SAIC Motor Corporation Limited

XSSC:600104 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥203.9b

SAIC Motor Valutazione

600104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600104 ( CN¥17.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥119.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600104 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600104?

Metrica chiave: Poiché 600104 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600104. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600104 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600104 su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniCN¥9.61b
Cap. di mercatoCN¥203.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600104 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600104 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.7x
000625 Chongqing Changan Automobile
27.2x20.6%CN¥119.8b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
127.9x29.6%CN¥75.8b
601127 Seres GroupLtd
53.1x31.9%CN¥206.0b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
38.5x50.3%CN¥21.3b
600104 SAIC Motor
21.2x7.8%CN¥203.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600104 21.2xMedia del settore 19.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600104 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600104 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.85
CN¥13.07
-26.8%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Nov ’25CN¥12.89
CN¥13.07
+1.4%
25.5%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Oct ’25CN¥14.63
CN¥13.49
-7.8%
23.9%CN¥17.84CN¥8.90n/a12
Sep ’25CN¥12.56
CN¥13.74
+9.4%
23.9%CN¥18.00CN¥9.00n/a12
Aug ’25CN¥14.73
CN¥15.12
+2.6%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jul ’25CN¥13.86
CN¥15.12
+9.1%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jun ’25CN¥14.07
CN¥15.12
+7.4%
20.8%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
May ’25CN¥14.86
CN¥15.25
+2.7%
20.3%CN¥20.90CN¥9.50n/a13
Apr ’25CN¥15.27
CN¥14.99
-1.8%
19.7%CN¥20.87CN¥10.00n/a13
Mar ’25CN¥14.98
CN¥14.69
-1.9%
18.2%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Feb ’25CN¥13.71
CN¥14.66
+6.9%
18.6%CN¥17.66CN¥9.40n/a12
Jan ’25CN¥13.53
CN¥14.74
+8.9%
18.8%CN¥18.00CN¥9.40n/a12
Dec ’24CN¥14.86
CN¥15.27
+2.7%
24.3%CN¥24.00CN¥9.40CN¥17.5812
Nov ’24CN¥14.52
CN¥15.37
+5.8%
23.4%CN¥24.00CN¥9.40CN¥12.8912
Oct ’24CN¥14.80
CN¥16.18
+9.3%
21.5%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.6313
Sep ’24CN¥14.54
CN¥15.98
+9.9%
21.4%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.5614
Aug ’24CN¥15.35
CN¥15.91
+3.7%
20.7%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.7315
Jul ’24CN¥14.17
CN¥16.22
+14.5%
19.8%CN¥24.00CN¥11.70CN¥13.8614
Jun ’24CN¥13.49
CN¥16.30
+20.9%
19.2%CN¥24.00CN¥11.70CN¥14.0715
May ’24CN¥14.12
CN¥17.72
+25.5%
22.4%CN¥26.00CN¥11.70CN¥14.8614
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.85
+24.3%
21.2%CN¥26.00CN¥13.60CN¥15.2714
Mar ’24CN¥15.19
CN¥17.82
+17.3%
22.3%CN¥26.00CN¥13.60CN¥14.9813
Feb ’24CN¥15.19
CN¥17.66
+16.2%
23.6%CN¥26.00CN¥10.40CN¥13.7115
Jan ’24CN¥14.41
CN¥17.72
+22.9%
23.0%CN¥26.00CN¥11.30CN¥13.5315
Dec ’23CN¥15.07
CN¥18.40
+22.1%
23.5%CN¥26.62CN¥13.00CN¥14.8616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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