Eli Lilly Valutazione

LLYCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLYCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LLYCL ( CLP727465 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP1134589.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLYCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLYCL?

Metrica chiave: Poiché LLYCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLYCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLYCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLYCL su PE?
Rapporto PE	80.5x
Guadagni	US$8.37b
Cap. di mercato	US$673.53b

LLYCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	17.1x
Valore d'impresa/EBITDA	42.3x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLYCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLYCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.2x
NOVO B Novo Nordisk	34.8x	14.4%	DKK 3.3t
JNJ Johnson & Johnson	25.4x	10.6%	US$373.6b
MRK Merck	21.1x	15.6%	US$250.9b
AZN AstraZeneca	31.4x	18.4%	UK£162.4b
LLYCL Eli Lilly	80.5x	29.2%	CL$673.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLYCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLYCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

25 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

25 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLYCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLYCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLYCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	80.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLYCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLYCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CL$727,465.00	CL$978,321.01 +34.5%	14.6%	CL$1,232,537.50	CL$571,897.40	n/a	28
Nov ’25	CL$773,580.00	CL$966,426.73 +24.9%	13.9%	CL$1,201,000.00	CL$557,264.00	n/a	27
Oct ’25	CL$857,500.00	CL$922,461.06 +7.6%	13.9%	CL$1,065,710.75	CL$537,488.90	n/a	25
Sep ’25	CL$857,500.00	CL$901,855.16 +5.2%	13.9%	CL$1,050,985.00	CL$530,062.00	n/a	25
Aug ’25	n/a	CL$875,257.09 0%	16.3%	CL$1,063,841.97	CL$514,301.40	n/a	26
Jul ’25	n/a	CL$829,487.45 0%	14.0%	CL$982,770.25	CL$515,484.00	n/a	25
Jun ’25	n/a	CL$782,199.86 0%	12.7%	CL$938,612.73	CL$495,455.40	n/a	26
May ’25	n/a	CL$811,829.16 0%	13.3%	CL$982,468.74	CL$518,605.20	n/a	26
Apr ’25	n/a	CL$783,720.25 0%	14.1%	CL$982,800.00	CL$491,400.00	n/a	26
Mar ’25	n/a	CL$743,279.78 0%	15.0%	CL$968,310.00	CL$484,155.00	n/a	27
Feb ’25	n/a	CL$587,590.00 0%	13.9%	CL$703,829.35	CL$396,653.50	n/a	26
Jan ’25	n/a	CL$548,502.98 0%	13.6%	CL$639,280.18	CL$378,116.20	n/a	27
Dec ’24	n/a	CL$539,237.40 0%	14.2%	CL$628,825.90	CL$374,508.50	n/a	27
Nov ’24	n/a	CL$560,129.17 0%	16.2%	CL$669,246.00	CL$320,484.00	CL$773,580.00	26
Oct ’24	n/a	CL$506,251.17 0%	14.0%	CL$569,683.20	CL$302,644.20	CL$857,500.00	26
Sep ’24	n/a	CL$459,370.25 0%	16.8%	CL$542,139.18	CL$256,938.00	CL$857,500.00	27
Aug ’24	n/a	CL$393,879.52 0%	14.2%	CL$468,498.00	CL$248,760.00	n/a	27
Jul ’24	n/a	CL$360,016.16 0%	14.8%	CL$438,663.50	CL$239,271.00	n/a	23
Jun ’24	n/a	CL$348,915.46 0%	14.7%	CL$405,087.93	CL$239,697.00	n/a	23
May ’24	n/a	CL$318,251.92 0%	15.0%	CL$391,152.50	CL$217,755.00	n/a	23
Apr ’24	n/a	CL$297,958.68 0%	13.3%	CL$352,007.64	CL$214,058.70	n/a	23
Mar ’24	n/a	CL$308,886.87 0%	12.8%	CL$359,919.72	CL$218,870.10	n/a	22
Feb ’24	n/a	CL$300,803.72 0%	15.6%	CL$350,310.40	CL$160,824.32	n/a	22
Jan ’24	n/a	CL$335,056.71 0%	15.6%	CL$390,060.00	CL$179,073.00	n/a	22
Dec ’23	n/a	CL$344,246.47 0%	15.5%	CL$404,311.52	CL$187,318.64	n/a	22
Nov ’23	n/a	CL$325,975.56 0%	16.3%	CL$409,194.72	CL$191,336.42	n/a	21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Gilead Sciences

US$112.4b

A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.

GILD

US$89.71

36.9%

Amgen

US$158.3b

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.

AMGNCL

US$305,690.00

n/a

Pfizer

US$145.4b

Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.

PFE

US$27.95

-6.2%