Shanghai Baolong Automotive Corporation

SHSE:603197 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.6b

Shanghai Baolong Automotive Valutazione

603197 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603197 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603197 ( CN¥40.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥105.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603197 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603197?

Metrica chiave: Poiché 603197 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603197. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603197 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603197 su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniCN¥288.65m
Cap. di mercatoCN¥8.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603197 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603197 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
002590 Zhejiang VIE Science & Technology
27.7xn/aCN¥7.3b
000030 FAWER Automotive Parts Limited
13.7xn/aCN¥9.0b
002239 Aotecar New Energy Technology
78.5xn/aCN¥8.0b
603809 Chengdu Haoneng Technology
25.1x28.3%CN¥6.9b
603197 Shanghai Baolong Automotive
29.9x37.9%CN¥8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603197 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603197's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603197 29.9xMedia del settore 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603197 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603197's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603197 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603197 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603197 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥40.68
CN¥51.19
+25.8%
8.3%CN¥57.90CN¥47.00n/a4
Nov ’25CN¥38.30
CN¥46.07
+20.3%
11.9%CN¥51.77CN¥37.00n/a4
Oct ’25CN¥39.28
CN¥41.09
+4.6%
9.4%CN¥47.42CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥29.80
CN¥43.97
+47.6%
12.9%CN¥52.00CN¥39.60n/a3
Aug ’25CN¥31.79
CN¥60.09
+89.0%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jul ’25CN¥31.60
CN¥60.09
+90.2%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jun ’25CN¥39.51
CN¥60.09
+52.1%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
May ’25CN¥40.98
CN¥60.09
+46.6%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Apr ’25CN¥46.98
CN¥64.96
+38.3%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Mar ’25CN¥48.49
CN¥64.96
+34.0%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Feb ’25CN¥41.87
CN¥68.96
+64.7%
16.9%CN¥82.00CN¥51.82n/a4
Jan ’25CN¥56.40
CN¥75.73
+34.3%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Dec ’24CN¥58.35
CN¥75.73
+29.8%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Nov ’24CN¥66.15
CN¥71.73
+8.4%
8.9%CN¥78.91CN¥64.00CN¥38.304
Oct ’24CN¥62.81
CN¥67.72
+7.8%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥39.284
Sep ’24CN¥57.09
CN¥67.88
+18.9%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥29.804
Aug ’24CN¥55.95
CN¥59.50
+6.3%
7.6%CN¥64.00CN¥55.00CN¥31.792
Jul ’24CN¥54.25
CN¥55.50
+2.3%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥31.602
Jun ’24CN¥49.11
CN¥55.50
+13.0%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥39.512
Apr ’24CN¥40.55
CN¥57.43
+41.6%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥46.983
Mar ’24CN¥45.48
CN¥57.43
+26.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥48.493
Feb ’24CN¥51.15
CN¥57.43
+12.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥41.873
Jan ’24CN¥47.30
CN¥57.43
+21.4%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥56.403
Dec ’23CN¥46.74
CN¥56.30
+20.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥58.352
Nov ’23CN¥43.15
CN¥56.30
+30.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥66.152

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%