Seres Group Co.,Ltd

SHSE:601127 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥187.9b

Seres GroupLtd Valutazione

601127 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601127 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601127 ( CN¥124.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥217.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601127 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601127?

Metrica chiave: Poiché 601127 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601127. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601127 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601127 su PE?
Rapporto PE48.4x
GuadagniCN¥3.88b
Cap. di mercatoCN¥187.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601127 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601127 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.8x
000625 Chongqing Changan Automobile
29.8x20.6%CN¥130.8b
600104 SAIC Motor
21.8x8.1%CN¥209.6b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
152.4x29.6%CN¥90.3b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.3x18.5%CN¥18.0b
601127 Seres GroupLtd
48.4x31.4%CN¥187.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601127 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601127's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601127 48.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601127's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601127 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.4x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601127 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601127 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥124.75
CN¥133.96
+7.4%
11.3%CN¥160.00CN¥113.16n/a10
Nov ’25CN¥113.93
CN¥131.35
+15.3%
10.1%CN¥153.00CN¥113.16n/a9
Oct ’25CN¥90.42
CN¥120.67
+33.5%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Sep ’25CN¥76.52
CN¥120.67
+57.7%
11.7%CN¥153.00CN¥100.00n/a8
Aug ’25CN¥78.04
CN¥123.05
+57.7%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jul ’25CN¥92.33
CN¥123.05
+33.3%
9.2%CN¥149.00CN¥113.16n/a7
Jun ’25CN¥88.93
CN¥120.54
+35.5%
6.1%CN¥135.00CN¥113.16n/a6
May ’25CN¥91.15
CN¥108.13
+18.6%
18.3%CN¥135.00CN¥75.00n/a6
Apr ’25CN¥90.43
CN¥101.77
+12.5%
16.1%CN¥129.80CN¥75.00n/a6
Mar ’25CN¥92.30
CN¥94.70
+2.6%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Feb ’25CN¥58.42
CN¥94.70
+62.1%
13.2%CN¥107.00CN¥75.00n/a4
Jan ’25CN¥76.20
CN¥91.67
+20.3%
13.3%CN¥104.00CN¥75.00n/a3
Dec ’24CN¥77.38
CN¥88.00
+13.7%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00n/a3
Nov ’24CN¥82.74
CN¥88.00
+6.4%
10.5%CN¥96.00CN¥75.00CN¥113.933
Oct ’24CN¥55.72
CN¥56.00
+0.5%
7.1%CN¥60.00CN¥52.00CN¥90.422
Sep ’24CN¥36.89
CN¥44.00
+19.3%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥76.522
Aug ’24CN¥44.73
CN¥44.00
-1.6%
9.1%CN¥48.00CN¥40.00CN¥78.042
Jul ’24CN¥36.77
CN¥35.50
-3.5%
12.7%CN¥40.00CN¥31.00CN¥92.332
Jun ’24CN¥25.38
CN¥48.75
+92.1%
39.2%CN¥75.25CN¥31.00CN¥88.933
May ’24CN¥29.52
CN¥63.42
+114.8%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥91.153
Apr ’24CN¥37.85
CN¥63.42
+67.5%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥90.433
Mar ’24CN¥39.00
CN¥63.42
+62.6%
18.0%CN¥75.25CN¥48.00CN¥92.303
Feb ’24CN¥41.82
CN¥61.06
+46.0%
17.5%CN¥75.25CN¥48.00CN¥58.424
Jan ’24CN¥39.99
CN¥65.56
+63.9%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥76.204
Dec ’23CN¥48.86
CN¥65.56
+34.2%
9.8%CN¥75.25CN¥58.00CN¥77.384
Nov ’23CN¥47.36
CN¥76.85
+62.3%
26.8%CN¥105.54CN¥58.00CN¥82.743

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IKD

CN¥15.0b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.10

7D

-6.1%

1Y

-33.8%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥17.2b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥13.05

7D

-7.7%

1Y

0.4%

Sailun Group

CN¥46.0b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.60

7D

-0.9%

1Y

27.2%