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United States Steel Valutazione
X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X ( $38.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
CMPC Empresas CMPC | 9.1x | 12.0% | CL$3.9t |
526371 NMDC | 11.5x | 10.3% | ₹678.3b |
000708 Citic Pacific Special Steel Group | 11.6x | 12.0% | CN¥62.5b |
GGBR4 Gerdau | 7.6x | 0.8% | R$37.4b |
X United States Steel | 14.8x | 20.9% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.63 | US$42.36 +9.7% | 7.8% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$38.63 | US$42.65 +10.4% | 7.0% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$38.63 | US$45.40 +17.5% | 8.1% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.63 | US$45.15 +16.9% | 8.0% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$38.63 | US$45.40 +17.5% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.63 | US$45.40 +17.5% | 6.8% | US$50.50 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$38.63 | US$47.74 +23.6% | 4.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$38.63 | US$48.03 +24.3% | 4.4% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$47.09 | US$45.08 -4.3% | 16.8% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.69 | US$39.70 +25.3% | 20.4% | US$55.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$31.69 | US$36.70 +15.8% | 8.6% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$31.69 | US$33.93 +7.1% | 11.4% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$31.69 | US$32.29 +1.9% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$31.69 | US$27.00 -14.8% | 14.8% | US$34.00 | US$22.00 | US$38.63 | 7 |
| Sep ’24 | US$31.69 | US$24.86 -21.6% | 11.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$38.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$24.30 | US$26.00 +7.0% | 17.2% | US$37.00 | US$20.00 | US$38.63 | 10 |
| Jul ’24 | US$24.55 | US$26.55 +8.1% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.63 | 11 |
| Jun ’24 | US$24.55 | US$26.55 +8.1% | 17.5% | US$37.00 | US$19.00 | US$38.63 | 11 |
| May ’24 | US$24.55 | US$29.13 +18.6% | 13.1% | US$37.00 | US$24.00 | US$38.63 | 8 |
| Apr ’24 | US$24.55 | US$30.46 +24.1% | 11.2% | US$37.00 | US$26.00 | US$38.63 | 8 |
| Mar ’24 | US$24.55 | US$27.86 +13.5% | 20.4% | US$37.00 | US$18.00 | US$47.09 | 9 |
| Feb ’24 | US$24.55 | US$25.00 +1.8% | 21.8% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 9 |
| Jan ’24 | US$24.55 | US$24.33 -0.9% | 22.6% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 8 |
| Dec ’23 | US$24.55 | US$23.33 -5.0% | 25.3% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 8 |
| Nov ’23 | US$24.55 | US$22.85 -6.9% | 25.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$31.69 | 8 |
| Oct ’23 | US$24.55 | US$24.74 +0.8% | 20.5% | US$37.00 | US$20.00 | US$31.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.