SAIC Motor Corporation Limited

XSSC:600104 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥189.1b

SAIC Motor Valutazione

600104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.78
Fair Value
832.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 600104 ( CN¥16.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600104 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600104?

Metrica chiave: Poiché 600104 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600104. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600104 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600104 su PE?
Rapporto PE95.7x
GuadagniCN¥1.98b
Cap. di mercatoCN¥189.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600104 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600104 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
000625 Chongqing Changan Automobile
16.3x5.94%CN¥107.7b
601127 Seres GroupLtd
32.4x22.96%CN¥209.7b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
80.4x76.51%CN¥20.9b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
20.2x18.75%CN¥18.7b
600104 SAIC Motor
95.7x32.26%CN¥189.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
600104 95.7xMedia del settore 17.1xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600104 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.7x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600104 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥16.55
CN¥16.42
-0.79%
28.52%CN¥25.00CN¥8.80n/a13
May ’26CN¥16.24
CN¥15.90
-2.09%
35.41%CN¥25.50CN¥8.00n/a11
Apr ’26CN¥15.72
CN¥15.80
+0.49%
35.05%CN¥26.07CN¥8.00n/a12
Mar ’26CN¥16.45
CN¥15.80
-3.97%
35.05%CN¥26.07CN¥8.00n/a12
Feb ’26CN¥17.16
CN¥14.96
-12.83%
39.42%CN¥25.91CN¥8.00n/a12
Jan ’26CN¥20.76
CN¥13.07
-37.02%
25.49%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Dec ’25CN¥17.58
CN¥13.07
-25.63%
25.49%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Nov ’25CN¥12.89
CN¥13.07
+1.43%
25.49%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Oct ’25CN¥14.63
CN¥13.49
-7.81%
23.86%CN¥17.84CN¥8.90n/a12
Sep ’25CN¥12.56
CN¥13.74
+9.37%
23.90%CN¥18.00CN¥9.00n/a12
Aug ’25CN¥14.73
CN¥15.12
+2.63%
20.83%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jul ’25CN¥13.86
CN¥15.12
+9.07%
20.83%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
Jun ’25CN¥14.07
CN¥15.12
+7.44%
20.83%CN¥20.90CN¥9.70n/a12
May ’25CN¥14.86
CN¥15.25
+2.65%
20.31%CN¥20.90CN¥9.50CN¥16.2413
Apr ’25CN¥15.27
CN¥14.99
-1.83%
19.74%CN¥20.87CN¥10.00CN¥15.7213
Mar ’25CN¥14.98
CN¥14.69
-1.95%
18.23%CN¥17.66CN¥9.40CN¥16.4512
Feb ’25CN¥13.71
CN¥14.66
+6.89%
18.63%CN¥17.66CN¥9.40CN¥17.1612
Jan ’25CN¥13.53
CN¥14.74
+8.93%
18.77%CN¥18.00CN¥9.40CN¥20.7612
Dec ’24CN¥14.86
CN¥15.27
+2.74%
24.34%CN¥24.00CN¥9.40CN¥17.5812
Nov ’24CN¥14.52
CN¥15.37
+5.83%
23.38%CN¥24.00CN¥9.40CN¥12.8912
Oct ’24CN¥14.80
CN¥16.18
+9.30%
21.48%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.6313
Sep ’24CN¥14.54
CN¥15.98
+9.89%
21.43%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.5614
Aug ’24CN¥15.35
CN¥15.91
+3.67%
20.70%CN¥24.00CN¥11.40CN¥14.7315
Jul ’24CN¥14.17
CN¥16.22
+14.48%
19.83%CN¥24.00CN¥11.70CN¥13.8614
Jun ’24CN¥13.49
CN¥16.30
+20.85%
19.16%CN¥24.00CN¥11.70CN¥14.0715
May ’24CN¥14.12
CN¥17.72
+25.48%
22.39%CN¥26.00CN¥11.70CN¥14.8614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥16.42
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAIC Motor Corporation Limited è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Danny ChenCGS International
Xue DengChina International Capital Corporation Limited