Guizhou Space Appliance Valutazione

002025 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002025 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002025 ( CN¥51.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥124.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002025 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002025?

Metrica chiave: Poiché 002025 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002025. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002025 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002025 su PE?
Rapporto PE	41.3x
Guadagni	CN¥566.84m
Cap. di mercato	CN¥23.39b

002025 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.4x
Valore d'impresa/EBITDA	27.8x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002025 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002025 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	63x
600879 China Aerospace Times Electronics	52.1x	17.4%	CN¥29.9b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd	36.3x	17.8%	CN¥27.5b
600038 Avicopter	112.9x	37.7%	CN¥32.7b
688563 Baimtec MaterialLtd	50.6x	27.4%	CN¥25.8b
002025 Guizhou Space Appliance	41.3x	34.3%	CN¥23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002025's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002025 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto alla media del settore CN Aerospace & Defense ( 65.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002025's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002025 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	41.3x
Rapporto equo PE	32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002025 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002025 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥51.20	CN¥62.56 +22.2%	22.7%	CN¥81.12	CN¥46.57	n/a	3
Nov ’25	CN¥54.23	CN¥61.26 +13.0%	20.5%	CN¥77.22	CN¥46.57	n/a	3
Oct ’25	CN¥55.92	CN¥61.26 +9.6%	20.5%	CN¥77.22	CN¥46.57	n/a	3
Sep ’25	CN¥46.25	CN¥67.26 +45.4%	21.8%	CN¥78.00	CN¥46.57	n/a	3
Aug ’25	CN¥47.80	CN¥56.71 +18.6%	26.6%	CN¥78.00	CN¥45.57	n/a	3
Jul ’25	CN¥45.74	CN¥55.04 +20.3%	24.3%	CN¥78.00	CN¥45.57	n/a	4
Jun ’25	CN¥44.87	CN¥60.29 +34.4%	21.8%	CN¥78.00	CN¥45.57	n/a	4
May ’25	CN¥40.57	CN¥60.29 +48.6%	21.8%	CN¥78.00	CN¥45.57	n/a	4
Apr ’25	CN¥38.82	CN¥60.84 +56.7%	20.6%	CN¥78.00	CN¥47.74	n/a	4
Mar ’25	CN¥41.13	CN¥64.63 +57.1%	15.6%	CN¥78.00	CN¥50.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥35.30	CN¥64.63 +83.1%	15.6%	CN¥78.00	CN¥50.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥48.02	CN¥64.63 +34.6%	15.6%	CN¥78.00	CN¥50.00	n/a	4
Dec ’24	CN¥51.14	CN¥69.50 +35.9%	9.1%	CN¥78.00	CN¥62.91	n/a	3
Nov ’24	CN¥51.48	CN¥69.50 +35.0%	9.1%	CN¥78.00	CN¥62.91	CN¥54.23	3
Oct ’24	CN¥57.04	CN¥79.61 +39.6%	3.0%	CN¥83.04	CN¥77.79	CN¥55.92	3
Sep ’24	CN¥59.10	CN¥80.42 +36.1%	3.3%	CN¥83.04	CN¥77.79	CN¥46.25	2
Aug ’24	CN¥58.67	CN¥83.27 +41.9%	6.6%	CN¥88.74	CN¥77.79	CN¥47.80	2
Jul ’24	CN¥63.80	CN¥83.27 +30.5%	6.6%	CN¥88.74	CN¥77.79	CN¥45.74	2
Jun ’24	CN¥62.28	CN¥83.27 +33.7%	6.6%	CN¥88.74	CN¥77.79	CN¥44.87	2
May ’24	CN¥65.01	CN¥83.27 +28.1%	6.6%	CN¥88.74	CN¥77.79	CN¥40.57	2
Apr ’24	CN¥57.49	CN¥90.91 +58.1%	5.0%	CN¥95.50	CN¥86.32	CN¥38.82	2
Mar ’24	CN¥64.53	CN¥90.91 +40.9%	5.0%	CN¥95.50	CN¥86.32	CN¥41.13	2
Feb ’24	CN¥65.81	CN¥90.91 +38.1%	5.0%	CN¥95.50	CN¥86.32	CN¥35.30	2
Jan ’24	CN¥66.25	CN¥90.91 +37.2%	5.0%	CN¥95.50	CN¥86.32	CN¥48.02	2
Dec ’23	CN¥68.70	CN¥90.91 +32.3%	5.0%	CN¥95.50	CN¥86.32	CN¥51.14	2
Nov ’23	CN¥78.26	CN¥90.91 +16.2%	5.0%	CN¥95.50	CN¥86.32	CN¥51.48	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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