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Colbún Valutazione

COLBUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLBUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLBUN ( CLP121 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP342.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLBUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLBUN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per COLBUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLBUN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di COLBUN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$2.29b

COLBUN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	4.9x
Rapporto PEG	-3.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLBUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLBUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.6x
MINERA Minera Valparaiso	7.3x	n/a	CL$1.7t
ENELGXCH Enel Generación Chile	4.1x	n/a	CL$2.6t
ENLASA Energía Latina	6.6x	n/a	CL$39.4b
AGUAS-A Aguas Andinas	12.3x	17.3%	CL$1.6t
COLBUN Colbún	7.9x	-2.1%	CL$2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLBUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLBUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLBUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLBUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.9x
Rapporto equo PE	8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLBUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CL$120.10	CL$148.51 +23.7%	6.5%	CL$165.63	CL$136.35	n/a	7
Aug ’25	CL$122.44	CL$152.93 +24.9%	7.7%	CL$172.39	CL$137.15	n/a	7
Jul ’25	CL$120.28	CL$147.00 +22.2%	5.8%	CL$160.81	CL$130.10	n/a	7
Jun ’25	CL$120.00	CL$155.90 +29.9%	6.2%	CL$170.95	CL$138.29	n/a	6
May ’25	CL$123.29	CL$155.90 +26.4%	6.2%	CL$170.95	CL$138.29	n/a	6
Apr ’25	CL$125.43	CL$158.76 +26.6%	6.2%	CL$173.19	CL$140.10	n/a	6
Mar ’25	CL$132.00	CL$162.63 +23.2%	8.1%	CL$182.35	CL$139.67	n/a	6
Feb ’25	CL$131.21	CL$160.40 +22.2%	4.9%	CL$174.99	CL$151.72	n/a	6
Jan ’25	CL$139.80	CL$148.47 +6.2%	10.6%	CL$165.16	CL$115.97	n/a	6
Dec ’24	CL$140.46	CL$143.12 +1.9%	9.7%	CL$158.51	CL$114.97	n/a	6
Nov ’24	CL$129.94	CL$146.69 +12.9%	10.5%	CL$162.29	CL$118.35	n/a	5
Oct ’24	CL$121.00	CL$145.77 +20.5%	6.3%	CL$155.89	CL$128.53	n/a	5
Sep ’24	CL$132.81	CL$145.77 +9.8%	6.3%	CL$155.89	CL$128.53	n/a	5
Aug ’24	CL$131.00	CL$145.77 +11.3%	6.3%	CL$155.89	CL$128.53	CL$122.44	5
Jul ’24	CL$127.00	CL$134.31 +5.8%	8.8%	CL$155.22	CL$123.85	CL$120.28	5
Jun ’24	CL$119.00	CL$128.53 +8.0%	4.6%	CL$139.67	CL$124.33	CL$120.00	5
May ’24	CL$113.01	CL$119.52 +5.8%	8.7%	CL$128.34	CL$101.87	CL$123.29	4
Apr ’24	CL$105.00	CL$107.26 +2.2%	11.8%	CL$126.15	CL$91.24	CL$125.43	5
Mar ’24	CL$96.85	CL$112.07 +15.7%	11.7%	CL$131.60	CL$95.18	CL$132.00	5
Feb ’24	CL$93.00	CL$99.63 +7.1%	4.0%	CL$106.06	CL$94.81	CL$131.21	5
Jan ’24	CL$87.30	CL$97.05 +11.2%	10.7%	CL$113.77	CL$86.19	CL$139.80	5
Dec ’23	CL$82.10	CL$101.34 +23.4%	10.4%	CL$119.43	CL$90.48	CL$140.46	5
Nov ’23	CL$92.71	CL$103.96 +12.1%	11.9%	CL$124.53	CL$91.51	CL$129.94	5
Oct ’23	CL$85.00	CL$102.52 +20.6%	15.7%	CL$128.50	CL$77.48	CL$121.00	6
Sep ’23	CL$88.90	CL$93.78 +5.5%	18.4%	CL$120.32	CL$72.54	CL$132.81	6
Aug ’23	CL$78.90	CL$95.83 +21.5%	18.2%	CL$123.73	CL$74.60	CL$131.00	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.