Sailun Group Co., Ltd.

XSSC:601058 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥45.8b

Sailun Group Valutazione

601058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601058 ( CN¥14.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥36.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601058 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601058?

Metrica chiave: Poiché 601058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601058. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601058 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601058 su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniCN¥4.31b
Cap. di mercatoCN¥45.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601058 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601058 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
002984 Qingdao Sentury Tire
12.3x16.0%CN¥25.9b
601966 Shandong Linglong TyreLtd
13.4x17.8%CN¥28.8b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts
13.1x18.9%CN¥17.2b
601163 Triangle TyreLtd
9.9x13.7%CN¥12.1b
601058 Sailun Group
10.6x14.3%CN¥45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601058 10.6xMedia del settore 30.3xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601058 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601058 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥14.53
CN¥20.09
+38.3%
7.8%CN¥22.68CN¥18.00n/a5
Nov ’25CN¥14.84
CN¥20.09
+35.4%
7.8%CN¥22.68CN¥18.00n/a5
Oct ’25CN¥16.04
CN¥19.43
+21.1%
9.9%CN¥22.68CN¥17.94n/a4
Sep ’25CN¥12.88
CN¥19.43
+50.9%
9.9%CN¥22.68CN¥17.94n/a4
Aug ’25CN¥12.91
CN¥21.27
+64.7%
6.3%CN¥22.68CN¥19.10n/a4
Jul ’25CN¥14.14
CN¥21.27
+50.4%
6.3%CN¥22.68CN¥19.10n/a4
Jun ’25CN¥14.88
CN¥21.27
+42.9%
6.3%CN¥22.68CN¥19.10n/a4
May ’25CN¥16.60
CN¥20.79
+25.3%
5.9%CN¥22.00CN¥19.10n/a3
Apr ’25CN¥15.25
CN¥15.89
+4.2%
11.1%CN¥18.70CN¥14.04n/a4
Mar ’25CN¥14.35
CN¥15.89
+10.7%
11.1%CN¥18.70CN¥14.04n/a4
Feb ’25CN¥12.18
CN¥15.89
+30.4%
11.1%CN¥18.70CN¥14.04n/a4
Jan ’25CN¥11.75
CN¥15.67
+33.3%
9.1%CN¥17.82CN¥14.04n/a4
Dec ’24CN¥10.70
CN¥15.67
+46.4%
9.1%CN¥17.82CN¥14.04n/a4
Nov ’24CN¥11.26
CN¥15.67
+39.1%
9.1%CN¥17.82CN¥14.04CN¥14.844
Oct ’24CN¥12.61
CN¥15.84
+25.6%
10.7%CN¥18.50CN¥14.04CN¥16.044
Sep ’24CN¥12.31
CN¥16.43
+33.5%
9.4%CN¥18.50CN¥14.80CN¥12.883
Aug ’24CN¥11.18
CN¥13.93
+24.6%
5.3%CN¥14.80CN¥12.98CN¥12.913
Jul ’24CN¥11.39
CN¥12.99
+14.1%
6.3%CN¥14.00CN¥12.00CN¥14.143
Jun ’24CN¥10.38
CN¥12.99
+25.2%
6.3%CN¥14.00CN¥12.00CN¥14.883
May ’24CN¥10.27
CN¥12.49
+21.6%
3.9%CN¥12.98CN¥12.00CN¥16.602
Apr ’24CN¥10.79
CN¥11.76
+9.0%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥15.252
Mar ’24CN¥11.09
CN¥11.76
+6.0%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥14.352
Feb ’24CN¥10.15
CN¥11.76
+15.9%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥12.182
Jan ’24CN¥10.02
CN¥11.76
+17.4%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥11.752
Dec ’23CN¥9.88
CN¥11.76
+19.0%
2.0%CN¥12.00CN¥11.52CN¥10.702
Nov ’23CN¥8.72
CN¥11.62
+33.3%
2.4%CN¥12.00CN¥11.34CN¥11.263

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IKD

CN¥15.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.10

7D

-6.1%

1Y

-33.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.2b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.05

7D

-7.7%

1Y

0.4%

Sailun Group

CN¥46.0b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.53

7D

0%

1Y

27.5%