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Sailun Group Valutazione

601058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601058 ( CN¥12.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥3.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601058 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601058?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601058. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601058 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601058 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥38.16b

601058 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601058 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601058 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.7x
002984 Qingdao Sentury Tire	13.9x	20.4%	CN¥22.6b
601966 Shandong Linglong TyreLtd	14x	23.6%	CN¥22.7b
000887 Anhui Zhongding Sealing Parts	11.4x	18.3%	CN¥14.1b
601163 Triangle TyreLtd	7.6x	8.0%	CN¥11.0b
601058 Sailun Group	9.1x	13.6%	CN¥38.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore CN Auto Components ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601058 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601058 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥12.10	CN¥20.43 +68.8%	9.6%	CN¥22.68	CN¥17.94	n/a	4
Aug ’25	CN¥12.91	CN¥21.27 +64.7%	6.3%	CN¥22.68	CN¥19.10	n/a	4
Jul ’25	CN¥14.14	CN¥21.27 +50.4%	6.3%	CN¥22.68	CN¥19.10	n/a	4
Jun ’25	CN¥14.88	CN¥21.27 +42.9%	6.3%	CN¥22.68	CN¥19.10	n/a	4
May ’25	CN¥16.60	CN¥20.79 +25.3%	5.9%	CN¥22.00	CN¥19.10	n/a	3
Apr ’25	CN¥15.25	CN¥15.89 +4.2%	11.1%	CN¥18.70	CN¥14.04	n/a	4
Mar ’25	CN¥14.35	CN¥15.89 +10.7%	11.1%	CN¥18.70	CN¥14.04	n/a	4
Feb ’25	CN¥12.18	CN¥15.89 +30.4%	11.1%	CN¥18.70	CN¥14.04	n/a	4
Jan ’25	CN¥11.75	CN¥15.67 +33.3%	9.1%	CN¥17.82	CN¥14.04	n/a	4
Dec ’24	CN¥10.70	CN¥15.67 +46.4%	9.1%	CN¥17.82	CN¥14.04	n/a	4
Nov ’24	CN¥11.26	CN¥15.67 +39.1%	9.1%	CN¥17.82	CN¥14.04	n/a	4
Oct ’24	CN¥12.61	CN¥15.84 +25.6%	10.7%	CN¥18.50	CN¥14.04	n/a	4
Sep ’24	CN¥12.31	CN¥16.43 +33.5%	9.4%	CN¥18.50	CN¥14.80	n/a	3
Aug ’24	CN¥11.18	CN¥13.93 +24.6%	5.3%	CN¥14.80	CN¥12.98	CN¥12.91	3
Jul ’24	CN¥11.39	CN¥12.99 +14.1%	6.3%	CN¥14.00	CN¥12.00	CN¥14.14	3
Jun ’24	CN¥10.38	CN¥12.99 +25.2%	6.3%	CN¥14.00	CN¥12.00	CN¥14.88	3
May ’24	CN¥10.27	CN¥12.49 +21.6%	3.9%	CN¥12.98	CN¥12.00	CN¥16.60	2
Apr ’24	CN¥10.79	CN¥11.76 +9.0%	2.0%	CN¥12.00	CN¥11.52	CN¥15.25	2
Mar ’24	CN¥11.09	CN¥11.76 +6.0%	2.0%	CN¥12.00	CN¥11.52	CN¥14.35	2
Feb ’24	CN¥10.15	CN¥11.76 +15.9%	2.0%	CN¥12.00	CN¥11.52	CN¥12.18	2
Jan ’24	CN¥10.02	CN¥11.76 +17.4%	2.0%	CN¥12.00	CN¥11.52	CN¥11.75	2
Dec ’23	CN¥9.88	CN¥11.76 +19.0%	2.0%	CN¥12.00	CN¥11.52	CN¥10.70	2
Nov ’23	CN¥8.72	CN¥11.62 +33.3%	2.4%	CN¥12.00	CN¥11.34	CN¥11.26	3
Oct ’23	CN¥10.12	CN¥14.38 +42.1%	15.8%	CN¥16.80	CN¥11.34	CN¥12.61	3
Sep ’23	CN¥11.40	CN¥14.38 +26.1%	15.8%	CN¥16.80	CN¥11.34	CN¥12.31	3
Aug ’23	CN¥12.73	CN¥13.25 +4.1%	12.6%	CN¥15.40	CN¥11.34	CN¥11.18	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.