China Automotive Engineering Research Institute Valutazione
601965 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601965 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601965 ( CN¥17.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601965 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601965?
Metrica chiave: Poiché 601965 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 601965 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | CN¥931.10m |
| Cap. di mercato | CN¥18.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601965 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
000550 Jiangling Motors Corporation | 13x | 9.0% | CN¥16.3b |
600166 Beiqi Foton MotorLtd | 36.1x | 50.3% | CN¥20.3b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 137x | 29.6% | CN¥85.0b |
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology | 19.8x | n/a | CN¥3.7b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 19.2x | 18.3% | CN¥18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601965 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601965's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601965's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601965 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥17.86 | CN¥24.10 +34.9% | 3.7% | CN¥25.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥17.48 | CN¥24.10 +37.9% | 3.7% | CN¥25.00 | CN¥23.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.11 | CN¥22.65 +18.5% | 10.4% | CN¥25.00 | CN¥20.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.47 | CN¥22.65 +37.5% | 10.4% | CN¥25.00 | CN¥20.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.53 | CN¥24.70 +40.9% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥16.97 | CN¥24.70 +45.6% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥19.28 | CN¥24.70 +28.1% | 1.2% | CN¥25.00 | CN¥24.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥20.54 | CN¥23.35 +13.7% | 4.5% | CN¥24.40 | CN¥22.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥20.07 | CN¥23.45 +16.8% | 4.9% | CN¥24.60 | CN¥22.30 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | CN¥19.60 | CN¥21.55 +9.9% | 0.2% | CN¥21.60 | CN¥21.50 | CN¥18.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
IKD
CN¥16.0b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%
Sailun Group
CN¥44.7b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.18
7D
-2.4%
1Y
23.2%