Jiangsu Rongtai Industry Valutazione
605133 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605133 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605133 ( CN¥25.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605133 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605133?
Metrica chiave: Poiché 605133 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605133 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | CN¥157.27m |
| Cap. di mercato | CN¥4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605133 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
605018 Changhua Holding Group | 30.1x | n/a | CN¥4.3b |
605128 Shanghai Yanpu Metal ProductsLtd | 32.9x | 38.4% | CN¥4.5b |
301552 Hebei Keli Automobile Equipment | 25.1x | n/a | CN¥3.9b |
002766 Shenzhen Soling IndustrialLtd | 91.4x | n/a | CN¥5.2b |
605133 Jiangsu Rongtai Industry | 29.7x | 32.4% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605133 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605133's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605133 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605133's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥25.30 | CN¥23.30 -7.9% | 8.1% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥20.69 | CN¥23.30 +12.6% | 8.1% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥18.72 | CN¥23.30 +24.4% | 8.1% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥21.33 | CN¥23.73 +11.2% | 8.4% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.16 | CN¥23.73 +30.7% | 8.4% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.82 | CN¥28.64 +70.3% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.55 | CN¥28.64 +54.4% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.34 | CN¥28.64 +34.2% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.94 | CN¥28.64 +30.5% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.91 | CN¥34.61 +65.5% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥21.63 | CN¥34.61 +60.0% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥19.19 | CN¥34.61 +80.4% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥27.67 | CN¥34.61 +25.1% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥30.88 | CN¥34.67 +12.3% | 4.8% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | CN¥20.69 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥29.20 | CN¥34.67 +18.7% | 4.8% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | CN¥18.72 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.49 | CN¥36.47 +15.8% | 9.5% | CN¥39.93 | CN¥33.00 | CN¥21.33 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥31.07 | CN¥36.47 +17.4% | 9.5% | CN¥39.93 | CN¥33.00 | CN¥18.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 22:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |
| Jingtao Li | Citic Securities Co., Ltd. |
| Yujing Ni | Everbright Securities Co. Ltd. |