Ping An Bank Co., Ltd.

XSEC:000001 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥228.0b

Ping An Bank Valutazione

000001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000001 ( CN¥11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥19.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000001 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000001?

Metrica chiave: Poiché 000001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000001 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000001 su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniCN¥43.70b
Cap. di mercatoCN¥228.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
601818 China Everbright Bank
6.7x11.2%CN¥199.6b
600016 China Minsheng Banking
6.4x7.5%CN¥167.5b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.4x8.9%CN¥288.5b
601166 Industrial Bank
5.4x6.5%CN¥384.5b
000001 Ping An Bank
5.2x5.6%CN¥228.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000001 5.2xMedia del settore 5.8xNo. of Companies17PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.75
CN¥13.23
+12.6%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Nov ’25CN¥11.43
CN¥13.23
+15.8%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Oct ’25CN¥12.21
CN¥12.25
+0.3%
12.7%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Sep ’25CN¥10.16
CN¥12.24
+20.5%
12.6%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Aug ’25CN¥10.27
CN¥12.38
+20.5%
12.5%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Jul ’25CN¥10.35
CN¥12.38
+19.7%
12.3%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Jun ’25CN¥11.11
CN¥12.19
+9.7%
12.9%CN¥17.19CN¥10.17n/a20
May ’25CN¥10.79
CN¥12.21
+13.2%
13.0%CN¥17.19CN¥10.00n/a21
Apr ’25CN¥10.64
CN¥12.18
+14.5%
13.6%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Mar ’25CN¥10.49
CN¥12.84
+22.4%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Feb ’25CN¥9.41
CN¥12.84
+36.5%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30n/a22
Jan ’25CN¥9.39
CN¥13.24
+41.0%
15.0%CN¥17.19CN¥9.10n/a22
Dec ’24CN¥9.66
CN¥13.67
+41.6%
11.9%CN¥17.19CN¥10.40n/a22
Nov ’24CN¥10.48
CN¥14.14
+35.0%
13.8%CN¥18.07CN¥10.40CN¥11.4323
Oct ’24CN¥11.20
CN¥14.97
+33.6%
10.8%CN¥18.07CN¥12.00CN¥12.2123
Sep ’24CN¥11.32
CN¥15.29
+35.1%
11.2%CN¥18.10CN¥12.00CN¥10.1623
Aug ’24CN¥12.16
CN¥15.99
+31.5%
12.6%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.2725
Jul ’24CN¥11.23
CN¥16.32
+45.3%
12.0%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.3523
Jun ’24CN¥11.59
CN¥16.90
+45.8%
8.8%CN¥19.99CN¥14.50CN¥11.1122
May ’24CN¥12.55
CN¥16.83
+34.1%
9.1%CN¥19.99CN¥14.10CN¥10.7922
Apr ’24CN¥12.53
CN¥17.44
+39.1%
12.7%CN¥21.45CN¥13.50CN¥10.6421
Mar ’24CN¥14.17
CN¥17.33
+22.3%
12.2%CN¥21.38CN¥13.50CN¥10.4921
Feb ’24CN¥14.70
CN¥17.19
+16.9%
13.7%CN¥21.38CN¥12.00CN¥9.4121
Jan ’24CN¥13.16
CN¥16.26
+23.5%
13.6%CN¥20.37CN¥12.00CN¥9.3920
Dec ’23CN¥13.10
CN¥15.81
+20.7%
13.9%CN¥20.20CN¥10.00CN¥9.6620
Nov ’23CN¥10.67
CN¥15.92
+49.2%
14.7%CN¥20.20CN¥10.00CN¥10.4821

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.80

7D

2.3%

1Y

31.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.59

7D

2.2%

1Y

39.4%

Hua Xia Bank

CN¥118.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.44

7D

4.5%

1Y

33.1%