Colbún S.A.

SNSE:COLBUN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$2.6t

Colbún Valutazione

COLBUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLBUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$503.31
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLBUN ( CLP150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP503.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLBUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLBUN?

Metrica chiave: Poiché COLBUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLBUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLBUN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLBUN su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$272.66m
Cap. di mercatoUS$2.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLBUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLBUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
MINERA Minera Valparaiso
8.6xn/aCL$1.8t
ENELGXCH Enel Generación Chile
7.5x1.86%CL$3.6t
ENLASA Energía Latina
9.7xn/aCL$42.9b
AGUAS-A Aguas Andinas
17.3x15.94%CL$2.0t
COLBUN Colbún
10.3x1.10%CL$2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLBUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COLBUN 10.3xMedia del settore 16.4xNo. of Companies37PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore CL Renewable Energy ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLBUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLBUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLBUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLBUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$150.00
CL$157.29
+4.86%
6.39%CL$172.98CL$143.67n/a5
Jun ’26CL$148.00
CL$157.29
+6.27%
6.39%CL$172.98CL$143.67n/a5
May ’26CL$147.99
CL$156.76
+5.93%
7.89%CL$174.08CL$136.98n/a5
Apr ’26CL$135.15
CL$152.37
+12.74%
6.35%CL$161.63CL$136.11n/a5
Mar ’26CL$137.99
CL$151.84
+10.03%
5.98%CL$162.28CL$136.65n/a6
Feb ’26CL$132.00
CL$153.49
+16.28%
5.65%CL$168.25CL$141.68n/a7
Jan ’26CL$123.00
CL$154.93
+25.96%
6.64%CL$175.78CL$142.01n/a7
Dec ’25CL$122.98
CL$151.45
+23.15%
5.13%CL$168.00CL$141.42n/a7
Nov ’25CL$119.00
CL$153.05
+28.61%
5.11%CL$170.06CL$143.16n/a7
Oct ’25CL$120.75
CL$147.58
+22.22%
6.51%CL$163.16CL$134.32n/a7
Sep ’25CL$122.00
CL$148.11
+21.41%
6.75%CL$165.63CL$136.35n/a7
Aug ’25CL$122.44
CL$152.80
+24.79%
7.74%CL$172.39CL$137.15n/a7
Jul ’25CL$120.28
CL$153.11
+27.29%
5.80%CL$168.38CL$136.21n/a7
Jun ’25CL$120.00
CL$155.90
+29.92%
6.20%CL$170.95CL$138.29CL$148.006
May ’25CL$123.29
CL$155.90
+26.45%
6.20%CL$170.95CL$138.29CL$147.996
Apr ’25CL$125.43
CL$158.76
+26.57%
6.20%CL$173.19CL$140.10CL$135.156
Mar ’25CL$132.00
CL$162.63
+23.21%
8.09%CL$182.35CL$139.67CL$137.996
Feb ’25CL$131.21
CL$160.40
+22.25%
4.93%CL$174.99CL$151.72CL$132.006
Jan ’25CL$139.80
CL$148.47
+6.20%
10.61%CL$165.16CL$115.97CL$123.006
Dec ’24CL$140.46
CL$143.12
+1.90%
9.68%CL$158.51CL$114.97CL$122.986
Nov ’24CL$129.94
CL$146.69
+12.89%
10.50%CL$162.29CL$118.35CL$119.005
Oct ’24CL$121.00
CL$145.77
+20.47%
6.31%CL$155.89CL$128.53CL$120.755
Sep ’24CL$132.81
CL$145.77
+9.76%
6.31%CL$155.89CL$128.53CL$122.005
Aug ’24CL$131.00
CL$145.77
+11.28%
6.31%CL$155.89CL$128.53CL$122.445
Jul ’24CL$127.00
CL$134.31
+5.75%
8.78%CL$155.22CL$123.85CL$120.285
Jun ’24CL$119.00
CL$128.53
+8.01%
4.55%CL$139.67CL$124.33CL$120.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CL$157.29
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colbún S.A. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MattarBarclays
Felipe LealBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual