Chesapeake Utilities Valutazione
CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPK ( $94.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?
Metrica chiave: Poiché CPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Utili | US$123.30m |
| Cap. di mercato | US$2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
NTGCLGAS Naturgy Chile Gas Natural | 3.9x | n/a | CL$992.6b |
GASCO Empresas Gasco | 9.7x | n/a | CL$233.5b |
AGUAS-A Aguas Andinas | 16.5x | 15.94% | CL$1.9t |
COLBUN Colbún | 10.3x | 3.24% | CL$2.6t |
CPK Chesapeake Utilities | 22.8x | 9.48% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore South American Gas Utilities ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.30 | US$136.00 +44.22% | 6.35% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$94.30 | US$136.67 +44.93% | 5.45% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$94.30 | US$134.57 +42.71% | 6.39% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$94.30 | US$135.00 +43.16% | 6.96% | US$148.00 | US$122.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$94.30 | US$134.07 +42.18% | 7.42% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$94.30 | US$133.14 +41.19% | 7.35% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$94.30 | US$133.43 +41.49% | 7.24% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$94.30 | US$135.63 +43.82% | 5.57% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$94.30 | US$135.63 +43.82% | 5.57% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$94.30 | US$132.38 +40.38% | 7.07% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$94.30 | US$131.63 +39.58% | 7.75% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$94.30 | US$129.63 +37.46% | 8.81% | US$148.00 | US$116.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$94.30 | US$125.25 +32.82% | 11.36% | US$148.00 | US$108.00 | US$94.30 | 8 |
| Jul ’25 | US$94.30 | US$125.25 +32.82% | 11.36% | US$148.00 | US$108.00 | US$94.30 | 8 |
| Jun ’25 | US$94.30 | US$124.19 +31.69% | 12.21% | US$148.00 | US$107.50 | US$94.30 | 8 |
| May ’25 | US$94.30 | US$124.44 +31.96% | 12.90% | US$148.00 | US$105.00 | US$94.30 | 8 |
| Apr ’25 | US$94.30 | US$124.44 +31.96% | 12.90% | US$148.00 | US$105.00 | US$94.30 | 8 |
| Mar ’25 | US$94.30 | US$124.44 +31.96% | 12.90% | US$148.00 | US$105.00 | US$94.30 | 8 |
| Feb ’25 | US$94.30 | US$123.63 +31.10% | 13.67% | US$148.00 | US$101.00 | US$94.30 | 8 |
| Jan ’25 | US$94.30 | US$121.38 +28.71% | 15.03% | US$148.00 | US$99.00 | US$94.30 | 8 |
| Dec ’24 | US$94.30 | US$120.25 +27.52% | 15.46% | US$148.00 | US$99.00 | US$94.30 | 8 |
| Nov ’24 | US$94.30 | US$120.88 +28.18% | 15.27% | US$148.00 | US$99.00 | US$94.30 | 8 |
| Oct ’24 | US$94.30 | US$129.14 +36.95% | 10.14% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Sep ’24 | US$94.30 | US$133.29 +41.34% | 10.02% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
| Aug ’24 | US$94.30 | US$134.86 +43.01% | 9.57% | US$148.00 | US$112.00 | US$94.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chesapeake Utilities Corporation è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Michael Gaugler | Brean Capital |