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Industrial Bank Valutazione

601166 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601166 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601166 ( CN¥16.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥48.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601166 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601166?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601166. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601166 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601166 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥359.81b

601166 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601166 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601166 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.7x
600000 Shanghai Pudong Development Bank	7.7x	10.9%	CN¥264.2b
000001 Ping An Bank	4.6x	5.6%	CN¥203.2b
601818 China Everbright Bank	5.6x	4.8%	CN¥179.4b
600016 China Minsheng Banking	5x	4.6%	CN¥144.5b
601166 Industrial Bank	4.7x	4.0%	CN¥359.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601166 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601166's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601166 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601166's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601166 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.7x
Rapporto equo PE	5.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601166 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601166 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.32	CN¥18.93 +9.3%	12.4%	CN¥22.50	CN¥15.30	n/a	14
Aug ’25	CN¥16.64	CN¥18.83 +13.2%	12.3%	CN¥22.50	CN¥15.30	n/a	13
Jul ’25	CN¥17.75	CN¥18.66 +5.2%	12.4%	CN¥22.50	CN¥15.30	n/a	14
Jun ’25	CN¥17.89	CN¥18.13 +1.3%	15.2%	CN¥22.50	CN¥11.27	n/a	14
May ’25	CN¥16.85	CN¥17.55 +4.1%	16.5%	CN¥22.50	CN¥11.27	n/a	15
Apr ’25	CN¥15.83	CN¥17.81 +12.5%	18.9%	CN¥22.50	CN¥11.00	n/a	16
Mar ’25	CN¥16.58	CN¥17.77 +7.2%	18.2%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Feb ’25	CN¥15.71	CN¥17.77 +13.1%	18.2%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Jan ’25	CN¥16.21	CN¥17.97 +10.9%	18.0%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Dec ’24	CN¥14.61	CN¥18.40 +25.9%	17.1%	CN¥22.50	CN¥11.23	n/a	16
Nov ’24	CN¥15.11	CN¥18.93 +25.3%	16.8%	CN¥22.50	CN¥11.00	n/a	16
Oct ’24	CN¥16.29	CN¥20.60 +26.5%	18.4%	CN¥29.22	CN¥11.51	n/a	17
Sep ’24	CN¥15.94	CN¥21.04 +32.0%	18.8%	CN¥29.22	CN¥11.51	n/a	18
Aug ’24	CN¥16.63	CN¥21.39 +28.6%	18.6%	CN¥29.22	CN¥12.09	CN¥16.64	17
Jul ’24	CN¥15.65	CN¥21.78 +39.2%	15.4%	CN¥29.22	CN¥17.00	CN¥17.75	16
Jun ’24	CN¥16.55	CN¥22.20 +34.2%	13.1%	CN¥29.22	CN¥18.00	CN¥17.89	16
May ’24	CN¥17.22	CN¥22.43 +30.3%	13.0%	CN¥29.22	CN¥18.00	CN¥16.85	16
Apr ’24	CN¥16.89	CN¥22.79 +34.9%	11.0%	CN¥28.68	CN¥18.00	CN¥15.83	16
Mar ’24	CN¥17.16	CN¥22.99 +34.0%	10.9%	CN¥28.68	CN¥19.00	CN¥16.58	14
Feb ’24	CN¥17.50	CN¥23.01 +31.5%	11.1%	CN¥28.98	CN¥19.00	CN¥15.71	14
Jan ’24	CN¥17.59	CN¥22.52 +28.0%	12.4%	CN¥28.98	CN¥16.50	CN¥16.21	15
Dec ’23	CN¥17.53	CN¥22.55 +28.7%	12.2%	CN¥28.98	CN¥16.50	CN¥14.61	15
Nov ’23	CN¥15.42	CN¥23.17 +50.3%	15.8%	CN¥30.32	CN¥16.50	CN¥15.11	15
Oct ’23	CN¥16.65	CN¥25.83 +55.1%	13.9%	CN¥32.14	CN¥20.40	CN¥16.29	16
Sep ’23	CN¥17.11	CN¥26.60 +55.5%	13.3%	CN¥32.14	CN¥20.40	CN¥15.94	16
Aug ’23	CN¥17.55	CN¥27.37 +56.0%	13.5%	CN¥33.16	CN¥20.40	CN¥16.63	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.