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China Everbright Bank Valutazione

601818 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601818 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601818 ( CN¥3.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601818 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601818?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601818. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601818 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601818 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥179.15b

601818 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601818 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601818 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.9x
000001 Ping An Bank	4.6x	5.5%	CN¥200.7b
600016 China Minsheng Banking	4.9x	4.6%	CN¥144.7b
601169 Bank of Beijing	5.1x	8.2%	CN¥119.0b
601229 Bank of Shanghai	4.9x	5.1%	CN¥108.3b
601818 China Everbright Bank	5.6x	4.8%	CN¥179.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601818's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601818's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601818 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.6x
Rapporto equo PE	5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601818 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601818 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥3.23	CN¥3.25 +0.5%	20.2%	CN¥4.21	CN¥1.80	n/a	11
Aug ’25	CN¥3.18	CN¥3.25 +2.1%	20.2%	CN¥4.21	CN¥1.80	n/a	11
Jul ’25	CN¥3.19	CN¥3.21 +0.6%	21.3%	CN¥4.21	CN¥1.80	n/a	11
Jun ’25	CN¥3.24	CN¥3.25 +0.2%	21.6%	CN¥4.21	CN¥1.70	n/a	12
May ’25	CN¥3.15	CN¥3.24 +3.0%	21.8%	CN¥4.21	CN¥1.70	n/a	12
Apr ’25	CN¥3.10	CN¥3.31 +6.9%	20.7%	CN¥4.21	CN¥1.70	n/a	13
Mar ’25	CN¥3.22	CN¥3.28 +1.8%	19.4%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	14
Feb ’25	CN¥3.11	CN¥3.31 +6.6%	19.0%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	15
Jan ’25	CN¥2.90	CN¥3.34 +15.1%	19.2%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	15
Dec ’24	CN¥2.91	CN¥3.35 +15.3%	18.7%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	15
Nov ’24	CN¥2.96	CN¥3.36 +13.5%	18.7%	CN¥3.94	CN¥1.70	n/a	15
Oct ’24	CN¥3.07	CN¥3.40 +10.9%	17.7%	CN¥4.08	CN¥1.70	n/a	16
Sep ’24	CN¥3.01	CN¥3.49 +16.1%	16.7%	CN¥4.39	CN¥2.00	n/a	16
Aug ’24	CN¥3.12	CN¥3.47 +11.3%	16.6%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.18	15
Jul ’24	CN¥3.07	CN¥3.42 +11.4%	18.6%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.19	14
Jun ’24	CN¥3.15	CN¥3.41 +8.1%	18.2%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.24	14
May ’24	CN¥3.20	CN¥3.34 +4.3%	19.1%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.15	13
Apr ’24	CN¥3.01	CN¥3.34 +11.1%	18.7%	CN¥4.13	CN¥2.00	CN¥3.10	13
Mar ’24	CN¥3.00	CN¥3.23 +7.7%	18.3%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥3.22	12
Feb ’24	CN¥3.06	CN¥3.23 +5.5%	17.5%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥3.11	13
Jan ’24	CN¥3.07	CN¥3.23 +5.2%	17.5%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥2.90	13
Dec ’23	CN¥2.98	CN¥3.23 +8.3%	19.7%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥2.91	14
Nov ’23	CN¥2.75	CN¥3.23 +17.4%	19.7%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥2.96	14
Oct ’23	CN¥2.82	CN¥3.26 +15.6%	19.5%	CN¥4.16	CN¥2.00	CN¥3.07	14
Sep ’23	CN¥2.88	CN¥3.30 +14.7%	17.2%	CN¥4.16	CN¥2.40	CN¥3.01	14
Aug ’23	CN¥2.88	CN¥3.59 +24.7%	19.7%	CN¥4.95	CN¥2.40	CN¥3.12	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.