Eli Lilly Valutazione
LLYCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLYCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLYCL ( CLP825407 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP1007162.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLYCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLYCL?
Metrica chiave: Poiché LLYCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLYCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.5x |
| Guadagni | US$10.59b |
| Cap. di mercato | US$778.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLYCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
NOVO B Novo Nordisk | 26.2x | 12.9% | DKK 2.6t |
JNJ Johnson & Johnson | 27.3x | 8.4% | US$380.1b |
AZN AstraZeneca | 32.3x | 16.5% | UK£179.7b |
MRK Merck | 13x | 7.6% | US$216.5b |
LLYCL Eli Lilly | 73.5x | 21.7% | CL$778.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLYCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLYCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLYCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.5 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLYCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLYCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$825,407.00 | CL$933,653.14 +13.1% | 14.3% | CL$1,132,023.20 | CL$589,793.60 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | CL$813,160.00 | CL$957,732.83 +17.8% | 15.0% | CL$1,168,591.90 | CL$569,565.80 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | CL$784,927.00 | CL$958,539.10 +22.1% | 15.1% | CL$1,217,600.00 | CL$564,966.40 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | CL$727,465.00 | CL$967,133.94 +32.9% | 14.9% | CL$1,217,662.50 | CL$564,995.40 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | CL$773,580.00 | CL$966,426.73 +24.9% | 13.9% | CL$1,201,000.00 | CL$557,264.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CL$857,500.00 | CL$922,461.06 +7.6% | 13.9% | CL$1,065,710.75 | CL$537,488.90 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$857,500.00 | CL$901,855.16 +5.2% | 13.9% | CL$1,050,985.00 | CL$530,062.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | CL$875,257.09 0% | 16.3% | CL$1,063,841.97 | CL$514,301.40 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | CL$829,487.45 0% | 14.0% | CL$982,770.25 | CL$515,484.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | CL$782,199.86 0% | 12.7% | CL$938,612.73 | CL$495,455.40 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | CL$811,829.16 0% | 13.3% | CL$982,468.74 | CL$518,605.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | CL$783,720.25 0% | 14.1% | CL$982,800.00 | CL$491,400.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | CL$743,279.78 0% | 15.0% | CL$968,310.00 | CL$484,155.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | CL$587,590.00 0% | 13.9% | CL$703,829.35 | CL$396,653.50 | CL$813,160.00 | 26 |
| Jan ’25 | n/a | CL$548,502.98 0% | 13.6% | CL$639,280.18 | CL$378,116.20 | CL$784,927.00 | 27 |
| Dec ’24 | n/a | CL$539,237.40 0% | 14.2% | CL$628,825.90 | CL$374,508.50 | CL$727,465.00 | 27 |
| Nov ’24 | n/a | CL$560,129.17 0% | 16.2% | CL$669,246.00 | CL$320,484.00 | CL$773,580.00 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | CL$506,251.17 0% | 14.0% | CL$569,683.20 | CL$302,644.20 | CL$857,500.00 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | CL$459,370.25 0% | 16.8% | CL$542,139.18 | CL$256,938.00 | CL$857,500.00 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | CL$393,879.52 0% | 14.2% | CL$468,498.00 | CL$248,760.00 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | n/a | CL$360,016.16 0% | 14.8% | CL$438,663.50 | CL$239,271.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | CL$348,915.46 0% | 14.7% | CL$405,087.93 | CL$239,697.00 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | CL$318,251.92 0% | 15.0% | CL$391,152.50 | CL$217,755.00 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | CL$297,958.68 0% | 13.3% | CL$352,007.64 | CL$214,058.70 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | CL$308,886.87 0% | 12.8% | CL$359,919.72 | CL$218,870.10 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | CL$300,803.72 0% | 15.6% | CL$350,310.40 | CL$160,824.32 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eli Lilly and Company è coperta da 55 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Luisa Hector | Berenberg |