Bank of Chengdu Co., Ltd.

XSSC:601838 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥70.8b

Bank of Chengdu Valutazione

601838 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601838 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥60.54
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601838 ( CN¥16.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥60.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601838 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601838?

Metrica chiave: Poiché 601838 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601838. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601838 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601838 su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniCN¥12.73b
Cap. di mercatoCN¥70.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601838 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601838 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.8x
600926 Bank of Hangzhou
5.4x14.3%CN¥93.4b
601009 Bank of Nanjing
5.9x9.7%CN¥115.4b
002966 Bank of Suzhou
7.1x7.6%CN¥35.9b
601577 Bank of Changsha
4.8x6.4%CN¥36.4b
601838 Bank of Chengdu
5.6x8.3%CN¥70.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601838's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601838 5.6xMedia del settore 6.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601838's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601838 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601838 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.98
CN¥18.74
+10.4%
9.1%CN¥21.30CN¥15.26n/a9
Apr ’26CN¥17.20
CN¥18.35
+6.7%
10.9%CN¥22.30CN¥15.07n/a11
Mar ’26CN¥16.05
CN¥18.35
+14.3%
10.9%CN¥22.30CN¥15.07n/a11
Feb ’26CN¥17.19
CN¥18.05
+5.0%
10.3%CN¥20.25CN¥15.07n/a11
Jan ’26CN¥17.11
CN¥17.59
+2.8%
10.0%CN¥20.25CN¥15.07n/a11
Dec ’25CN¥15.92
CN¥17.74
+11.4%
10.7%CN¥21.19CN¥15.07n/a11
Nov ’25CN¥15.57
CN¥17.38
+11.6%
13.2%CN¥21.19CN¥12.90n/a10
Oct ’25CN¥15.75
CN¥17.28
+9.7%
11.8%CN¥19.93CN¥12.90n/a10
Sep ’25CN¥13.93
CN¥17.35
+24.5%
12.0%CN¥20.41CN¥12.90n/a10
Aug ’25CN¥14.53
CN¥17.15
+18.1%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jul ’25CN¥15.66
CN¥17.15
+9.5%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jun ’25CN¥15.80
CN¥16.43
+4.0%
11.4%CN¥20.41CN¥13.09n/a11
May ’25CN¥14.80
CN¥15.77
+6.5%
15.2%CN¥18.83CN¥11.33CN¥16.9811
Apr ’25CN¥13.72
CN¥15.05
+9.7%
14.8%CN¥18.83CN¥11.33CN¥17.2010
Mar ’25CN¥13.14
CN¥15.36
+16.9%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33CN¥16.0511
Feb ’25CN¥12.51
CN¥15.36
+22.8%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33CN¥17.1911
Jan ’25CN¥11.26
CN¥16.04
+42.5%
12.7%CN¥18.83CN¥11.60CN¥17.1111
Dec ’24CN¥11.33
CN¥17.15
+51.4%
9.9%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.9211
Nov ’24CN¥12.31
CN¥17.36
+41.0%
10.2%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.5712
Oct ’24CN¥13.76
CN¥18.26
+32.7%
7.0%CN¥19.70CN¥15.50CN¥15.7510
Sep ’24CN¥14.04
CN¥18.74
+33.5%
11.1%CN¥23.70CN¥15.50CN¥13.9310
Aug ’24CN¥14.00
CN¥18.76
+34.0%
11.2%CN¥23.70CN¥15.50CN¥14.5310
Jul ’24CN¥12.21
CN¥18.88
+54.6%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.6610
Jun ’24CN¥12.40
CN¥18.88
+52.3%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.8010
May ’24CN¥13.74
CN¥18.43
+34.1%
7.4%CN¥19.90CN¥15.50CN¥14.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥18.74
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Chengdu Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wenqing HanBofA Global Research
Ce ZhouChasing Securities
Wen DingChina Galaxy Securities Co., Ltd.