United States Steel Corporation

SNSE:XCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$7.5t

United States Steel Valutazione

XCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XCL ( CLP40449 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP170597.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCL?

Metrica chiave: Poiché XCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XCL su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$393.00m
Cap. di mercatoUS$7.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
CMPC Empresas CMPC
7.6x12.5%CL$3.9t
526371 NMDC
9.5x11.3%₹580.6b
HPG Hoa Phat Group
14.2x19.8%₫167.9t
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
14.6xn/aCL$587.8b
XCL United States Steel
19.1x37.2%CL$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XCL 19.1xMedia del settore 7.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$40,449.00
CL$40,430.13
-0.05%
7.3%CL$44,538.56CL$35,428.40n/a8
Jan ’26CL$40,449.00
CL$42,467.04
+5.0%
6.0%CL$46,490.05CL$39,566.00n/a7
Dec ’25CL$40,449.00
CL$42,488.31
+5.0%
5.6%CL$45,752.15CL$38,938.00n/a7
Nov ’25CL$40,449.00
CL$41,524.40
+2.7%
7.4%CL$47,079.20CL$36,510.40n/a7
Oct ’25CL$40,449.00
CL$39,651.60
-2.0%
7.0%CL$45,558.24CL$37,190.40n/a7
Sep ’25CL$40,449.00
CL$42,267.54
+4.5%
8.1%CL$47,019.54CL$37,243.20n/a8
Aug ’25CL$40,449.00
CL$41,128.23
+1.7%
8.0%CL$46,005.50CL$36,440.00n/a8
Jul ’25CL$40,449.00
CL$43,180.01
+6.8%
6.8%CL$48,034.59CL$38,047.20n/a8
Jun ’25CL$40,449.00
CL$40,444.88
-0.01%
6.8%CL$44,991.97CL$35,637.20n/a8
May ’25CL$40,449.00
CL$44,948.25
+11.1%
4.3%CL$48,019.05CL$42,369.75n/a7
Apr ’25CL$40,449.00
CL$46,251.76
+14.3%
4.4%CL$49,113.51CL$43,335.45n/a6
Mar ’25CL$16,867.00
CL$44,080.23
+161.3%
16.8%CL$53,776.25CL$32,265.75n/a6
Feb ’25CL$16,867.00
CL$37,003.58
+119.4%
20.4%CL$51,264.40CL$30,758.64n/a5
Jan ’25CL$16,867.00
CL$32,084.98
+90.2%
8.6%CL$34,970.00CL$28,850.25CL$40,449.005
Dec ’24CL$16,867.00
CL$29,550.09
+75.2%
11.4%CL$34,838.00CL$23,515.65CL$40,449.007
Nov ’24CL$16,867.00
CL$29,303.48
+73.7%
14.4%CL$36,305.20CL$22,690.75CL$40,449.007
Oct ’24CL$16,867.00
CL$24,414.08
+44.7%
14.8%CL$30,743.65CL$19,892.95CL$40,449.007
Sep ’24CL$16,867.00
CL$21,569.78
+27.9%
11.3%CL$26,032.50CL$17,355.00CL$40,449.007
Aug ’24CL$16,867.00
CL$21,559.20
+27.8%
17.2%CL$30,680.40CL$16,584.00CL$40,449.0010
Jul ’24CL$16,867.00
CL$21,334.05
+26.5%
17.5%CL$29,736.16CL$15,269.92CL$40,449.0011
Jun ’24CL$16,867.00
CL$21,317.32
+26.4%
17.5%CL$29,712.85CL$15,257.95CL$40,449.0011
May ’24CL$16,867.00
CL$23,489.31
+39.3%
13.1%CL$29,840.50CL$19,356.00CL$40,449.008
Apr ’24CL$16,867.00
CL$24,168.34
+43.3%
11.2%CL$29,355.06CL$20,627.88CL$40,449.008
Mar ’24CL$16,867.00
CL$22,580.55
+33.9%
20.4%CL$29,993.31CL$14,591.34CL$16,867.009
Feb ’24CL$16,867.00
CL$20,086.25
+19.1%
21.8%CL$29,727.65CL$14,462.10CL$16,867.009
Jan ’24CL$16,867.00
CL$21,564.11
+27.8%
22.6%CL$32,800.50CL$15,957.00CL$16,867.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United States Steel Corporation è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg