Eli Lilly and Company

SNSE:LLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$784.2b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$908.41
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLY ( $749.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $908.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE74.1x
GuadagniUS$10.59b
Cap. di mercatoUS$784.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
NOVO B Novo Nordisk
26.2x12.9%DKK 2.6t
JNJ Johnson & Johnson
27.3x8.4%US$380.1b
AZN AstraZeneca
32.3x16.5%UK£179.7b
MRK Merck
13x7.6%US$216.5b
LLY Eli Lilly
74.1x21.7%US$784.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLY 74.1xMedia del settore 22.0xNo. of Companies84PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.1 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$749.69
US$981.47
+30.9%
14.3%US$1,190.00US$620.00n/a26
Feb ’26US$749.69
US$975.28
+30.1%
15.0%US$1,190.00US$580.00n/a26
Jan ’26US$760.60
US$984.05
+29.4%
15.1%US$1,250.00US$580.00n/a27
Dec ’25US$782.30
US$992.82
+26.9%
14.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Nov ’25US$830.66
US$1,005.86
+21.1%
13.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Oct ’25US$917.90
US$995.42
+8.4%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Sep ’25US$904.90
US$986.82
+9.1%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Aug ’25US$904.90
US$918.99
+1.6%
16.3%US$1,117.00US$540.00n/a26
Jul ’25n/a
US$868.94
0%
14.0%US$1,029.51US$540.00n/a25
Jun ’25n/a
US$852.52
0%
12.7%US$1,023.00US$540.00n/a26
May ’25n/a
US$845.32
0%
13.3%US$1,023.00US$540.00n/a26
Apr ’25n/a
US$797.44
0%
14.1%US$1,000.00US$500.00n/a26
Mar ’25n/a
US$767.61
0%
15.0%US$1,000.00US$500.00n/a27
Feb ’25n/a
US$636.99
0%
13.9%US$763.00US$430.00US$749.6926
Jan ’25n/a
US$623.77
0%
13.6%US$727.00US$430.00US$760.6027
Dec ’24n/a
US$619.14
0%
14.2%US$722.00US$430.00US$782.3027
Nov ’24n/a
US$594.24
0%
16.2%US$710.00US$340.00US$830.6626
Oct ’24n/a
US$568.74
0%
14.0%US$640.00US$340.00US$917.9026
Sep ’24n/a
US$536.36
0%
16.8%US$633.00US$300.00US$904.9027
Aug ’24n/a
US$475.01
0%
14.2%US$565.00US$300.00US$904.9027
Jul ’24n/a
US$451.39
0%
14.8%US$550.00US$300.00n/a23
Jun ’24n/a
US$436.70
0%
14.7%US$507.00US$300.00n/a23
May ’24n/a
US$394.61
0%
15.0%US$485.00US$270.00n/a23
Apr ’24n/a
US$375.83
0%
13.3%US$444.00US$270.00n/a23
Mar ’24n/a
US$381.05
0%
12.8%US$444.00US$270.00n/a22
Feb ’24n/a
US$377.82
0%
15.6%US$440.00US$202.00n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$842.72
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 55 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg