Zhejiang Meili High Technology Valutazione
300611 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300611 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300611 ( CN¥27.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥41.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300611 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300611?
Metrica chiave: Poiché 300611 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300611 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Utili | CN¥145.90m |
| Cap. di mercato | CN¥5.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300611 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
603035 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group | 14.5x | 19.42% | CN¥5.6b |
300733 Chengdu Xiling Power Science & Technology | 59.2x | 42.11% | CN¥5.3b |
301607 Zhejiang EV-TechLtd | 42.2x | 43.64% | CN¥6.3b |
301397 Chongqing Sulian PlasticLtd | 44.3x | 36.11% | CN¥5.1b |
300611 Zhejiang Meili High Technology | 39.4x | 32.43% | CN¥5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300611 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300611's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300611 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300611's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | 44.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300611 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 00:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zhejiang Meili High Technology Co., Ltd. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xuxia Tang | Guosen Securities Co., Ltd. |