Colbún S.A.

SNSE:COLBUN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$2.1t

Colbún Valutazione

COLBUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLBUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLBUN ( CLP122.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP681.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLBUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLBUN?

Metrica chiave: Poiché COLBUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLBUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLBUN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLBUN su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniUS$253.37m
Cap. di mercatoUS$2.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLBUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLBUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
MINERA Minera Valparaiso
6.4xn/aCL$1.7t
ENELGXCH Enel Generación Chile
4.6xn/aCL$3.1t
ENLASA Energía Latina
7.4xn/aCL$40.9b
AGUAS-A Aguas Andinas
14.2x24.2%CL$1.8t
COLBUN Colbún
8.5x-2.8%CL$2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLBUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLBUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COLBUN 8.5xMedia del settore 15.3xNo. of Companies39PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore South American Renewable Energy ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLBUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLBUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLBUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$122.52
CL$155.10
+26.6%
6.7%CL$175.82CL$142.05n/a7
Dec ’25CL$122.98
CL$151.45
+23.2%
5.1%CL$168.00CL$141.42n/a7
Nov ’25CL$119.00
CL$153.05
+28.6%
5.1%CL$170.06CL$143.16n/a7
Oct ’25CL$120.75
CL$147.58
+22.2%
6.5%CL$163.16CL$134.32n/a7
Sep ’25CL$122.00
CL$148.11
+21.4%
6.8%CL$165.63CL$136.35n/a7
Aug ’25CL$122.44
CL$152.80
+24.8%
7.7%CL$172.39CL$137.15n/a7
Jul ’25CL$120.28
CL$153.11
+27.3%
5.8%CL$168.38CL$136.21n/a7
Jun ’25CL$120.00
CL$155.90
+29.9%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
May ’25CL$123.29
CL$155.90
+26.4%
6.2%CL$170.95CL$138.29n/a6
Apr ’25CL$125.43
CL$158.76
+26.6%
6.2%CL$173.19CL$140.10n/a6
Mar ’25CL$132.00
CL$162.63
+23.2%
8.1%CL$182.35CL$139.67n/a6
Feb ’25CL$131.21
CL$160.40
+22.2%
4.9%CL$174.99CL$151.72n/a6
Jan ’25CL$139.80
CL$148.47
+6.2%
10.6%CL$165.16CL$115.97n/a6
Dec ’24CL$140.46
CL$143.12
+1.9%
9.7%CL$158.51CL$114.97CL$122.986
Nov ’24CL$129.94
CL$146.69
+12.9%
10.5%CL$162.29CL$118.35CL$119.005
Oct ’24CL$121.00
CL$145.77
+20.5%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$120.755
Sep ’24CL$132.81
CL$145.77
+9.8%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$122.005
Aug ’24CL$131.00
CL$145.77
+11.3%
6.3%CL$155.89CL$128.53CL$122.445
Jul ’24CL$127.00
CL$134.31
+5.8%
8.8%CL$155.22CL$123.85CL$120.285
Jun ’24CL$119.00
CL$128.53
+8.0%
4.6%CL$139.67CL$124.33CL$120.005
May ’24CL$113.01
CL$119.52
+5.8%
8.7%CL$128.34CL$101.87CL$123.294
Apr ’24CL$105.00
CL$107.26
+2.2%
11.8%CL$126.15CL$91.24CL$125.435
Mar ’24CL$96.85
CL$112.07
+15.7%
11.7%CL$131.60CL$95.18CL$132.005
Feb ’24CL$93.00
CL$99.63
+7.1%
4.0%CL$106.06CL$94.81CL$131.215
Jan ’24CL$87.30
CL$97.05
+11.2%
10.7%CL$113.77CL$86.19CL$139.805
Dec ’23CL$82.10
CL$101.34
+23.4%
10.4%CL$119.43CL$90.48CL$140.465

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 07:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Colbún S.A. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual