PepsiCo, Inc.

SNSE:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$183.4b

PepsiCo Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$201.56
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEP ( $143.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$9.37b
Cap. di mercatoUS$183.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
ANDINA-B Embotelladora Andina
16x7.6%CL$3.4t
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor
10.1xn/aCL$675.0b
KO Coca-Cola
28.6x8.6%US$308.4b
MNST Monster Beverage
38.8x11.4%US$58.6b
PEP PepsiCo
19.6x7.6%US$183.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEP 19.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies42PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore CL Beverage ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$143.48
US$151.55
+5.6%
9.2%US$170.00US$110.00n/a22
Apr ’26US$143.48
US$162.96
+13.6%
7.3%US$185.00US$124.00n/a22
Mar ’26US$143.48
US$163.73
+14.1%
7.6%US$185.00US$124.00n/a22
Feb ’26US$174.40
US$172.71
-1.0%
6.9%US$195.00US$148.00n/a22
Jan ’26US$174.40
US$179.84
+3.1%
5.9%US$195.00US$148.00n/a21
Dec ’25US$174.40
US$181.94
+4.3%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Nov ’25US$174.40
US$181.94
+4.3%
5.6%US$198.00US$148.00n/a21
Oct ’25US$174.40
US$182.80
+4.8%
5.3%US$198.00US$151.00n/a22
Sep ’25US$174.40
US$182.35
+4.6%
5.5%US$200.00US$151.00n/a22
Aug ’25US$174.40
US$182.17
+4.5%
5.6%US$200.00US$151.00n/a22
Jul ’25US$174.40
US$185.46
+6.3%
6.9%US$210.00US$151.00n/a23
Jun ’25US$174.40
US$187.21
+7.3%
6.7%US$210.00US$151.00n/a22
May ’25US$174.40
US$187.21
+7.3%
6.6%US$210.00US$151.00US$143.4823
Apr ’25US$174.40
US$186.93
+7.2%
6.6%US$210.00US$151.00US$143.4823
Mar ’25US$174.40
US$186.88
+7.2%
6.6%US$210.00US$151.00US$143.4823
Feb ’25US$174.40
US$187.26
+7.4%
7.7%US$220.00US$151.00US$174.4022
Jan ’25US$174.40
US$187.66
+7.6%
7.6%US$220.00US$151.00US$174.4022
Dec ’24US$174.40
US$188.26
+7.9%
7.5%US$220.00US$151.00US$174.4022
Nov ’24US$174.40
US$187.55
+7.5%
7.5%US$220.00US$151.00US$174.4021
Oct ’24US$174.40
US$197.21
+13.1%
7.7%US$220.00US$156.00US$174.4019
Sep ’24US$174.40
US$198.42
+13.8%
7.5%US$220.00US$156.00US$174.4019
Aug ’24US$174.40
US$198.90
+14.0%
7.3%US$220.00US$156.00US$174.4020
Jul ’24US$174.40
US$199.47
+14.4%
5.5%US$220.00US$176.00US$174.4019
Jun ’24US$174.40
US$199.00
+14.1%
5.5%US$220.00US$176.00US$174.4020
May ’24US$174.40
US$195.73
+12.2%
8.3%US$220.00US$141.00US$174.4022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$162.58
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 22:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/22
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 57 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays