥47.80	CN¥37.48	3
Nov ’23	CN¥43.99	CN¥59.03 +34.2%	21.3%	CN¥76.60	CN¥47.80	CN¥37.93	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%