Seres GroupLtd Valutazione
601127 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601127 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601127 ( CN¥130.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥160.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601127 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601127?
Metrica chiave: Poiché 601127 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601127 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.7x |
| Guadagni | CN¥3.88b |
| Cap. di mercato | CN¥196.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601127 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
000625 Chongqing Changan Automobile | 27.4x | 21.2% | CN¥120.4b |
600104 SAIC Motor | 21.8x | 5.6% | CN¥209.4b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 139.5x | 30.3% | CN¥82.7b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 19.7x | 18.3% | CN¥18.4b |
601127 Seres GroupLtd | 50.7x | 31.8% | CN¥197.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601127 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601127's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601127's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.7x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥130.80 | CN¥137.46 +5.1% | 9.6% | CN¥160.00 | CN¥115.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥121.59 | CN¥137.46 +13.1% | 9.6% | CN¥160.00 | CN¥115.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥113.93 | CN¥131.33 +15.3% | 10.1% | CN¥153.00 | CN¥113.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥90.42 | CN¥120.65 +33.4% | 11.7% | CN¥153.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥76.52 | CN¥120.67 +57.7% | 11.7% | CN¥153.00 | CN¥100.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥78.04 | CN¥123.05 +57.7% | 9.2% | CN¥149.00 | CN¥113.16 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥92.33 | CN¥123.05 +33.3% | 9.2% | CN¥149.00 | CN¥113.16 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥88.93 | CN¥120.54 +35.5% | 6.1% | CN¥135.00 | CN¥113.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥91.15 | CN¥108.13 +18.6% | 18.3% | CN¥135.00 | CN¥75.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥90.43 | CN¥101.77 +12.5% | 16.1% | CN¥129.80 | CN¥75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥92.30 | CN¥94.70 +2.6% | 13.2% | CN¥107.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥58.42 | CN¥94.70 +62.1% | 13.2% | CN¥107.00 | CN¥75.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥76.20 | CN¥91.67 +20.3% | 13.3% | CN¥104.00 | CN¥75.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥77.38 | CN¥88.00 +13.7% | 10.5% | CN¥96.00 | CN¥75.00 | CN¥121.59 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥82.74 | CN¥88.00 +6.4% | 10.5% | CN¥96.00 | CN¥75.00 | CN¥113.93 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥55.72 | CN¥56.00 +0.5% | 7.1% | CN¥60.00 | CN¥52.00 | CN¥90.42 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥36.89 | CN¥44.00 +19.3% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | CN¥76.52 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥44.73 | CN¥44.00 -1.6% | 9.1% | CN¥48.00 | CN¥40.00 | CN¥78.04 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥36.77 | CN¥35.50 -3.5% | 12.7% | CN¥40.00 | CN¥31.00 | CN¥92.33 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥25.38 | CN¥48.75 +92.1% | 39.2% | CN¥75.25 | CN¥31.00 | CN¥88.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥29.52 | CN¥63.42 +114.8% | 18.0% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥91.15 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥37.85 | CN¥63.42 +67.5% | 18.0% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥90.43 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥39.00 | CN¥63.42 +62.6% | 18.0% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥92.30 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥41.82 | CN¥61.06 +46.0% | 17.5% | CN¥75.25 | CN¥48.00 | CN¥58.42 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥39.99 | CN¥65.56 +63.9% | 9.8% | CN¥75.25 | CN¥58.00 | CN¥76.20 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥48.86 | CN¥65.56 +34.2% | 9.8% | CN¥75.25 | CN¥58.00 | CN¥77.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Seres Group Co.,Ltd è coperta da 18 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joey Yang | BofA Global Research |
| Jinman Shi | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |