Wuxi Longsheng TechnologyLtd Valutazione

300680 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300680 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300680 ( CN¥25.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300680 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300680?

Metrica chiave: Poiché 300680 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300680. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300680 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300680 su PE?
Rapporto PE	29x
Guadagni	CN¥203.35m
Cap. di mercato	CN¥5.89b

300680 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	21.1x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300680 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300680 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.3x
688155 Shanghai SK Automation TechnologyLtd	26.7x	46.3%	CN¥5.4b
300681 Zhuhai Enpower ElectricLtd	63.5x	n/a	CN¥5.7b
300893 Zhejiang Songyuan Automotive Safety SystemsLtd	24.9x	29.0%	CN¥6.8b
603035 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group	10.2x	8.7%	CN¥5.6b
300680 Wuxi Longsheng TechnologyLtd	29x	29.7%	CN¥5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300680 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300680's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300680 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300680's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300680 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	29x
Rapporto equo PE	24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300680 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300680 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥25.81	CN¥22.35 -13.4%	10.5%	CN¥24.70	CN¥20.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥23.21	CN¥22.35 -3.7%	10.5%	CN¥24.70	CN¥20.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥19.75	CN¥20.38 +3.2%	1.8%	CN¥20.75	CN¥20.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥16.45	CN¥20.38 +23.9%	1.8%	CN¥20.75	CN¥20.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.73	CN¥20.38 +3.3%	1.8%	CN¥20.75	CN¥20.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥19.35	CN¥20.38 +5.3%	1.8%	CN¥20.75	CN¥20.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥22.43	CN¥20.38 -9.2%	1.8%	CN¥20.75	CN¥20.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥19.68	CN¥22.85 +16.1%	0.7%	CN¥23.00	CN¥22.70	n/a	2
Nov ’24	CN¥21.03	CN¥22.85 +8.7%	0.7%	CN¥23.00	CN¥22.70	CN¥23.21	2
Oct ’24	CN¥18.97	CN¥22.85 +20.5%	0.7%	CN¥23.00	CN¥22.70	CN¥19.75	2
Sep ’24	CN¥19.47	CN¥22.85 +17.4%	0.7%	CN¥23.00	CN¥22.70	CN¥16.45	2
Aug ’24	CN¥19.17	CN¥24.00 +25.2%	4.2%	CN¥25.00	CN¥23.00	CN¥19.73	2
Jul ’24	CN¥24.87	CN¥24.00 -3.5%	4.2%	CN¥25.00	CN¥23.00	CN¥19.35	2
Jun ’24	CN¥18.27	CN¥24.00 +31.4%	4.2%	CN¥25.00	CN¥23.00	CN¥22.43	2
May ’24	CN¥19.35	CN¥24.00 +24.0%	4.2%	CN¥25.00	CN¥23.00	CN¥16.61	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

-4.6%

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

0.4%

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

-1.4%

26.0%