United States Steel Valutazione
XCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XCL ( CLP40449 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP101682.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCL?
Metrica chiave: Poiché XCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$384.00m |
| Cap. di mercato | US$8.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
CMPC Empresas CMPC | 8.5x | 11.2% | CL$4.0t |
2002 China Steel | 76.7x | 62.2% | NT$299.7b |
KIO Kumba Iron Ore | 5.5x | -8.1% | R111.3b |
HPG Hoa Phat Group | 14.2x | 18.8% | ₫170.5t |
XCL United States Steel | 21.7x | 42.1% | CL$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$40,449.00 | CL$39,122.91 -3.3% | 5.2% | CL$42,382.95 | CL$36,015.65 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CL$40,449.00 | CL$38,978.43 -3.6% | 5.2% | CL$42,226.43 | CL$35,882.65 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CL$40,449.00 | CL$42,467.04 +5.0% | 6.0% | CL$46,490.05 | CL$39,566.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CL$40,449.00 | CL$42,488.31 +5.0% | 5.6% | CL$45,752.15 | CL$38,938.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CL$40,449.00 | CL$41,524.40 +2.7% | 7.4% | CL$47,079.20 | CL$36,510.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CL$40,449.00 | CL$39,651.60 -2.0% | 7.0% | CL$45,558.24 | CL$37,190.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CL$40,449.00 | CL$42,267.54 +4.5% | 8.1% | CL$47,019.54 | CL$37,243.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CL$40,449.00 | CL$41,128.23 +1.7% | 8.0% | CL$46,005.50 | CL$36,440.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CL$40,449.00 | CL$43,180.01 +6.8% | 6.8% | CL$48,034.59 | CL$38,047.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CL$40,449.00 | CL$40,444.88 -0.01% | 6.8% | CL$44,991.97 | CL$35,637.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | CL$40,449.00 | CL$44,948.25 +11.1% | 4.3% | CL$48,019.05 | CL$42,369.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CL$40,449.00 | CL$46,251.76 +14.3% | 4.4% | CL$49,113.51 | CL$43,335.45 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CL$16,867.00 | CL$44,080.23 +161.3% | 16.8% | CL$53,776.25 | CL$32,265.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CL$16,867.00 | CL$37,003.58 +119.4% | 20.4% | CL$51,264.40 | CL$30,758.64 | CL$40,449.00 | 5 |
| Jan ’25 | CL$16,867.00 | CL$32,084.98 +90.2% | 8.6% | CL$34,970.00 | CL$28,850.25 | CL$40,449.00 | 5 |
| Dec ’24 | CL$16,867.00 | CL$29,550.09 +75.2% | 11.4% | CL$34,838.00 | CL$23,515.65 | CL$40,449.00 | 7 |
| Nov ’24 | CL$16,867.00 | CL$29,303.48 +73.7% | 14.4% | CL$36,305.20 | CL$22,690.75 | CL$40,449.00 | 7 |
| Oct ’24 | CL$16,867.00 | CL$24,414.08 +44.7% | 14.8% | CL$30,743.65 | CL$19,892.95 | CL$40,449.00 | 7 |
| Sep ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,569.78 +27.9% | 11.3% | CL$26,032.50 | CL$17,355.00 | CL$40,449.00 | 7 |
| Aug ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,559.20 +27.8% | 17.2% | CL$30,680.40 | CL$16,584.00 | CL$40,449.00 | 10 |
| Jul ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,334.05 +26.5% | 17.5% | CL$29,736.16 | CL$15,269.92 | CL$40,449.00 | 11 |
| Jun ’24 | CL$16,867.00 | CL$21,317.32 +26.4% | 17.5% | CL$29,712.85 | CL$15,257.95 | CL$40,449.00 | 11 |
| May ’24 | CL$16,867.00 | CL$23,489.31 +39.3% | 13.1% | CL$29,840.50 | CL$19,356.00 | CL$40,449.00 | 8 |
| Apr ’24 | CL$16,867.00 | CL$24,168.34 +43.3% | 11.2% | CL$29,355.06 | CL$20,627.88 | CL$40,449.00 | 8 |
| Mar ’24 | CL$16,867.00 | CL$22,580.55 +33.9% | 20.4% | CL$29,993.31 | CL$14,591.34 | CL$16,867.00 | 9 |
| Feb ’24 | CL$16,867.00 | CL$20,086.25 +19.1% | 21.8% | CL$29,727.65 | CL$14,462.10 | CL$16,867.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 17:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
United States Steel Corporation è coperta da 39 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| David Gagliano | Barclays |
| Paretosh Misra | Berenberg |