International Business Machines Valutazione
IBMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBMCL ( CLP218000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP269376.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBMCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBMCL?
Metrica chiave: Poiché IBMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBMCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Guadagni | US$6.37b |
| Cap. di mercato | US$206.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
ACN Accenture | 30.3x | 8.5% | US$229.2b |
TCS Tata Consultancy Services | 31.8x | 10.2% | ₹15.1t |
SONDA Sonda | 10.2x | 15.0% | CL$313.6b |
INFY Infosys | 29x | 8.1% | ₹8.0t |
IBMCL International Business Machines | 32.4x | 10.5% | CL$206.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBMCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$218,000.00 | CL$215,310.55 -1.2% | 18.1% | CL$257,829.00 | CL$137,839.35 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | CL$218,000.00 | CL$205,808.70 -5.6% | 18.3% | CL$249,808.00 | CL$133,551.20 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CL$218,000.00 | CL$205,808.70 -5.6% | 18.3% | CL$249,808.00 | CL$133,551.20 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CL$185,290.00 | CL$177,898.21 -4.0% | 15.1% | CL$226,057.50 | CL$125,687.97 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | CL$185,290.00 | CL$174,319.81 -5.9% | 13.7% | CL$205,310.04 | CL$120,226.60 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | CL$185,290.00 | CL$175,604.74 -5.2% | 14.2% | CL$209,159.52 | CL$122,480.80 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | CL$155,260.00 | CL$170,044.15 +9.5% | 13.4% | CL$203,299.70 | CL$122,925.40 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | CL$169,147.94 0% | 13.9% | CL$201,777.50 | CL$122,005.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CL$176,015.00 | CL$176,031.25 +0.009% | 12.9% | CL$206,481.70 | CL$124,849.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CL$176,015.00 | CL$182,322.41 +3.6% | 15.6% | CL$219,654.40 | CL$122,575.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CL$176,015.00 | CL$173,303.21 -1.5% | 15.2% | CL$214,553.92 | CL$119,728.75 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | CL$166,382.66 0% | 16.3% | CL$208,785.92 | CL$116,510.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | CL$133,399.17 0% | 14.9% | CL$184,802.10 | CL$96,801.10 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | CL$128,534.71 0% | 11.2% | CL$157,049.23 | CL$96,510.70 | CL$218,000.00 | 16 |
| Nov ’24 | n/a | CL$136,444.22 0% | 11.3% | CL$167,141.25 | CL$102,712.50 | CL$218,000.00 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | CL$129,742.03 0% | 12.0% | CL$166,069.80 | CL$97,168.50 | CL$185,290.00 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | CL$124,465.26 0% | 10.3% | CL$150,771.25 | CL$94,770.50 | CL$185,290.00 | 15 |
| Aug ’24 | CL$120,330.00 | CL$119,146.41 -1.0% | 10.0% | CL$144,170.25 | CL$90,621.30 | CL$185,290.00 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | CL$111,978.87 0% | 8.4% | CL$130,179.96 | CL$88,393.80 | CL$155,260.00 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | CL$110,612.07 0% | 8.3% | CL$129,120.48 | CL$87,674.40 | n/a | 14 |
| May ’24 | CL$102,720.00 | CL$112,611.38 +9.6% | 8.3% | CL$130,774.50 | CL$88,797.50 | CL$176,015.00 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | CL$119,175.81 0% | 9.0% | CL$136,303.20 | CL$90,868.80 | CL$176,015.00 | 15 |
| Mar ’24 | CL$104,620.00 | CL$113,787.57 +8.8% | 8.9% | CL$129,780.75 | CL$86,520.50 | CL$176,015.00 | 15 |
| Feb ’24 | CL$108,540.00 | CL$113,787.57 +4.8% | 8.9% | CL$129,780.75 | CL$86,520.50 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | CL$125,638.95 0% | 9.2% | CL$147,003.45 | CL$98,893.23 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | CL$132,459.86 0% | 8.5% | CL$151,001.60 | CL$104,757.36 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 17:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
International Business Machines Corporation è coperta da 73 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |