The Home Depot, Inc.

SNSE:HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$390.0b

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HD ( $351.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $336.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Metrica chiave: Poiché HD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HD su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$389.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
LOW Lowe's Companies
20.5x5.9%US$139.9b
COPEC Empresas Copec
7.5x0.3%CL$7.7t
FALABELLA Falabella
26.2x21.9%CL$8.7t
FND Floor & Decor Holdings
55.6x17.5%US$10.9b
HD Home Depot
26.7x6.9%US$390.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HD 26.7xMedia del settore 16.2xNo. of Companies81PE01224364860+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore South American Specialty Retail ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$351.80
US$431.41
+22.6%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$351.80
US$428.58
+21.8%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$351.80
US$403.32
+14.6%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$351.80
US$387.74
+10.2%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$351.80
US$379.56
+7.9%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$351.80
US$382.83
+8.8%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$351.80
US$381.20
+8.4%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$288.77
US$380.76
+31.9%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$288.77
US$384.83
+33.3%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$288.77
US$383.77
+32.9%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$288.77
US$375.53
+30.0%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$288.77
US$350.08
+21.2%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$288.77
US$336.51
+16.5%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$288.77
US$330.50
+14.5%
6.7%US$375.00US$263.00US$351.8033
Nov ’24US$288.77
US$343.27
+18.9%
7.5%US$384.00US$263.00US$351.8032
Oct ’24US$288.77
US$347.86
+20.5%
7.2%US$384.00US$263.00US$351.8032
Sep ’24US$288.77
US$346.02
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$351.8031
Aug ’24US$288.77
US$320.86
+11.1%
8.5%US$370.00US$259.00US$351.8032
Jul ’24US$288.77
US$317.73
+10.0%
7.8%US$360.00US$259.00US$351.8032
Jun ’24US$288.77
US$313.94
+8.7%
7.6%US$360.00US$259.00US$288.7732
May ’24US$289.20
US$328.87
+13.7%
8.5%US$400.00US$264.00US$288.7731
Apr ’24US$289.20
US$330.43
+14.3%
8.7%US$400.00US$264.00US$288.7730
Mar ’24US$289.20
US$329.87
+14.1%
8.6%US$400.00US$264.00US$288.7731
Feb ’24US$289.20
US$345.33
+19.4%
11.5%US$470.00US$258.00US$288.7730
Jan ’24US$289.20
US$344.43
+19.1%
11.5%US$470.00US$258.00US$288.7730
Dec ’23US$289.20
US$346.63
+19.9%
11.6%US$470.00US$258.00US$288.7730

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 76 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research