NINGBO HENGSHUAI Valutazione

300969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300969 ( CN¥82.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300969 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300969?

Metrica chiave: Poiché 300969 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300969. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300969 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300969 su PE?
Rapporto PE	30.5x
Guadagni	CN¥215.55m
Cap. di mercato	CN¥6.58b

300969 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.2x
Valore d'impresa/EBITDA	22.7x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300969 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300969 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.7x
603809 Chengdu Haoneng Technology	23.7x	28.3%	CN¥6.5b
300304 Jiangsu Yunyi ElectricLtd	18x	21.2%	CN¥6.8b
002510 Tianjin Motor DiesLtd	65.4x	n/a	CN¥5.6b
002590 Zhejiang VIE Science & Technology	27.5x	n/a	CN¥7.2b
300969 NINGBO HENGSHUAI	30.5x	22.0%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300969 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300969's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300969 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300969's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300969 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30.5x
Rapporto equo PE	20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300969 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥82.29	CN¥90.50 +10.0%	0.6%	CN¥91.00	CN¥90.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥71.65	CN¥82.50 +15.1%	9.1%	CN¥90.00	CN¥75.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥81.55	CN¥82.50 +1.2%	9.1%	CN¥90.00	CN¥75.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥60.50	CN¥96.00 +58.7%	6.3%	CN¥102.00	CN¥90.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥71.79	CN¥107.02 +49.1%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥70.08	CN¥107.02 +52.7%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥83.96	CN¥107.02 +27.5%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
May ’25	CN¥88.28	CN¥107.02 +21.2%	4.7%	CN¥112.03	CN¥102.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥83.16	CN¥102.02 +22.7%	9.8%	CN¥112.03	CN¥92.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥79.24	CN¥102.02 +28.7%	9.8%	CN¥112.03	CN¥92.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥71.72	CN¥102.02 +42.2%	9.8%	CN¥112.03	CN¥92.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥89.87	CN¥89.00 -1.0%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥97.50	CN¥89.00 -8.7%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥74.91	CN¥89.00 +18.8%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	CN¥71.65	2
Oct ’24	CN¥76.77	CN¥89.00 +15.9%	3.4%	CN¥92.00	CN¥86.00	CN¥81.55	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%