The Home Depot, Inc.

SNSE:HDCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$401.9t

Home Depot Valutazione

HDCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$314.53k
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDCL ( CLP345410 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP314533.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDCL?

Metrica chiave: Poiché HDCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDCL su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$409.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
LOW Lowe's Companies
21.5x5.7%US$146.8b
COPEC Empresas Copec
8.4x-6.7%CL$8.5t
FALABELLA Falabella
28.2x23.3%CL$9.3t
FND Floor & Decor Holdings
54.9x17.5%US$10.7b
HDCL Home Depot
28x6.4%CL$409.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDCL 28.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies82PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HDCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CL$422,890.54
0%
10.5%CL$491,005.00CL$286,746.92n/a35
Jan ’26n/a
CL$428,573.24
0%
10.5%CL$497,405.00CL$290,484.52n/a35
Dec ’25n/a
CL$418,997.51
0%
10.3%CL$464,379.00CL$285,470.88n/a35
Nov ’25n/a
CL$382,056.19
0%
11.7%CL$441,427.82CL$267,130.14n/a35
Oct ’25n/a
CL$348,159.85
0%
9.9%CL$408,549.05CL$253,210.62n/a34
Sep ’25n/a
CL$344,366.59
0%
9.4%CL$392,856.57CL$255,855.78n/a33
Aug ’25n/a
CL$364,611.71
0%
8.6%CL$405,726.66CL$257,150.70n/a32
Jul ’25n/a
CL$362,590.12
0%
8.7%CL$404,251.50CL$252,062.70n/a31
Jun ’25n/a
CL$343,042.62
0%
8.7%CL$382,903.75CL$238,751.75n/a32
May ’25n/a
CL$376,920.56
0%
9.4%CL$430,958.00CL$257,595.35n/a33
Apr ’25n/a
CL$377,973.28
0%
9.5%CL$433,356.00CL$259,028.70n/a33
Mar ’25n/a
CL$363,050.79
0%
9.6%CL$401,213.70CL$254,263.14n/a33
Feb ’25n/a
CL$326,306.65
0%
10.5%CL$386,813.20CL$245,137.04n/a32
Jan ’25n/a
CL$295,903.24
0%
8.0%CL$342,942.60CL$231,266.42n/a33
Dec ’24n/a
CL$287,412.72
0%
6.7%CL$326,111.25CL$228,712.69n/a33
Nov ’24n/a
CL$311,472.36
0%
7.5%CL$348,433.92CL$238,640.94n/a32
Oct ’24n/a
CL$313,485.66
0%
7.2%CL$346,055.04CL$237,011.66n/a32
Sep ’24n/a
CL$295,082.56
0%
7.5%CL$327,475.20CL$224,286.40n/a31
Aug ’24n/a
CL$265,976.38
0%
8.5%CL$306,711.50CL$214,698.05n/a32
Jul ’24n/a
CL$256,093.91
0%
7.8%CL$290,160.00CL$208,754.00n/a32
Jun ’24n/a
CL$249,919.37
0%
7.6%CL$286,588.80CL$206,184.72n/a32
May ’24n/a
CL$261,465.58
0%
8.5%CL$318,016.00CL$209,890.56n/a31
Apr ’24n/a
CL$261,970.85
0%
8.7%CL$317,124.00CL$209,301.84n/a30
Mar ’24n/a
CL$267,403.30
0%
8.6%CL$324,252.00CL$214,006.32n/a31
Feb ’24n/a
CL$271,621.93
0%
11.5%CL$369,678.50CL$202,929.90n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
CL$361.05k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 16:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 75 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research