Bank of Changsha Valutazione
601577 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601577 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601577 ( CN¥8.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601577 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601577?
Metrica chiave: Poiché 601577 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601577 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | CN¥7.80b |
| Cap. di mercato | CN¥33.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601577 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
002966 Bank of Suzhou | 6x | 10.1% | CN¥29.5b |
601665 Qilu Bank | 5.8x | 14.4% | CN¥25.8b |
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank | 5.8x | 15.2% | CN¥21.6b |
601997 Bank of GuiyangLtd | 4.2x | 1.0% | CN¥20.8b |
601577 Bank of Changsha | 4.3x | 7.5% | CN¥33.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601577 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601577's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601577 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601577's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601577 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥8.29 | CN¥9.78 +18.0% | 8.8% | CN¥10.90 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥8.89 | CN¥9.78 +10.0% | 8.8% | CN¥10.90 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥8.55 | CN¥9.78 +14.4% | 8.8% | CN¥10.90 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥8.68 | CN¥9.78 +12.7% | 8.8% | CN¥10.90 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥8.37 | CN¥9.78 +16.9% | 8.8% | CN¥10.90 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.21 | CN¥9.78 +35.7% | 8.8% | CN¥10.90 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥7.50 | CN¥9.78 +30.4% | 8.8% | CN¥10.90 | CN¥8.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥8.22 | CN¥9.68 +17.8% | 10.1% | CN¥10.90 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥8.59 | CN¥9.89 +15.1% | 9.3% | CN¥10.90 | CN¥8.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥8.16 | CN¥9.61 +17.8% | 8.6% | CN¥10.50 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥7.83 | CN¥9.61 +22.7% | 8.6% | CN¥10.50 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥7.70 | CN¥9.61 +24.8% | 8.6% | CN¥10.50 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥7.16 | CN¥9.61 +34.2% | 8.6% | CN¥10.50 | CN¥8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.82 | CN¥9.61 +40.9% | 8.6% | CN¥10.50 | CN¥8.50 | CN¥8.89 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.84 | CN¥10.17 +48.6% | 3.3% | CN¥10.50 | CN¥9.83 | CN¥8.55 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥7.30 | CN¥10.04 +37.5% | 3.3% | CN¥10.50 | CN¥9.78 | CN¥8.68 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥8.19 | CN¥10.04 +22.5% | 3.3% | CN¥10.50 | CN¥9.78 | CN¥8.37 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥8.20 | CN¥10.25 +25.0% | 3.3% | CN¥10.50 | CN¥9.78 | CN¥7.21 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥8.17 | CN¥10.25 +25.5% | 3.3% | CN¥10.50 | CN¥9.78 | CN¥7.50 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.76 | CN¥10.25 +32.1% | 3.3% | CN¥10.50 | CN¥9.78 | CN¥8.22 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.92 | CN¥10.25 +29.5% | 3.3% | CN¥10.50 | CN¥9.78 | CN¥8.59 | 3 |
| May ’24 | CN¥8.19 | CN¥10.14 +23.8% | 2.9% | CN¥10.50 | CN¥9.78 | CN¥8.16 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥7.91 | CN¥9.41 +18.9% | 8.5% | CN¥10.14 | CN¥8.30 | CN¥7.83 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥8.06 | CN¥9.41 +16.7% | 8.5% | CN¥10.14 | CN¥8.30 | CN¥7.70 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥6.88 | CN¥9.52 +38.4% | 9.1% | CN¥10.14 | CN¥8.30 | CN¥7.16 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥6.76 | CN¥9.52 +40.9% | 9.1% | CN¥10.14 | CN¥8.30 | CN¥6.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/12 00:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of Changsha Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhiming Liao | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| null null | CMB International Securities Limited |
| Yifeng Wang | Everbright Securities Co. Ltd. |