Abbott Laboratories Valutazione
ABTCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABTCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABTCL ( CLP108200 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP99720.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABTCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABTCL?
Metrica chiave: Poiché ABTCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABTCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$13.45b |
| Cap. di mercato | US$223.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABTCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.1x | ||
ISRG Intuitive Surgical | 74.5x | 11.8% | US$184.4b |
BSX Boston Scientific | 74.2x | 17.5% | US$150.7b |
SYK Stryker | 46.6x | 12.7% | US$139.3b |
MDT Medtronic | 25.3x | 10.8% | US$107.9b |
ABTCL Abbott Laboratories | 16.6x | -9.5% | CL$223.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABTCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABTCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABTCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABTCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABTCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$108,200.00 | CL$131,279.70 +21.3% | 7.3% | CL$148,657.05 | CL$104,097.33 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | CL$108,200.00 | CL$127,763.77 +18.1% | 8.1% | CL$149,561.60 | CL$104,076.18 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | CL$108,200.00 | CL$127,502.81 +17.8% | 7.7% | CL$150,532.92 | CL$103,848.66 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | CL$108,200.00 | CL$131,396.12 +21.4% | 7.5% | CL$156,001.30 | CL$107,621.15 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | CL$108,200.00 | CL$128,791.86 +19.0% | 7.5% | CL$147,383.35 | CL$102,871.60 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | CL$108,200.00 | CL$126,121.87 +16.6% | 7.4% | CL$144,698.37 | CL$100,997.52 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | CL$108,200.00 | CL$122,146.30 +12.9% | 7.6% | CL$138,057.60 | CL$98,342.40 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | CL$108,200.00 | CL$112,389.50 +3.9% | 8.4% | CL$129,304.89 | CL$94,039.92 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | CL$108,200.00 | CL$113,146.63 +4.6% | 8.5% | CL$130,687.70 | CL$95,045.60 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CL$108,200.00 | CL$118,888.12 +9.9% | 8.0% | CL$136,439.16 | CL$99,228.48 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CL$108,200.00 | CL$114,826.79 +6.1% | 7.6% | CL$131,203.93 | CL$95,421.04 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CL$108,200.00 | CL$114,826.79 +6.1% | 7.6% | CL$131,203.93 | CL$95,421.04 | n/a | 22 |
| May ’25 | CL$108,200.00 | CL$120,587.99 +11.4% | 7.5% | CL$136,496.36 | CL$99,270.08 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | CL$108,200.00 | CL$118,357.73 +9.4% | 7.2% | CL$133,007.42 | CL$98,104.76 | CL$108,200.00 | 22 |
| Mar ’25 | CL$108,420.00 | CL$122,136.08 +12.7% | 7.2% | CL$137,862.75 | CL$101,686.00 | CL$108,200.00 | 22 |
| Feb ’25 | CL$92,977.00 | CL$116,079.47 +24.8% | 7.3% | CL$131,423.28 | CL$96,936.32 | CL$108,200.00 | 21 |
| Jan ’25 | CL$92,977.00 | CL$103,062.83 +10.8% | 7.7% | CL$116,952.22 | CL$87,934.00 | CL$108,200.00 | 21 |
| Dec ’24 | CL$92,977.00 | CL$107,417.20 +15.5% | 7.9% | CL$122,892.00 | CL$92,400.00 | CL$108,200.00 | 21 |
| Nov ’24 | CL$92,977.00 | CL$107,417.20 +15.5% | 7.9% | CL$122,892.00 | CL$92,400.00 | CL$108,200.00 | 21 |
| Oct ’24 | CL$92,977.00 | CL$107,848.82 +16.0% | 6.5% | CL$118,510.40 | CL$90,625.60 | CL$108,200.00 | 20 |
| Sep ’24 | CL$92,977.00 | CL$107,848.82 +16.0% | 6.5% | CL$118,510.40 | CL$90,625.60 | CL$108,200.00 | 20 |
| Aug ’24 | CL$92,977.00 | CL$102,831.25 +10.6% | 6.3% | CL$112,737.20 | CL$86,210.80 | CL$108,200.00 | 20 |
| Jul ’24 | CL$92,977.00 | CL$98,779.88 +6.2% | 7.3% | CL$109,815.24 | CL$83,168.90 | CL$108,200.00 | 21 |
| Jun ’24 | CL$92,977.00 | CL$97,899.02 +5.3% | 7.7% | CL$109,459.60 | CL$82,899.55 | CL$108,200.00 | 22 |
| May ’24 | CL$92,977.00 | CL$99,205.25 +6.7% | 7.8% | CL$110,619.68 | CL$83,778.14 | CL$108,200.00 | 21 |
| Apr ’24 | CL$92,977.00 | CL$94,847.76 +2.0% | 7.7% | CL$110,559.40 | CL$82,129.84 | CL$108,200.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 06:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |