Abbott Laboratories Valutazione
ABT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABT ( $112.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $106.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABT?
Metrica chiave: Poiché ABT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Utili | US$13.45b |
| Cap. di mercato | US$233.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58x | ||
ISRG Intuitive Surgical | 78.8x | 11.98% | US$195.1b |
SYK Stryker | 52.8x | 15.48% | US$151.1b |
BSX Boston Scientific | 76x | 19.45% | US$154.3b |
MDT Medtronic | 24.3x | 6.86% | US$113.3b |
ABT Abbott Laboratories | 17.4x | -5.82% | US$233.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.41 | US$141.32 +25.72% | 6.70% | US$159.00 | US$120.12 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$112.41 | US$140.57 +25.05% | 6.62% | US$159.00 | US$120.12 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$112.41 | US$140.41 +24.91% | 7.33% | US$159.00 | US$111.34 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$112.41 | US$136.68 +21.59% | 8.12% | US$160.00 | US$111.34 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$112.41 | US$133.83 +19.05% | 7.73% | US$158.00 | US$109.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$112.41 | US$133.08 +18.39% | 7.46% | US$158.00 | US$109.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$112.41 | US$130.20 +15.83% | 7.46% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$112.41 | US$129.87 +15.53% | 7.41% | US$149.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$112.41 | US$129.17 +14.91% | 7.56% | US$146.00 | US$104.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$112.41 | US$124.29 +10.57% | 8.36% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$112.41 | US$123.81 +10.14% | 8.53% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$112.41 | US$124.61 +10.85% | 7.98% | US$143.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$112.41 | US$125.15 +11.33% | 7.60% | US$143.00 | US$104.00 | US$112.41 | 22 |
| Jun ’25 | US$112.41 | US$125.15 +11.33% | 7.60% | US$143.00 | US$104.00 | US$112.41 | 22 |
| May ’25 | US$112.41 | US$126.33 +12.39% | 7.46% | US$143.00 | US$104.00 | US$112.41 | 22 |
| Apr ’25 | US$112.41 | US$125.47 +11.62% | 7.23% | US$141.00 | US$104.00 | US$112.41 | 22 |
| Mar ’25 | US$112.41 | US$124.92 +11.12% | 7.25% | US$141.00 | US$104.00 | US$112.41 | 22 |
| Feb ’25 | US$102.11 | US$124.54 +21.96% | 7.30% | US$141.00 | US$104.00 | US$112.41 | 21 |
| Jan ’25 | US$102.11 | US$117.20 +14.78% | 7.65% | US$133.00 | US$100.00 | US$112.41 | 21 |
| Dec ’24 | US$102.11 | US$116.25 +13.85% | 7.94% | US$133.00 | US$100.00 | US$112.41 | 21 |
| Nov ’24 | US$114.26 | US$116.25 +1.74% | 7.94% | US$133.00 | US$100.00 | US$112.41 | 21 |
| Oct ’24 | US$114.26 | US$123.77 +8.32% | 6.51% | US$136.00 | US$104.00 | US$112.41 | 20 |
| Sep ’24 | US$114.26 | US$123.77 +8.32% | 6.51% | US$136.00 | US$104.00 | US$112.41 | 20 |
| Aug ’24 | US$114.26 | US$124.05 +8.57% | 6.33% | US$136.00 | US$104.00 | US$112.41 | 20 |
| Jul ’24 | US$110.68 | US$122.33 +10.53% | 7.32% | US$136.00 | US$103.00 | US$112.41 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/06 13:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 63 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |