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Foryou Valutazione
002906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002906 ( CN¥23.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥71.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002906 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002906?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002906 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥12.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002906 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 18.1x | 24.9% | CN¥12.3b |
600933 IKD | 11.9x | 21.7% | CN¥11.4b |
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 19.9x | 20.6% | CN¥13.6b |
688208 Autel Intelligent Technology | 44x | 37.6% | CN¥10.2b |
002906 Foryou | 21.4x | 18.7% | CN¥12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002906's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002906's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.21 | CN¥36.97 +59.3% | 16.7% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥26.36 | CN¥37.92 +43.9% | 15.7% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥26.76 | CN¥37.98 +41.9% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥27.41 | CN¥37.98 +38.6% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥31.21 | CN¥37.21 +19.2% | 16.5% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥28.14 | CN¥37.43 +33.0% | 19.0% | CN¥50.00 | CN¥24.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥25.62 | CN¥39.92 +55.8% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥22.02 | CN¥39.92 +81.3% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥35.25 | CN¥39.92 +13.2% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥34.50 | CN¥39.92 +15.7% | 15.0% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥33.36 | CN¥38.91 +16.6% | 14.7% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥31.47 | CN¥37.37 +18.8% | 17.2% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥29.60 | CN¥37.44 +26.5% | 19.3% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥34.09 | CN¥39.41 +15.6% | 18.1% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | CN¥26.36 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥34.19 | CN¥39.91 +16.7% | 16.4% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | CN¥26.76 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥26.44 | CN¥39.91 +51.0% | 16.4% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | CN¥27.41 | 8 |
| May ’24 | CN¥28.32 | CN¥41.92 +48.0% | 20.0% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥31.21 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥33.36 | CN¥45.90 +37.6% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥28.14 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥36.10 | CN¥45.90 +27.1% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥25.62 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥40.01 | CN¥45.90 +14.7% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥22.02 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥33.22 | CN¥45.90 +38.2% | 17.9% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥35.25 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥36.10 | CN¥46.19 +27.9% | 17.4% | CN¥58.00 | CN¥34.00 | CN¥34.50 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥36.90 | CN¥48.63 +31.8% | 17.8% | CN¥60.40 | CN¥39.00 | CN¥33.36 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥40.31 | CN¥51.60 +28.0% | 15.9% | CN¥62.00 | CN¥39.00 | CN¥31.47 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥44.30 | CN¥51.60 +16.5% | 15.9% | CN¥62.00 | CN¥39.00 | CN¥29.60 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥57.22 | CN¥46.32 -19.1% | 18.3% | CN¥64.00 | CN¥36.00 | CN¥34.09 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.