United States Steel Valutazione
XCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XCL ( CLP40449 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP105014.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCL?
Metrica chiave: Poiché XCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.1x |
| Guadagni | US$97.00m |
| Cap. di mercato | US$9.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
CMPC Empresas CMPC | 12.4x | 21.15% | CL$3.9t |
ENAEX Enaex | 14.8x | n/a | CL$2.2t |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 34.6x | 40.68% | ₹972.6b |
526371 NMDC | 9.8x | 7.04% | ₹637.1b |
XCL United States Steel | 100.1x | 66.97% | CL$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.1 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$40,449.00 | CL$40,127.66 -0.79% | 10.90% | CL$46,887.50 | CL$34,265.39 | n/a | 7 |
| May ’26 | CL$40,449.00 | CL$39,434.12 -2.51% | 11.19% | CL$45,447.84 | CL$33,139.05 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CL$40,449.00 | CL$39,391.10 -2.62% | 7.26% | CL$42,772.50 | CL$34,731.27 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CL$40,449.00 | CL$38,173.91 -5.62% | 6.60% | CL$42,873.30 | CL$34,813.12 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CL$40,449.00 | CL$38,978.43 -3.64% | 5.21% | CL$42,226.43 | CL$35,882.65 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CL$40,449.00 | CL$42,467.04 +4.99% | 5.98% | CL$46,490.05 | CL$39,566.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CL$40,449.00 | CL$42,488.31 +5.04% | 5.62% | CL$45,752.15 | CL$38,938.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CL$40,449.00 | CL$41,524.40 +2.66% | 7.41% | CL$47,079.20 | CL$36,510.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CL$40,449.00 | CL$39,651.60 -1.97% | 7.05% | CL$45,558.24 | CL$37,190.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CL$40,449.00 | CL$42,267.54 +4.50% | 8.06% | CL$47,019.54 | CL$37,243.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CL$40,449.00 | CL$41,128.23 +1.68% | 7.99% | CL$46,005.50 | CL$36,440.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CL$40,449.00 | CL$43,180.01 +6.75% | 6.75% | CL$48,034.59 | CL$38,047.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CL$40,449.00 | CL$40,444.88 -0.01% | 6.75% | CL$44,991.97 | CL$35,637.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | CL$40,449.00 | CL$44,948.25 +11.12% | 4.33% | CL$48,019.05 | CL$42,369.75 | CL$40,449.00 | 7 |
| Apr ’25 | CL$40,449.00 | CL$46,251.76 +14.35% | 4.36% | CL$49,113.51 | CL$43,335.45 | CL$40,449.00 | 6 |
| Mar ’25 | CL$16,867.00 | CL$44,080.23 +161.34% | 16.80% | CL$53,776.25 | CL$32,265.75 | CL$40,449.00 | 6 |
| Feb ’25 | CL$16,867.00 | CL$37,003.58 +119.38% | 20.43% | CL$51,264.40 | CL$30,758.64 | CL$40,449.00 | 5 |
| Jan ’25 | CL$16,867.00 | CL$32,084.98 +90.22% | 8.60% | CL$34,970.00 | CL$28,850.25 | CL$40,449.00 | 5 |
| Dec ’24 | CL$16,867.00 | CL$29,550.09 +75.19% | 11.37% | CL$34,838.00 | CL$23,515.65 | CL$40,449.00 | 7 |
| Nov ’24 | CL$16,867.00 | CL$29,303.48 +73.73% | 14.41% | CL$36,305.20 | CL$22,690.75 | CL$40,449.00 | 7 |
| Oct ’24 | CL$16,867.00 | CL$24,414.08 +44.74% | 14.81% | CL$30,743.65 | CL$19,892.95 | CL$40,449.00 | 7 |
| Sep ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,569.78 +27.88% | 11.26% | CL$26,032.50 | CL$17,355.00 | CL$40,449.00 | 7 |
| Aug ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,559.20 +27.82% | 17.20% | CL$30,680.40 | CL$16,584.00 | CL$40,449.00 | 10 |
| Jul ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,334.05 +26.48% | 17.55% | CL$29,736.16 | CL$15,269.92 | CL$40,449.00 | 11 |
| Jun ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,317.32 +26.38% | 17.55% | CL$29,712.85 | CL$15,257.95 | CL$40,449.00 | 11 |
| May ’24 | CL$16,867.00 | CL$23,489.31 +39.26% | 13.12% | CL$29,840.50 | CL$19,356.00 | CL$40,449.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 11:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United States Steel Corporation è coperta da 39 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Gagliano | Barclays |
| Paretosh Misra | Berenberg |