Eli Lilly Valutazione
LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLY ( $760.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1088.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?
Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.1x |
| Guadagni | US$8.37b |
| Cap. di mercato | US$704.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
NOVO B Novo Nordisk | 29.9x | 13.1% | DKK 2.8t |
JNJ Johnson & Johnson | 23.5x | 9.4% | US$347.2b |
MRK Merck | 20.6x | 12.2% | US$250.8b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 16.9% | UK£164.3b |
LLY Eli Lilly | 84.1x | 24.9% | US$704.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$760.60 | US$984.05 +29.4% | 15.1% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$782.30 | US$992.82 +26.9% | 14.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$830.66 | US$1,005.86 +21.1% | 13.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$917.90 | US$995.42 +8.4% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$904.90 | US$986.82 +9.1% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$904.90 | US$918.99 +1.6% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | US$868.94 0% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | US$852.52 0% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | US$845.32 0% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | US$797.44 0% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | US$767.61 0% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | US$636.99 0% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | US$623.77 0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | US$760.60 | 27 |
| Dec ’24 | n/a | US$619.14 0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | US$782.30 | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$594.24 0% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | US$830.66 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | US$568.74 0% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | US$917.90 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$536.36 0% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | US$904.90 | 27 |
| Aug ’24 | n/a | US$475.01 0% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$904.90 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | US$451.39 0% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$436.70 0% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | US$394.61 0% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | US$375.83 0% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | US$381.05 0% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | US$377.82 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$377.95 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eli Lilly and Company è coperta da 63 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alistair Campbell | Berenberg |