Advanced Micro Devices Valutazione
AMDCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMDCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMDCL ( CLP143452 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP233867.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMDCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMDCL?
Metrica chiave: Poiché AMDCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMDCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 112.7x |
| Guadagni | US$1.64b |
| Cap. di mercato | US$185.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMDCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.5x | 5.4% | US$182.9b |
TXN Texas Instruments | 38.5x | 12.4% | US$183.9b |
ADI Analog Devices | 75.8x | 25.1% | US$118.5b |
A000660 SK hynix | 13.8x | 26.8% | ₩144.4t |
AMDCL Advanced Micro Devices | 112.7x | 32.0% | CL$185.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMDCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.7 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMDCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 112.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMDCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$143,452.00 | CL$139,691.85 -2.6% | 17.1% | CL$211,889.25 | CL$84,755.70 | n/a | 43 |
| Feb ’26 | CL$143,452.00 | CL$166,119.49 +15.8% | 14.9% | CL$245,502.50 | CL$108,021.10 | n/a | 44 |
| Jan ’26 | CL$143,452.00 | CL$181,325.71 +26.4% | 12.3% | CL$247,287.50 | CL$143,426.75 | n/a | 45 |
| Dec ’25 | CL$143,452.00 | CL$182,409.82 +27.2% | 11.3% | CL$246,317.50 | CL$143,849.42 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | CL$151,277.00 | CL$178,882.50 +18.2% | 10.8% | CL$240,245.00 | CL$140,303.08 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | CL$151,277.00 | CL$175,930.79 +16.3% | 12.1% | CL$235,312.50 | CL$131,775.00 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | CL$142,955.00 | CL$174,657.89 +22.2% | 11.7% | CL$233,203.75 | CL$130,594.10 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | CL$136,430.00 | CL$180,476.26 +32.3% | 11.2% | CL$238,102.50 | CL$133,337.40 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | n/a | CL$177,762.19 0% | 13.1% | CL$235,110.00 | CL$117,555.00 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | n/a | CL$168,936.98 0% | 13.5% | CL$224,710.00 | CL$112,355.00 | n/a | 43 |
| May ’25 | n/a | CL$181,575.25 0% | 13.8% | CL$240,095.00 | CL$120,047.50 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | n/a | CL$189,455.60 0% | 15.4% | CL$260,865.90 | CL$130,432.95 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | n/a | CL$188,627.86 0% | 14.0% | CL$264,654.00 | CL$132,327.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | n/a | CL$172,088.01 0% | 15.7% | CL$251,310.60 | CL$116,347.50 | CL$143,452.00 | 43 |
| Jan ’25 | n/a | CL$119,919.28 0% | 14.7% | CL$175,868.00 | CL$86,175.32 | CL$143,452.00 | 43 |
| Dec ’24 | n/a | CL$115,172.77 0% | 15.1% | CL$174,190.00 | CL$85,353.10 | CL$143,452.00 | 42 |
| Nov ’24 | n/a | CL$118,148.68 0% | 15.4% | CL$179,324.00 | CL$87,868.76 | CL$151,277.00 | 42 |
| Oct ’24 | n/a | CL$125,153.01 0% | 13.5% | CL$177,756.00 | CL$84,434.10 | CL$151,277.00 | 41 |
| Sep ’24 | n/a | CL$120,563.59 0% | 14.1% | CL$172,240.00 | CL$81,814.00 | CL$142,955.00 | 41 |
| Aug ’24 | n/a | CL$112,667.58 0% | 18.4% | CL$167,770.00 | CL$70,463.40 | CL$136,430.00 | 41 |
| Jul ’24 | n/a | CL$104,238.28 0% | 21.0% | CL$158,776.00 | CL$63,510.40 | n/a | 39 |
| Jun ’24 | n/a | CL$86,724.08 0% | 23.6% | CL$161,954.00 | CL$62,352.29 | n/a | 39 |
| May ’24 | n/a | CL$80,142.12 0% | 22.5% | CL$161,300.00 | CL$54,842.00 | n/a | 37 |
| Apr ’24 | n/a | CL$76,408.60 0% | 23.8% | CL$157,942.00 | CL$52,910.57 | n/a | 38 |
| Mar ’24 | n/a | CL$73,143.26 0% | 23.8% | CL$157,030.00 | CL$52,605.05 | n/a | 36 |
| Feb ’24 | n/a | CL$71,881.93 0% | 24.5% | CL$157,310.00 | CL$51,125.75 | n/a | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 17:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Advanced Micro Devices, Inc. è coperta da 96 analisti. 44 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
| Stefan Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |