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Bank of Chengdu Valutazione

601838 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601838 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601838 ( CN¥15.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥62.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601838 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601838?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601838. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601838 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601838 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥53.13b

601838 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601838 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601838 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5x
600926 Bank of Hangzhou	4.8x	14.8%	CN¥75.6b
002966 Bank of Suzhou	5.7x	11.1%	CN¥25.7b
601577 Bank of Changsha	3.8x	8.3%	CN¥29.0b
601009 Bank of Nanjing	5.6x	9.6%	CN¥102.6b
601838 Bank of Chengdu	4.4x	11.6%	CN¥53.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601838's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601838's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601838 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.4x
Rapporto equo PE	5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601838 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥13.93	CN¥17.35 +24.5%	12.0%	CN¥20.41	CN¥12.90	n/a	10
Aug ’25	CN¥14.53	CN¥17.15 +18.1%	13.0%	CN¥20.48	CN¥13.09	n/a	11
Jul ’25	CN¥15.66	CN¥17.15 +9.5%	13.0%	CN¥20.48	CN¥13.09	n/a	11
Jun ’25	CN¥15.80	CN¥16.43 +4.0%	11.4%	CN¥20.41	CN¥13.09	n/a	11
May ’25	CN¥14.80	CN¥15.77 +6.5%	15.2%	CN¥18.83	CN¥11.33	n/a	11
Apr ’25	CN¥13.72	CN¥15.05 +9.7%	14.8%	CN¥18.83	CN¥11.33	n/a	10
Mar ’25	CN¥13.14	CN¥15.36 +16.9%	15.3%	CN¥18.83	CN¥11.33	n/a	11
Feb ’25	CN¥12.51	CN¥15.36 +22.8%	15.3%	CN¥18.83	CN¥11.33	n/a	11
Jan ’25	CN¥11.26	CN¥16.04 +42.5%	12.7%	CN¥18.83	CN¥11.60	n/a	11
Dec ’24	CN¥11.33	CN¥17.15 +51.4%	9.9%	CN¥19.70	CN¥13.99	n/a	11
Nov ’24	CN¥12.31	CN¥17.36 +41.0%	10.2%	CN¥19.70	CN¥13.99	n/a	12
Oct ’24	CN¥13.76	CN¥18.26 +32.7%	7.0%	CN¥19.70	CN¥15.50	n/a	10
Sep ’24	CN¥14.04	CN¥18.74 +33.5%	11.1%	CN¥23.70	CN¥15.50	CN¥13.93	10
Aug ’24	CN¥14.00	CN¥18.76 +34.0%	11.2%	CN¥23.70	CN¥15.50	CN¥14.53	10
Jul ’24	CN¥12.21	CN¥18.88 +54.6%	10.7%	CN¥23.70	CN¥15.50	CN¥15.66	10
Jun ’24	CN¥12.40	CN¥18.88 +52.3%	10.7%	CN¥23.70	CN¥15.50	CN¥15.80	10
May ’24	CN¥13.74	CN¥18.43 +34.1%	7.4%	CN¥19.90	CN¥15.50	CN¥14.80	9
Apr ’24	CN¥13.56	CN¥19.46 +43.5%	6.6%	CN¥21.24	CN¥17.00	CN¥13.72	9
Mar ’24	CN¥14.54	CN¥19.27 +32.6%	7.0%	CN¥21.24	CN¥17.00	CN¥13.14	10
Feb ’24	CN¥14.51	CN¥19.61 +35.2%	8.3%	CN¥22.07	CN¥17.00	CN¥12.51	9
Jan ’24	CN¥15.30	CN¥19.65 +28.5%	8.2%	CN¥22.07	CN¥17.58	CN¥11.26	8
Dec ’23	CN¥15.08	CN¥19.65 +30.3%	8.2%	CN¥22.07	CN¥17.58	CN¥11.33	8
Nov ’23	CN¥13.54	CN¥19.65 +45.2%	8.2%	CN¥22.07	CN¥17.58	CN¥12.31	8
Oct ’23	CN¥16.36	CN¥19.68 +20.3%	7.4%	CN¥22.07	CN¥17.58	CN¥13.76	9
Sep ’23	CN¥15.45	CN¥19.46 +26.0%	7.8%	CN¥22.07	CN¥17.50	CN¥14.04	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.