IBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$285.06
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: IBM ( $280.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $285.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBM?
Metrica chiave: Poiché IBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBM su PE?
Rapporto PE
46.6x
Guadagni
US$5.49b
Cap. di mercato
US$251.21b
IBM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.8x
Valore d'impresa/EBITDA
21.6x
Rapporto PEG
3.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
IBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
46.6x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$280.35
US$253.27
-9.66%
13.88%
US$300.00
US$170.00
n/a
20
Jun ’26
US$159.98
US$252.27
+57.69%
13.62%
US$300.00
US$170.00
n/a
20
May ’26
US$159.98
US$251.82
+57.41%
13.50%
US$300.00
US$170.00
n/a
20
Apr ’26
US$159.98
US$255.70
+59.83%
15.54%
US$320.00
US$160.00
n/a
19
Mar ’26
US$159.98
US$254.51
+59.09%
15.77%
US$320.00
US$160.00
n/a
19
Feb ’26
US$159.98
US$239.09
+49.45%
18.24%
US$290.00
US$144.10
n/a
17
Jan ’26
US$159.98
US$217.12
+35.72%
18.12%
US$260.00
US$139.00
n/a
17
Dec ’25
US$159.98
US$214.21
+33.90%
18.32%
US$260.00
US$139.00
n/a
18
Nov ’25
US$159.98
US$214.21
+33.90%
18.32%
US$260.00
US$139.00
n/a
18
Oct ’25
US$159.98
US$196.74
+22.98%
15.14%
US$250.00
US$139.00
n/a
18
Sep ’25
US$159.98
US$188.49
+17.82%
13.69%
US$222.00
US$130.00
n/a
19
Aug ’25
US$159.98
US$186.39
+16.51%
14.24%
US$222.00
US$130.00
n/a
19
Jul ’25
US$159.98
US$179.83
+12.41%
13.44%
US$215.00
US$130.00
n/a
19
Jun ’25
US$159.98
US$180.23
+12.66%
13.95%
US$215.00
US$130.00
US$159.98
18
May ’25
US$159.98
US$183.29
+14.57%
12.91%
US$215.00
US$130.00
US$159.98
18
Apr ’25
US$159.98
US$185.93
+16.22%
15.64%
US$224.00
US$125.00
US$159.98
18
Mar ’25
US$159.98
US$180.93
+13.10%
15.25%
US$224.00
US$125.00
US$159.98
19
Feb ’25
US$159.98
US$178.51
+11.58%
16.31%
US$224.00
US$125.00
US$159.98
19
Jan ’25
US$136.51
US$151.59
+11.05%
14.88%
US$210.00
US$110.00
US$159.98
17
Dec ’24
US$136.51
US$146.50
+7.32%
11.21%
US$179.00
US$110.00
US$159.98
16
Nov ’24
US$136.51
US$146.13
+7.04%
11.29%
US$179.00
US$110.00
US$159.98
16
Oct ’24
US$136.51
US$146.88
+7.59%
12.02%
US$188.00
US$110.00
US$159.98
16
Sep ’24
US$136.51
US$144.47
+5.83%
10.33%
US$175.00
US$110.00
US$159.98
15
Aug ’24
US$136.51
US$144.63
+5.94%
10.00%
US$175.00
US$110.00
US$159.98
16
Jul ’24
US$136.51
US$139.35
+2.08%
8.36%
US$162.00
US$110.00
US$159.98
14
Jun ’24
US$136.51
US$138.78
+1.66%
8.26%
US$162.00
US$110.00
US$159.98
14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$252.22
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/11 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/11 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
International Business Machines Corporation è coperta da 77 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.