Bank of Nanjing Co., Ltd.

XSSC:601009 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥115.5b

Bank of Nanjing Valutazione

601009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601009 ( CN¥10.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601009?

Metrica chiave: Poiché 601009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601009. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601009 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601009 su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniCN¥18.77b
Cap. di mercatoCN¥115.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601009 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
002142 Bank of Ningbo
6.2x9.2%CN¥161.3b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥84.0b
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥164.1b
601838 Bank of Chengdu
5x11.6%CN¥60.8b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.2%CN¥115.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601009 6.2xMedia del settore 5.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 6.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥10.73
CN¥11.58
+7.9%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49n/a13
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Feb ’24CN¥10.40
CN¥14.15
+36.1%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.2613
Jan ’24CN¥10.42
CN¥13.95
+33.8%
13.5%CN¥17.50CN¥9.97CN¥7.3813
Dec ’23CN¥10.18
CN¥13.93
+36.8%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.2813
Nov ’23CN¥10.34
CN¥13.93
+34.7%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.7813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China CITIC Bank

HK$360.1b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.84

7D

1.2%

1Y

26.9%

Hua Xia Bank

CN¥117.9b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

0.3%

1Y

28.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.7b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

0%

1Y

37.3%