The Home Depot, Inc.

SNSE:HDCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$338.9t

Home Depot Valutazione

HDCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$288.19k
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDCL ( CLP345410 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP288193.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDCL?

Metrica chiave: Poiché HDCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDCL su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$14.64b
Cap. di mercatoUS$360.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
LOW Lowe's Companies
18.1x6.20%US$123.7b
COPEC Empresas Copec
8.6x-5.53%CL$9.0t
FALABELLA Falabella
19.8x9.22%CL$12.2t
FND Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%US$7.9b
HDCL Home Depot
24.6x6.84%CL$360.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDCL 24.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies92PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HDCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
CL$399.08k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 09:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 77 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research