Sailun Group Valutazione
601058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601058 ( CN¥14.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥38.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601058 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601058?
Metrica chiave: Poiché 601058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601058 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | CN¥4.31b |
| Cap. di mercato | CN¥45.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601058 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
002984 Qingdao Sentury Tire | 12.2x | 15.6% | CN¥25.6b |
601966 Shandong Linglong TyreLtd | 12.8x | 17.8% | CN¥27.5b |
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts | 13.8x | 19.6% | CN¥18.0b |
601163 Triangle TyreLtd | 10x | 7.1% | CN¥12.3b |
601058 Sailun Group | 10.5x | 14.8% | CN¥45.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥14.38 | CN¥20.09 +39.7% | 7.8% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥14.76 | CN¥20.09 +36.1% | 7.8% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥14.84 | CN¥20.09 +35.4% | 7.8% | CN¥22.68 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥16.04 | CN¥19.43 +21.1% | 9.9% | CN¥22.68 | CN¥17.94 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥12.88 | CN¥19.43 +50.9% | 9.9% | CN¥22.68 | CN¥17.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥12.91 | CN¥21.27 +64.7% | 6.3% | CN¥22.68 | CN¥19.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.14 | CN¥21.27 +50.4% | 6.3% | CN¥22.68 | CN¥19.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥14.88 | CN¥21.27 +42.9% | 6.3% | CN¥22.68 | CN¥19.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥16.60 | CN¥20.79 +25.3% | 5.9% | CN¥22.00 | CN¥19.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.25 | CN¥15.89 +4.2% | 11.1% | CN¥18.70 | CN¥14.04 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.35 | CN¥15.89 +10.7% | 11.1% | CN¥18.70 | CN¥14.04 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥12.18 | CN¥15.89 +30.4% | 11.1% | CN¥18.70 | CN¥14.04 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥11.75 | CN¥15.67 +33.3% | 9.1% | CN¥17.82 | CN¥14.04 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥10.70 | CN¥15.67 +46.4% | 9.1% | CN¥17.82 | CN¥14.04 | CN¥14.76 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥11.26 | CN¥15.67 +39.1% | 9.1% | CN¥17.82 | CN¥14.04 | CN¥14.84 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥12.61 | CN¥15.84 +25.6% | 10.7% | CN¥18.50 | CN¥14.04 | CN¥16.04 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥12.31 | CN¥16.43 +33.5% | 9.4% | CN¥18.50 | CN¥14.80 | CN¥12.88 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥11.18 | CN¥13.93 +24.6% | 5.3% | CN¥14.80 | CN¥12.98 | CN¥12.91 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.39 | CN¥12.99 +14.1% | 6.3% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥14.14 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥10.38 | CN¥12.99 +25.2% | 6.3% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | CN¥14.88 | 3 |
| May ’24 | CN¥10.27 | CN¥12.49 +21.6% | 3.9% | CN¥12.98 | CN¥12.00 | CN¥16.60 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥10.79 | CN¥11.76 +9.0% | 2.0% | CN¥12.00 | CN¥11.52 | CN¥15.25 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥11.09 | CN¥11.76 +6.0% | 2.0% | CN¥12.00 | CN¥11.52 | CN¥14.35 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥10.15 | CN¥11.76 +15.9% | 2.0% | CN¥12.00 | CN¥11.52 | CN¥12.18 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥10.02 | CN¥11.76 +17.4% | 2.0% | CN¥12.00 | CN¥11.52 | CN¥11.75 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥9.88 | CN¥11.76 +19.0% | 2.0% | CN¥12.00 | CN¥11.52 | CN¥10.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sailun Group Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Le Zhang | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Wenpo Ren | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Qidi Zhai | China Galaxy Securities Co., Ltd. |