Jiangsu Rongtai Industry Valutazione
605133 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 605133 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 605133 ( CN¥21.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 605133 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 605133?
Metrica chiave: Poiché 605133 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 605133 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | CN¥157.27m |
| Cap. di mercato | CN¥3.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 605133 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
002766 Shenzhen Soling IndustrialLtd | 84.6x | n/a | CN¥4.8b |
605128 Shanghai Yanpu Metal ProductsLtd | 33.7x | 38.4% | CN¥4.6b |
605018 Changhua Holding Group | 26.9x | n/a | CN¥3.8b |
301398 Ningbo Sinyuan Zm Technology | 50.4x | n/a | CN¥3.9b |
605133 Jiangsu Rongtai Industry | 25x | 33.9% | CN¥3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 605133 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 605133's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 605133 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 605133's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 605133 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.35 | CN¥23.30 +9.1% | 8.1% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥18.72 | CN¥23.30 +24.4% | 8.1% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥21.33 | CN¥23.73 +11.2% | 8.4% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.16 | CN¥23.73 +30.7% | 8.4% | CN¥26.46 | CN¥21.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.82 | CN¥28.64 +70.3% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥18.55 | CN¥28.64 +54.4% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.34 | CN¥28.64 +34.2% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥21.94 | CN¥28.64 +30.5% | 8.2% | CN¥31.90 | CN¥26.46 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.91 | CN¥34.61 +65.5% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥21.63 | CN¥34.61 +60.0% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥19.19 | CN¥34.61 +80.4% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥27.67 | CN¥34.61 +25.1% | 3.9% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥30.88 | CN¥34.67 +12.3% | 4.8% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥29.20 | CN¥34.67 +18.7% | 4.8% | CN¥36.34 | CN¥33.00 | CN¥18.72 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.49 | CN¥36.47 +15.8% | 9.5% | CN¥39.93 | CN¥33.00 | CN¥21.33 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥31.07 | CN¥36.47 +17.4% | 9.5% | CN¥39.93 | CN¥33.00 | CN¥18.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.4b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.48
7D
-6.2%
1Y
-7.3%
IKD
CN¥15.2b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.54
7D
0.8%
1Y
-33.3%
Sailun Group
CN¥44.8b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.20
7D
-5.0%
1Y
23.3%