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Eli Lilly Valutazione
LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLY ( $904.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $914.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$855.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 56.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
NOVO B Novo Nordisk | 44.8x | 14.4% | DKK 4.0t |
JNJ Johnson & Johnson | 23.5x | 7.1% | US$384.3b |
MRK Merck | 21.2x | 14.5% | US$290.0b |
AZN AstraZeneca | 41.1x | 16.6% | UK£203.1b |
LLY Eli Lilly | 116.5x | 28.9% | US$855.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 116.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LLY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$904.90 | US$988.93 +9.3% | 13.7% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$904.90 | US$918.99 +1.6% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | US$868.94 0% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | US$852.52 0% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | US$845.32 0% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | US$797.44 0% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | US$767.61 0% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | n/a | US$636.99 0% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | US$623.77 0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | US$619.14 0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$594.24 0% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | n/a | US$568.74 0% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$536.36 0% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | n/a | US$475.01 0% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$904.90 | 27 |
| Jul ’24 | n/a | US$451.39 0% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$436.70 0% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | US$394.61 0% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | US$375.83 0% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | US$381.05 0% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | US$377.82 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | US$377.95 0% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | US$371.23 0% | 15.5% | US$436.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | US$344.14 0% | 16.3% | US$432.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
| Oct ’23 | n/a | US$337.76 0% | 14.9% | US$412.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
| Sep ’23 | n/a | US$333.19 0% | 13.8% | US$395.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
| Aug ’23 | n/a | US$326.90 0% | 14.5% | US$395.00 | US$202.00 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.