CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPK ( $94.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?
Metrica chiave: Poiché CPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPK su PE?
Rapporto PE
27.7x
Guadagni
US$107.27m
Cap. di mercato
US$2.97b
CPK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.8x
Valore d'impresa/EBITDA
14.7x
Rapporto PEG
2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore South American Gas Utilities ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.7x
Rapporto equo PE
9.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$94.30
US$135.63
+43.8%
5.6%
US$148.00
US$124.00
n/a
8
Nov ’25
US$94.30
US$132.38
+40.4%
7.1%
US$148.00
US$118.00
n/a
8
Oct ’25
US$94.30
US$131.63
+39.6%
7.7%
US$148.00
US$118.00
n/a
8
Sep ’25
US$94.30
US$129.63
+37.5%
8.8%
US$148.00
US$116.00
n/a
8
Aug ’25
US$94.30
US$125.25
+32.8%
11.4%
US$148.00
US$108.00
n/a
8
Jul ’25
US$94.30
US$125.25
+32.8%
11.4%
US$148.00
US$108.00
n/a
8
Jun ’25
US$94.30
US$124.19
+31.7%
12.2%
US$148.00
US$107.50
n/a
8
May ’25
US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%
US$148.00
US$105.00
n/a
8
Apr ’25
US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%
US$148.00
US$105.00
n/a
8
Mar ’25
US$94.30
US$124.44
+32.0%
12.9%
US$148.00
US$105.00
n/a
8
Feb ’25
US$94.30
US$123.63
+31.1%
13.7%
US$148.00
US$101.00
n/a
8
Jan ’25
US$94.30
US$121.38
+28.7%
15.0%
US$148.00
US$99.00
n/a
8
Dec ’24
US$94.30
US$120.25
+27.5%
15.5%
US$148.00
US$99.00
n/a
8
Nov ’24
US$94.30
US$120.88
+28.2%
15.3%
US$148.00
US$99.00
US$94.30
8
Oct ’24
US$94.30
US$129.14
+36.9%
10.1%
US$148.00
US$112.00
US$94.30
7
Sep ’24
US$94.30
US$133.29
+41.3%
10.0%
US$148.00
US$112.00
US$94.30
7
Aug ’24
US$94.30
US$134.86
+43.0%
9.6%
US$148.00
US$112.00
US$94.30
7
Jul ’24
US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%
US$148.00
US$116.00
US$94.30
7
Jun ’24
US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%
US$148.00
US$116.00
US$94.30
7
May ’24
US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%
US$148.00
US$116.00
US$94.30
7
Apr ’24
US$94.30
US$135.43
+43.6%
8.8%
US$148.00
US$116.00
US$94.30
7
Mar ’24
US$94.30
US$134.29
+42.4%
9.5%
US$148.00
US$112.00
US$94.30
7
Feb ’24
US$94.30
US$131.43
+39.4%
9.4%
US$145.00
US$112.00
US$94.30
7
Jan ’24
US$94.30
US$131.86
+39.8%
8.3%
US$145.00
US$115.00
US$94.30
7
Dec ’23
US$94.30
US$131.43
+39.4%
9.5%
US$147.00
US$110.00
US$94.30
7
Nov ’23
US$94.30
US$136.86
+45.1%
10.9%
US$162.00
US$118.00
US$94.30
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.