Ping An Bank Co., Ltd.

XSEC:000001 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥211.7b

Ping An Bank Valutazione

000001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥30.34
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 000001 ( CN¥10.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥30.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000001 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000001?

Metrica chiave: Poiché 000001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000001 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000001 su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniCN¥38.79b
Cap. di mercatoCN¥211.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
601818 China Everbright Bank
6.3x7.3%CN¥214.2b
600016 China Minsheng Banking
6.4x8.2%CN¥169.9b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
8.2x11.7%CN¥321.7b
601169 Bank of Beijing
5.7x9.4%CN¥126.9b
000001 Ping An Bank
5.5x5.3%CN¥211.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000001 5.5xMedia del settore 6.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥10.91
CN¥12.93
+18.5%
12.5%CN¥17.19CN¥10.16n/a19
Apr ’26CN¥11.27
CN¥13.08
+16.1%
12.6%CN¥17.19CN¥10.50n/a20
Mar ’26CN¥11.53
CN¥13.28
+15.1%
12.0%CN¥17.19CN¥10.60n/a20
Feb ’26CN¥11.47
CN¥13.20
+15.0%
11.6%CN¥17.19CN¥10.60n/a20
Jan ’26CN¥11.70
CN¥13.32
+13.8%
14.6%CN¥17.70CN¥10.50n/a20
Dec ’25CN¥11.38
CN¥13.32
+17.0%
14.6%CN¥17.70CN¥10.50n/a20
Nov ’25CN¥11.43
CN¥13.23
+15.8%
15.3%CN¥17.70CN¥10.30n/a20
Oct ’25CN¥12.21
CN¥12.25
+0.3%
12.7%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Sep ’25CN¥10.16
CN¥12.24
+20.5%
12.6%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Aug ’25CN¥10.27
CN¥12.38
+20.5%
12.5%CN¥17.19CN¥10.30n/a19
Jul ’25CN¥10.35
CN¥12.38
+19.7%
12.3%CN¥17.19CN¥10.30n/a20
Jun ’25CN¥11.11
CN¥12.19
+9.7%
12.9%CN¥17.19CN¥10.17n/a20
May ’25CN¥10.79
CN¥12.21
+13.2%
13.0%CN¥17.19CN¥10.00CN¥10.9121
Apr ’25CN¥10.64
CN¥12.18
+14.5%
13.6%CN¥17.19CN¥9.10CN¥11.2722
Mar ’25CN¥10.49
CN¥12.84
+22.4%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30CN¥11.5322
Feb ’25CN¥9.41
CN¥12.84
+36.5%
17.4%CN¥17.19CN¥8.30CN¥11.4722
Jan ’25CN¥9.39
CN¥13.24
+41.0%
15.0%CN¥17.19CN¥9.10CN¥11.7022
Dec ’24CN¥9.66
CN¥13.67
+41.6%
11.9%CN¥17.19CN¥10.40CN¥11.3822
Nov ’24CN¥10.48
CN¥14.14
+35.0%
13.8%CN¥18.07CN¥10.40CN¥11.4323
Oct ’24CN¥11.20
CN¥14.97
+33.6%
10.8%CN¥18.07CN¥12.00CN¥12.2123
Sep ’24CN¥11.32
CN¥15.29
+35.1%
11.2%CN¥18.10CN¥12.00CN¥10.1623
Aug ’24CN¥12.16
CN¥15.99
+31.5%
12.6%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.2725
Jul ’24CN¥11.23
CN¥16.32
+45.3%
12.0%CN¥19.99CN¥12.00CN¥10.3523
Jun ’24CN¥11.59
CN¥16.90
+45.8%
8.8%CN¥19.99CN¥14.50CN¥11.1122
May ’24CN¥12.55
CN¥16.83
+34.1%
9.1%CN¥19.99CN¥14.10CN¥10.7922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CN¥12.93
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 11:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ping An Bank Co., Ltd. è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Judy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yaogang ZhangBOCI Research Ltd.
Emma XuBofA Global Research