China Construction Bank Valutazione
601939 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601939 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601939 ( CN¥7.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601939 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601939?
Metrica chiave: Poiché 601939 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601939 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | CN¥327.87b |
| Cap. di mercato | CN¥1.38t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601939 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
600036 China Merchants Bank | 6.5x | 6.5% | CN¥897.7b |
601166 Industrial Bank | 5.3x | 6.5% | CN¥373.1b |
600000 Shanghai Pudong Development Bank | 7.1x | 10.0% | CN¥273.3b |
000001 Ping An Bank | 5x | 5.6% | CN¥218.7b |
601939 China Construction Bank | 4.1x | 4.0% | CN¥1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601939's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601939's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD
CN¥10.1b
Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.
2807
CN¥4.09
7D
-3.1%
1Y
13.3%
Chongqing Rural Commercial Bank
HK$62.4b
Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.
601077
HK$5.55
7D
-1.1%
1Y
37.0%
China CITIC Bank
HK$350.4b
Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.
601998
HK$6.71
7D
-1.3%
1Y
24.0%