Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.

SHSE:603809 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥6.9b

Chengdu Haoneng Technology Valutazione

603809 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603809 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603809 ( CN¥11.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603809 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603809?

Metrica chiave: Poiché 603809 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603809. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603809 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603809 su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniCN¥275.69m
Cap. di mercatoCN¥6.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603809 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603809 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
002590 Zhejiang VIE Science & Technology
27.7xn/aCN¥7.3b
002536 Feilong Auto Components
20.3x30.6%CN¥6.2b
300969 NINGBO HENGSHUAI
30.8x22.0%CN¥6.6b
002510 Tianjin Motor DiesLtd
68.6xn/aCN¥5.9b
603809 Chengdu Haoneng Technology
25.1x28.3%CN¥6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603809 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603809's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603809 25.1xMedia del settore 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603809 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603809's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603809 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603809 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603809 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥11.42
CN¥12.76
+11.7%
15.2%CN¥14.70CN¥10.81n/a2
Nov ’25CN¥12.02
CN¥10.37
-13.7%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Oct ’25CN¥8.75
CN¥10.37
+18.5%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Sep ’25CN¥7.38
CN¥10.37
+40.5%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Aug ’25CN¥8.02
CN¥10.37
+29.3%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Jul ’25CN¥8.35
CN¥10.37
+24.2%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Jun ’25CN¥9.03
CN¥10.37
+14.8%
4.2%CN¥10.81CN¥9.93n/a2
Nov ’24CN¥7.82
CN¥9.36
+19.6%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥12.022
Oct ’24CN¥6.90
CN¥9.36
+35.7%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.752
Sep ’24CN¥6.96
CN¥9.36
+34.5%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥7.382
Aug ’24CN¥7.19
CN¥9.36
+30.2%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.022
Jul ’24CN¥7.59
CN¥9.36
+23.3%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.352
Jun ’24CN¥6.06
CN¥9.36
+54.4%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥9.032
May ’24CN¥6.83
CN¥9.36
+37.0%
6.1%CN¥9.93CN¥8.78CN¥8.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%