Zhejiang Yinlun MachineryLtd Valutazione
002126 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002126 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002126 ( CN¥23.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥32.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002126 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002126?
Metrica chiave: Poiché 002126 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002126 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | CN¥804.38m |
| Cap. di mercato | CN¥19.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002126 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
300432 Fulin Precision | 42x | 43.67% | CN¥20.2b |
688208 Autel Intelligent Technology | 27x | 19.96% | CN¥19.3b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 27x | 25.64% | CN¥20.5b |
002906 Foryou | 24.9x | 18.50% | CN¥16.5b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 24.1x | 25.64% | CN¥19.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002126's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002126's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.38 | CN¥33.62 +43.81% | 9.26% | CN¥38.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥24.90 | CN¥33.62 +35.03% | 9.26% | CN¥38.00 | CN¥31.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥25.42 | CN¥32.86 +29.26% | 11.21% | CN¥38.00 | CN¥29.57 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CN¥27.25 | CN¥30.67 +12.53% | 18.36% | CN¥38.00 | CN¥23.56 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CN¥30.70 | CN¥29.59 -3.63% | 20.73% | CN¥38.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CN¥20.16 | CN¥25.02 +24.11% | 5.80% | CN¥27.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥18.72 | CN¥24.35 +30.09% | 2.45% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥17.88 | CN¥24.35 +36.20% | 2.45% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.55 | CN¥24.35 +31.28% | 2.45% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.50 | CN¥20.78 +6.58% | 16.04% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.78 +29.33% | 16.04% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.80 | CN¥22.56 +42.78% | 12.30% | CN¥25.00 | CN¥18.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥23.50 +34.50% | 6.28% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.93 | CN¥23.50 +31.05% | 6.28% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | CN¥24.90 | 3 |
| May ’25 | CN¥19.77 | CN¥22.21 +12.32% | 10.76% | CN¥25.00 | CN¥19.12 | CN¥25.42 | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.47 | CN¥22.52 +21.94% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥27.25 | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.15 | CN¥22.52 +24.09% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥30.70 | 4 |
| Feb ’25 | CN¥15.08 | CN¥22.52 +49.35% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥20.16 | 4 |
| Jan ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.52 +20.63% | 8.93% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥18.72 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥18.20 | CN¥21.40 +17.58% | 3.68% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥17.88 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.77 | CN¥21.40 +20.43% | 3.68% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥18.55 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.89 | CN¥22.08 +16.90% | 3.50% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥19.50 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥18.27 | CN¥22.08 +20.87% | 3.50% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥16.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.94 | CN¥21.94 +29.50% | 3.26% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥15.80 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.70 | CN¥18.50 +4.52% | 6.62% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.47 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.76 | CN¥18.50 +34.45% | 6.62% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 16:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peng Zhu | BOCI Research Ltd. |
| Yong Peng | BOCI Research Ltd. |
| Fu Yang | Chasing Securities |