Chesapeake Utilities Corporation

SNSE:CPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Chesapeake Utilities Valutazione

CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPK ( $94.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?

Metrica chiave: Poiché CPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPK su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$107.27m
Cap. di mercatoUS$2.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
NTGCLGAS Naturgy Chile Gas Natural
4.1xn/aCL$881.1b
GASCO Empresas Gasco
8.7xn/aCL$227.5b
COLBUN Colbún
8.7x-2.8%CL$2.2t
ENELGXCH Enel Generación Chile
4.6xn/aCL$3.1t
CPK Chesapeake Utilities
25.5x12.2%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPK 25.5xMedia del settore 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore South American Gas Utilities ( 9.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$94.30
US$135.63
+43.8%
5.6%US$148.00US$124.00n/a8
Dec ’25US$94.30
US$135.63
+43.8%
5.6%US$148.00US$124.00n/a8
Nov ’25US$94.30
US$132.38
+40.4%
7.1%US$148.00US$118.00n/a8
Oct ’25US$94.30
US$131.63
+39.6%
7.7%US$148.00US$118.00n/a8
Sep ’25US$94.30
US$129.63
+37.5%
8.8%US$148.00US$116.00n/a8
Aug ’25US$94.30
US$125.25
+32.8%
11.4%US$148.00US$108.00n/a8
Jul ’25US$94.30
US$125.25
+32.8%
11.4%US$148.00US$108.00n/a8
Jun ’25US$94.30
US$124.19
+31.7%
12.2%US$148.00US$107.50n/a8
May ’25US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Apr ’25US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Mar ’25US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%US$148.00US$105.00n/a8
Feb ’25US$94.30
US$123.63
+31.1%
13.7%US$148.00US$101.00n/a8
Jan ’25US$94.30
US$121.38
+28.7%
15.0%US$148.00US$99.00n/a8
Dec ’24US$94.30
US$120.25
+27.5%
15.5%US$148.00US$99.00US$94.308
Nov ’24US$94.30
US$120.88
+28.2%
15.3%US$148.00US$99.00US$94.308
Oct ’24US$94.30
US$129.14
+36.9%
10.1%US$148.00US$112.00US$94.307
Sep ’24US$94.30
US$133.29
+41.3%
10.0%US$148.00US$112.00US$94.307
Aug ’24US$94.30
US$134.86
+43.0%
9.6%US$148.00US$112.00US$94.307
Jul ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
Jun ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
May ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
Apr ’24US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%US$148.00US$116.00US$94.307
Mar ’24US$94.30
US$134.29
+42.4%
9.5%US$148.00US$112.00US$94.307
Feb ’24US$94.30
US$131.43
+39.4%
9.4%US$145.00US$112.00US$94.307
Jan ’24US$94.30
US$131.86
+39.8%
8.3%US$145.00US$115.00US$94.307
Dec ’23US$94.30
US$131.43
+39.4%
9.5%US$147.00US$110.00US$94.307

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chesapeake Utilities Corporation è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays
Michael GauglerBrean Capital