NINGBO HENGSHUAI Valutazione
300969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300969 ( CN¥86.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300969 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300969?
Metrica chiave: Poiché 300969 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300969 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | CN¥215.55m |
| Cap. di mercato | CN¥6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300969 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
002590 Zhejiang VIE Science & Technology | 25.3x | n/a | CN¥6.7b |
300304 Jiangsu Yunyi ElectricLtd | 19x | 21.2% | CN¥7.2b |
603197 Shanghai Baolong Automotive | 28.4x | 36.7% | CN¥8.2b |
603809 Chengdu Haoneng Technology | 28.1x | 21.5% | CN¥7.8b |
300969 NINGBO HENGSHUAI | 32.1x | 22.0% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300969's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300969's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥86.50 | CN¥90.50 +4.6% | 0.6% | CN¥91.00 | CN¥90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CN¥84.70 | CN¥90.50 +6.8% | 0.6% | CN¥91.00 | CN¥90.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥71.65 | CN¥82.50 +15.1% | 9.1% | CN¥90.00 | CN¥75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥81.55 | CN¥82.50 +1.2% | 9.1% | CN¥90.00 | CN¥75.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥60.50 | CN¥96.00 +58.7% | 6.3% | CN¥102.00 | CN¥90.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥71.79 | CN¥107.02 +49.1% | 4.7% | CN¥112.03 | CN¥102.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥70.08 | CN¥107.02 +52.7% | 4.7% | CN¥112.03 | CN¥102.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥83.96 | CN¥107.02 +27.5% | 4.7% | CN¥112.03 | CN¥102.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥88.28 | CN¥107.02 +21.2% | 4.7% | CN¥112.03 | CN¥102.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥83.16 | CN¥102.02 +22.7% | 9.8% | CN¥112.03 | CN¥92.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥79.24 | CN¥102.02 +28.7% | 9.8% | CN¥112.03 | CN¥92.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥71.72 | CN¥102.02 +42.2% | 9.8% | CN¥112.03 | CN¥92.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥89.87 | CN¥89.00 -1.0% | 3.4% | CN¥92.00 | CN¥86.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥97.50 | CN¥89.00 -8.7% | 3.4% | CN¥92.00 | CN¥86.00 | CN¥84.70 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥74.91 | CN¥89.00 +18.8% | 3.4% | CN¥92.00 | CN¥86.00 | CN¥71.65 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥76.77 | CN¥89.00 +15.9% | 3.4% | CN¥92.00 | CN¥86.00 | CN¥81.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 22:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jing Chang | China International Capital Corporation Limited |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Mu Yuan | China International Capital Corporation Limited |