Zhejiang Yinlun MachineryLtd Valutazione
002126 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002126 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002126 ( CN¥19.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥25.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002126 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002126?
Metrica chiave: Poiché 002126 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002126 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CN¥772.73m |
| Cap. di mercato | CN¥15.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002126 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 19.1x | 22.7% | CN¥14.1b |
688208 Autel Intelligent Technology | 35.8x | 28.9% | CN¥16.3b |
002906 Foryou | 24.6x | 18.9% | CN¥15.5b |
600933 IKD | 14.1x | 19.6% | CN¥14.9b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 20.4x | 26.3% | CN¥15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002126's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002126's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002126 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥19.02 | CN¥24.35 +28.0% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CN¥18.72 | CN¥24.35 +30.1% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥17.88 | CN¥24.35 +36.2% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.55 | CN¥24.35 +31.3% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.50 | CN¥20.78 +6.6% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.78 +29.3% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.80 | CN¥22.56 +42.8% | 12.3% | CN¥25.00 | CN¥18.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥23.50 +34.5% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.93 | CN¥23.50 +31.0% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.77 | CN¥22.21 +12.3% | 10.8% | CN¥25.00 | CN¥19.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.47 | CN¥22.52 +21.9% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.15 | CN¥22.52 +24.1% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥15.08 | CN¥22.52 +49.4% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.52 +20.6% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | CN¥18.72 | 4 |
| Dec ’24 | CN¥18.20 | CN¥21.40 +17.6% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥17.88 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.77 | CN¥21.40 +20.4% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥18.55 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.89 | CN¥22.08 +16.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥19.50 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥18.27 | CN¥22.08 +20.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥16.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.94 | CN¥21.94 +29.5% | 3.3% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥15.80 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.70 | CN¥18.50 +4.5% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.47 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.76 | CN¥18.50 +34.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.53 | CN¥18.50 +36.7% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥19.77 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.27 | CN¥18.50 +29.6% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.47 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.11 | CN¥18.50 +22.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.15 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.03 | CN¥18.50 +15.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥15.08 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥12.41 | CN¥16.75 +35.0% | 4.5% | CN¥17.50 | CN¥16.00 | CN¥18.67 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peng Zhu | BOCI Research Ltd. |
| Yong Peng | BOCI Research Ltd. |
| Fu Yang | Chasing Securities |