Foryou Valutazione
002906 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002906 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002906 ( CN¥31.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥19.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002906 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002906?
Metrica chiave: Poiché 002906 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002906 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.1x |
| Guadagni | CN¥664.56m |
| Cap. di mercato | CN¥16.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002906 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
600933 IKD | 16.1x | 19.66% | CN¥15.5b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 27x | 25.64% | CN¥20.5b |
688208 Autel Intelligent Technology | 27.5x | 19.96% | CN¥19.7b |
300432 Fulin Precision | 43.1x | 42.98% | CN¥20.7b |
002906 Foryou | 25.1x | 18.50% | CN¥16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002906's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002906 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002906's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002906 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥31.72 | CN¥41.87 +31.99% | 12.26% | CN¥48.00 | CN¥28.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CN¥33.16 | CN¥41.81 +26.10% | 11.71% | CN¥48.00 | CN¥28.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | CN¥31.17 | CN¥41.81 +34.15% | 11.71% | CN¥48.00 | CN¥28.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CN¥34.40 | CN¥42.70 +24.14% | 15.46% | CN¥52.00 | CN¥25.50 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | CN¥33.35 | CN¥42.86 +28.50% | 15.93% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥29.65 | CN¥41.31 +39.33% | 16.49% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥30.75 | CN¥41.31 +34.34% | 16.49% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CN¥30.74 | CN¥41.31 +34.39% | 16.49% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥29.04 | CN¥41.31 +42.27% | 17.30% | CN¥51.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥30.30 | CN¥36.87 +21.70% | 16.97% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥23.88 | CN¥36.97 +54.83% | 16.73% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥26.36 | CN¥37.92 +43.86% | 15.69% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥26.76 | CN¥37.98 +41.92% | 16.50% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥27.41 | CN¥37.98 +38.55% | 16.50% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | CN¥33.16 | 9 |
| May ’25 | CN¥31.21 | CN¥37.21 +19.21% | 16.46% | CN¥50.00 | CN¥25.50 | CN¥31.17 | 9 |
| Apr ’25 | CN¥28.14 | CN¥37.43 +33.01% | 19.05% | CN¥50.00 | CN¥24.50 | CN¥34.40 | 9 |
| Mar ’25 | CN¥25.62 | CN¥39.92 +55.82% | 15.02% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥33.35 | 8 |
| Feb ’25 | CN¥22.02 | CN¥39.92 +81.29% | 15.02% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥29.65 | 8 |
| Jan ’25 | CN¥35.25 | CN¥39.92 +13.25% | 15.02% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥30.75 | 8 |
| Dec ’24 | CN¥34.50 | CN¥39.92 +15.71% | 15.02% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥30.74 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥33.36 | CN¥38.91 +16.63% | 14.74% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥29.04 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥31.47 | CN¥37.37 +18.76% | 17.24% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥30.30 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥29.60 | CN¥37.44 +26.48% | 19.25% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | CN¥23.88 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥34.09 | CN¥39.41 +15.61% | 18.07% | CN¥53.90 | CN¥30.00 | CN¥26.36 | 8 |
| Jul ’24 | CN¥34.19 | CN¥39.91 +16.74% | 16.44% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | CN¥26.76 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥26.44 | CN¥39.91 +50.95% | 16.44% | CN¥53.90 | CN¥34.00 | CN¥27.41 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 17:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Foryou Corporation è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shiwen Li | China International Capital Corporation Limited |
| Jingtao Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Kailin Wu | Citigroup Inc |