China Minsheng Banking Corp., Ltd.

SHSE:600016 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥156.4b

China Minsheng Banking Valutazione

600016 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600016 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600016 ( CN¥3.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600016 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600016?

Metrica chiave: Poiché 600016 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600016. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600016 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600016 su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniCN¥28.42b
Cap. di mercatoCN¥156.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600016 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600016 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
601818 China Everbright Bank
6.4x11.2%CN¥191.3b
000001 Ping An Bank
5.1x5.6%CN¥222.0b
601229 Bank of Shanghai
5.1x5.1%CN¥111.9b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥118.2b
600016 China Minsheng Banking
5.8x7.5%CN¥156.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600016's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600016 5.8xMedia del settore 5.8xNo. of Companies18PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600016 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600016's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600016 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600016 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600016 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥3.77
CN¥3.80
+0.8%
16.0%CN¥4.63CN¥2.40n/a14
Nov ’25CN¥3.79
CN¥3.76
-0.8%
15.1%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Oct ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.0%
14.8%CN¥4.46CN¥2.40n/a14
Sep ’25CN¥3.43
CN¥3.74
+9.0%
16.2%CN¥4.77CN¥2.40n/a13
Aug ’25CN¥3.54
CN¥3.78
+6.7%
18.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jul ’25CN¥3.81
CN¥3.83
+0.5%
19.0%CN¥5.05CN¥2.40n/a13
Jun ’25CN¥3.91
CN¥3.85
-1.5%
19.6%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
May ’25CN¥3.95
CN¥3.78
-4.3%
23.3%CN¥5.05CN¥2.40n/a12
Apr ’25CN¥4.02
CN¥3.74
-7.1%
23.1%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Mar ’25CN¥4.06
CN¥3.71
-8.7%
22.2%CN¥5.05CN¥2.40n/a14
Feb ’25CN¥3.92
CN¥3.71
-5.5%
21.5%CN¥5.05CN¥2.40n/a15
Jan ’25CN¥3.74
CN¥3.63
-2.9%
22.5%CN¥5.05CN¥2.09n/a15
Dec ’24CN¥3.87
CN¥3.56
-8.0%
22.0%CN¥4.85CN¥2.09n/a14
Nov ’24CN¥3.73
CN¥3.59
-3.7%
23.0%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.7914
Oct ’24CN¥3.84
CN¥3.68
-4.2%
23.6%CN¥5.18CN¥2.09CN¥4.0215
Sep ’24CN¥3.82
CN¥3.74
-2.0%
23.8%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.4316
Aug ’24CN¥4.01
CN¥3.73
-7.1%
23.9%CN¥5.18CN¥2.09CN¥3.5416
Jul ’24CN¥3.75
CN¥3.73
-0.6%
25.6%CN¥5.25CN¥2.09CN¥3.8115
Jun ’24CN¥3.91
CN¥3.64
-7.0%
28.0%CN¥5.35CN¥2.09CN¥3.9115
May ’24CN¥3.63
CN¥3.07
-15.5%
23.6%CN¥4.67CN¥2.09CN¥3.9513
Apr ’24CN¥3.45
CN¥3.04
-11.9%
25.6%CN¥4.67CN¥1.91CN¥4.0212
Mar ’24CN¥3.43
CN¥2.99
-13.0%
23.1%CN¥4.00CN¥1.91CN¥4.0612
Feb ’24CN¥3.50
CN¥2.97
-15.2%
22.8%CN¥4.00CN¥1.91CN¥3.9212
Jan ’24CN¥3.45
CN¥2.84
-17.6%
28.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7412
Dec ’23CN¥3.51
CN¥2.83
-19.5%
28.5%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.8712
Nov ’23CN¥3.35
CN¥2.90
-13.5%
27.7%CN¥4.00CN¥1.50CN¥3.7313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Agricultural Bank of China

HK$1.7t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.70

7D

-1.3%

1Y

29.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.5b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

0.2%

1Y

40.1%

China CITIC Bank

HK$346.4b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.56

7D

-2.7%

1Y

21.5%