International Business Machines Valutazione
IBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBM ( $159.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBM?
Metrica chiave: Poiché IBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.1x |
| Guadagni | US$6.37b |
| Cap. di mercato | US$198.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
TCS Tata Consultancy Services | 31.1x | 10.1% | ₹14.7t |
ACN Accenture | 31.1x | 9.5% | US$223.1b |
SONDA Sonda | 9.2x | 15.0% | CL$282.2b |
INFY Infosys | 27.8x | 8.2% | ₹7.6t |
IBM International Business Machines | 31.1x | 10.5% | US$198.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$159.98 | US$214.21 +33.9% | 18.3% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$159.98 | US$214.21 +33.9% | 18.3% | US$260.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$159.98 | US$196.74 +23.0% | 15.1% | US$250.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$159.98 | US$188.49 +17.8% | 13.7% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$159.98 | US$186.39 +16.5% | 14.2% | US$222.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$159.98 | US$179.83 +12.4% | 13.4% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$159.98 | US$180.23 +12.7% | 13.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$159.98 | US$183.29 +14.6% | 12.9% | US$215.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$159.98 | US$185.93 +16.2% | 15.6% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$159.98 | US$180.93 +13.1% | 15.2% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$159.98 | US$178.51 +11.6% | 16.3% | US$224.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$136.51 | US$151.59 +11.0% | 14.9% | US$210.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$136.51 | US$146.50 +7.3% | 11.2% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$136.51 | US$146.13 +7.0% | 11.3% | US$179.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Oct ’24 | US$136.51 | US$146.88 +7.6% | 12.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Sep ’24 | US$136.51 | US$144.47 +5.8% | 10.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Aug ’24 | US$136.51 | US$144.63 +5.9% | 10.0% | US$175.00 | US$110.00 | US$159.98 | 16 |
| Jul ’24 | US$136.51 | US$139.35 +2.1% | 8.4% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| Jun ’24 | US$136.51 | US$138.78 +1.7% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| May ’24 | US$136.51 | US$139.50 +2.2% | 8.3% | US$162.00 | US$110.00 | US$159.98 | 14 |
| Apr ’24 | US$136.51 | US$144.27 +5.7% | 9.0% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Mar ’24 | US$136.51 | US$144.67 +6.0% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Feb ’24 | US$136.51 | US$144.67 +6.0% | 8.9% | US$165.00 | US$110.00 | US$159.98 | 15 |
| Jan ’24 | US$136.51 | US$141.02 +3.3% | 9.2% | US$165.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
| Dec ’23 | US$136.51 | US$140.35 +2.8% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
| Nov ’23 | US$136.51 | US$140.35 +2.8% | 8.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$136.51 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.