Bank of Nanjing Co., Ltd.

XSSC:601009 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥116.8b

Bank of Nanjing Valutazione

601009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥30.24
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601009 ( CN¥10.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601009?

Metrica chiave: Poiché 601009 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601009. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601009 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601009 su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniCN¥18.77b
Cap. di mercatoCN¥116.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601009 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
002142 Bank of Ningbo
6.7x8.9%CN¥170.9b
600926 Bank of Hangzhou
5.6x15.4%CN¥88.3b
600919 Bank of Jiangsu
5.7x9.7%CN¥179.3b
601838 Bank of Chengdu
5.8x11.1%CN¥70.3b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.3%CN¥116.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601009 6.2xMedia del settore 5.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601009 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥10.55
CN¥11.79
+11.8%
8.4%CN¥12.96CN¥9.50n/a10
Jan ’26CN¥10.65
CN¥11.42
+7.2%
8.6%CN¥12.96CN¥9.50n/a10
Dec ’25CN¥10.57
CN¥11.57
+9.5%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00CN¥10.6513
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49CN¥10.5713
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Feb ’24CN¥10.40
CN¥14.15
+36.1%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.2613
Jan ’24CN¥10.42
CN¥13.95
+33.8%
13.5%CN¥17.50CN¥9.97CN¥7.3813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥11.79
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/26 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Nanjing Co., Ltd. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Wenqing HanBofA Global Research
Zhihua ChenChangjiang Securities Co. LTD.