000550 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000550 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000550 ( CN¥24.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥47.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000550 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000550?
Metrica chiave: Poiché 000550 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000550. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000550 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000550 su PE?
Rapporto PE
13x
Guadagni
CN¥1.63b
Cap. di mercato
CN¥16.22b
000550 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.1x
Valore d'impresa/EBITDA
2.7x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000550 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000550 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000550 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000550's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000550 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore CN Auto ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000550's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
000550 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13x
Rapporto equo PE
16.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000550 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000550 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥24.56
CN¥36.27
+47.7%
11.7%
CN¥42.00
CN¥31.80
n/a
3
Nov ’25
CN¥24.57
CN¥35.13
+43.0%
15.8%
CN¥42.00
CN¥28.40
n/a
3
Oct ’25
CN¥28.02
CN¥35.13
+25.4%
15.8%
CN¥42.00
CN¥28.40
n/a
3
Sep ’25
CN¥21.90
CN¥35.13
+60.4%
15.8%
CN¥42.00
CN¥28.40
n/a
3
Aug ’25
CN¥31.39
CN¥38.03
+21.2%
7.7%
CN¥42.00
CN¥35.00
n/a
3
Jul ’25
CN¥22.57
CN¥38.03
+68.5%
7.7%
CN¥42.00
CN¥35.00
n/a
3
Jun ’25
CN¥25.29
CN¥38.03
+50.4%
7.7%
CN¥42.00
CN¥35.00
n/a
3
May ’25
CN¥26.17
CN¥38.03
+45.3%
7.7%
CN¥42.00
CN¥35.00
n/a
3
Apr ’25
CN¥29.77
CN¥36.20
+21.6%
6.7%
CN¥39.60
CN¥34.00
n/a
3
Nov ’24
CN¥16.33
CN¥17.75
+8.7%
21.1%
CN¥21.50
CN¥14.00
CN¥24.57
2
Oct ’24
CN¥17.28
CN¥16.80
-2.8%
16.7%
CN¥19.60
CN¥14.00
CN¥28.02
2
Sep ’24
CN¥16.89
CN¥16.45
-2.6%
27.2%
CN¥23.80
CN¥12.00
CN¥21.90
4
Aug ’24
CN¥18.49
CN¥14.00
-24.3%
10.1%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥31.39
4
Jul ’24
CN¥13.84
CN¥14.00
+1.2%
10.1%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥22.57
4
Jun ’24
CN¥13.09
CN¥14.00
+7.0%
10.1%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥25.29
4
May ’24
CN¥13.70
CN¥14.00
+2.2%
10.1%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥26.17
4
Apr ’24
CN¥14.14
CN¥14.47
+2.3%
12.2%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥29.77
3
Mar ’24
CN¥15.40
CN¥14.47
-6.1%
12.2%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥27.32
3
Feb ’24
CN¥15.31
CN¥14.47
-5.5%
12.2%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥21.09
3
Jan ’24
CN¥13.43
CN¥14.47
+7.7%
12.2%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥19.03
3
Dec ’23
CN¥14.99
CN¥14.47
-3.5%
12.2%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥20.29
3
Nov ’23
CN¥14.48
CN¥14.47
-0.09%
12.2%
CN¥16.00
CN¥12.00
CN¥16.33
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.