PepsiCo Valutazione
PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEP ( $174.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $288.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?
Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$9.36b |
| Cap. di mercato | US$210.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
ANDINA-B Embotelladora Andina | 14.9x | 9.0% | CL$2.5t |
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor | 10.9x | n/a | CL$607.0b |
KO Coca-Cola | 25.9x | 8.9% | US$269.0b |
MNST Monster Beverage | 31.3x | 11.4% | US$49.5b |
PEP PepsiCo | 22.5x | 9.1% | US$210.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore CL Beverage ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$174.40 | US$181.13 +3.9% | 5.7% | US$198.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$174.40 | US$181.94 +4.3% | 5.6% | US$198.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$174.40 | US$181.94 +4.3% | 5.6% | US$198.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$174.40 | US$182.80 +4.8% | 5.3% | US$198.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$174.40 | US$182.35 +4.6% | 5.5% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$174.40 | US$182.17 +4.5% | 5.6% | US$200.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$174.40 | US$185.46 +6.3% | 6.9% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$174.40 | US$187.21 +7.3% | 6.7% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$174.40 | US$187.21 +7.3% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$174.40 | US$186.93 +7.2% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$174.40 | US$186.88 +7.2% | 6.6% | US$210.00 | US$151.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$174.40 | US$187.26 +7.4% | 7.7% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$174.40 | US$187.66 +7.6% | 7.6% | US$220.00 | US$151.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$174.40 | US$188.26 +7.9% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | US$174.40 | 22 |
| Nov ’24 | US$174.40 | US$187.55 +7.5% | 7.5% | US$220.00 | US$151.00 | US$174.40 | 21 |
| Oct ’24 | US$174.40 | US$197.21 +13.1% | 7.7% | US$220.00 | US$156.00 | US$174.40 | 19 |
| Sep ’24 | US$174.40 | US$198.42 +13.8% | 7.5% | US$220.00 | US$156.00 | US$174.40 | 19 |
| Aug ’24 | US$174.40 | US$198.90 +14.0% | 7.3% | US$220.00 | US$156.00 | US$174.40 | 20 |
| Jul ’24 | US$174.40 | US$199.47 +14.4% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$174.40 | 19 |
| Jun ’24 | US$174.40 | US$199.00 +14.1% | 5.5% | US$220.00 | US$176.00 | US$174.40 | 20 |
| May ’24 | US$174.40 | US$195.73 +12.2% | 8.3% | US$220.00 | US$141.00 | US$174.40 | 22 |
| Apr ’24 | US$174.40 | US$186.74 +7.1% | 6.9% | US$205.00 | US$141.00 | US$174.40 | 23 |
| Mar ’24 | US$174.40 | US$185.87 +6.6% | 7.1% | US$205.00 | US$141.00 | US$174.40 | 23 |
| Feb ’24 | US$174.40 | US$187.00 +7.2% | 7.8% | US$210.00 | US$141.00 | US$174.40 | 22 |
| Jan ’24 | US$174.40 | US$184.33 +5.7% | 8.0% | US$210.00 | US$141.00 | US$174.40 | 21 |
| Dec ’23 | US$174.40 | US$181.38 +4.0% | 7.1% | US$200.00 | US$141.00 | US$174.40 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/07 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PepsiCo, Inc. è coperta da 61 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |