Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd Valutazione
601799 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601799 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601799 ( CN¥138 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥26.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601799 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601799?
Metrica chiave: Poiché 601799 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601799 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | CN¥1.30b |
| Cap. di mercato | CN¥39.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601799 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 59.9x | 21.4% | CN¥44.6b |
688819 Tianneng Battery Group | 13.4x | 18.2% | CN¥26.8b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 27.6x | 20.2% | CN¥26.5b |
600741 HUAYU Automotive Systems | 8.1x | -2.8% | CN¥55.7b |
601799 Changzhou Xingyu Automotive Lighting SystemsLtd | 30.4x | 26.3% | CN¥39.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601799's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601799 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601799's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601799 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥138.00 | CN¥171.83 +24.5% | 10.5% | CN¥206.00 | CN¥140.13 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥134.54 | CN¥171.83 +27.7% | 10.5% | CN¥206.00 | CN¥140.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥137.21 | CN¥171.83 +25.2% | 10.5% | CN¥206.00 | CN¥140.13 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥147.67 | CN¥152.72 +3.4% | 7.9% | CN¥168.00 | CN¥126.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥116.70 | CN¥153.07 +31.2% | 9.3% | CN¥175.00 | CN¥126.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥121.61 | CN¥157.61 +29.6% | 10.4% | CN¥175.00 | CN¥121.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥115.20 | CN¥157.61 +36.8% | 10.4% | CN¥175.00 | CN¥121.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥122.88 | CN¥157.61 +28.3% | 10.4% | CN¥175.00 | CN¥121.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥133.35 | CN¥159.76 +19.8% | 10.5% | CN¥175.00 | CN¥121.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥142.00 | CN¥162.40 +14.4% | 12.4% | CN¥194.69 | CN¥121.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥141.25 | CN¥165.02 +16.8% | 12.2% | CN¥194.69 | CN¥122.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥126.70 | CN¥164.53 +29.9% | 13.0% | CN¥194.69 | CN¥122.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥131.11 | CN¥163.95 +25.0% | 14.1% | CN¥194.69 | CN¥122.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥144.40 | CN¥163.95 +13.5% | 14.1% | CN¥194.69 | CN¥122.00 | CN¥134.54 | 6 |
| Nov ’24 | CN¥145.56 | CN¥157.81 +8.4% | 16.6% | CN¥194.69 | CN¥121.00 | CN¥137.21 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥152.00 | CN¥154.17 +1.4% | 16.3% | CN¥189.21 | CN¥117.00 | CN¥147.67 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥147.86 | CN¥144.65 -2.2% | 23.8% | CN¥189.21 | CN¥78.00 | CN¥116.70 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥148.00 | CN¥137.02 -7.4% | 28.0% | CN¥201.18 | CN¥78.00 | CN¥121.61 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥123.60 | CN¥132.67 +7.3% | 24.4% | CN¥176.00 | CN¥78.00 | CN¥115.20 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥105.81 | CN¥140.05 +32.4% | 25.2% | CN¥176.00 | CN¥78.00 | CN¥122.88 | 8 |
| May ’24 | CN¥109.45 | CN¥141.42 +29.2% | 24.4% | CN¥176.00 | CN¥78.00 | CN¥133.35 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥119.90 | CN¥150.00 +25.1% | 22.3% | CN¥180.00 | CN¥78.00 | CN¥142.00 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥150.00 | CN¥157.12 +4.7% | 23.5% | CN¥196.00 | CN¥80.00 | CN¥141.25 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥140.60 | CN¥156.49 +11.3% | 23.3% | CN¥196.00 | CN¥80.00 | CN¥126.70 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥127.37 | CN¥156.49 +22.9% | 23.3% | CN¥196.00 | CN¥80.00 | CN¥131.11 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥133.15 | CN¥155.21 +16.6% | 25.0% | CN¥196.00 | CN¥80.00 | CN¥144.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Yanli Qi | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Deng Gao | Changjiang Securities Co. LTD. |