Halliburton Valutazione
HAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAL ( $32.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAL?
Metrica chiave: Poiché HAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$2.55b |
| Cap. di mercato | US$22.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
TEN Tenaris | 7.7x | -6.8% | €19.6b |
BKR Baker Hughes | 17.8x | 10.5% | US$39.9b |
FTI TechnipFMC | 19.3x | 12.9% | US$12.3b |
SLB Schlumberger | 11.6x | 9.9% | US$52.0b |
HAL Halliburton | 9x | 6.6% | US$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.15 | US$37.23 +15.8% | 10.9% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$32.15 | US$38.56 +19.9% | 8.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$27.90 | US$41.22 +47.7% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$37.91 | US$42.11 +11.1% | 10.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$37.91 | US$43.67 +15.2% | 7.6% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$37.91 | US$44.15 +16.5% | 7.2% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$37.91 | US$47.60 +25.6% | 7.1% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$37.91 | US$47.92 +26.4% | 7.0% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$37.91 | US$47.81 +26.1% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$37.91 | US$47.04 +24.1% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$35.99 | US$46.94 +30.4% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$37.35 | US$47.19 +26.3% | 9.0% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$37.35 | US$48.37 +29.5% | 9.2% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$42.23 | US$48.63 +15.2% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | US$32.15 | 30 |
| Nov ’24 | US$42.23 | US$48.60 +15.1% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | US$27.90 | 30 |
| Oct ’24 | US$42.23 | US$47.21 +11.8% | 10.8% | US$56.00 | US$34.00 | US$37.91 | 28 |
| Sep ’24 | US$36.92 | US$46.79 +26.7% | 10.2% | US$54.00 | US$34.00 | US$37.91 | 28 |
| Aug ’24 | US$36.92 | US$46.50 +25.9% | 10.1% | US$54.00 | US$34.00 | US$37.91 | 28 |
| Jul ’24 | US$31.18 | US$47.04 +50.9% | 12.7% | US$58.00 | US$34.00 | US$37.91 | 28 |
| Jun ’24 | US$31.18 | US$47.70 +53.0% | 12.3% | US$58.00 | US$34.00 | US$37.91 | 27 |
| May ’24 | US$31.18 | US$47.89 +53.6% | 11.9% | US$58.00 | US$34.00 | US$37.91 | 27 |
| Apr ’24 | US$31.18 | US$48.85 +56.7% | 11.4% | US$58.00 | US$34.00 | US$37.91 | 26 |
| Mar ’24 | US$43.29 | US$49.00 +13.2% | 11.2% | US$58.00 | US$34.00 | US$35.99 | 26 |
| Feb ’24 | US$43.29 | US$49.23 +13.7% | 10.2% | US$58.00 | US$39.00 | US$37.35 | 26 |
| Jan ’24 | US$39.55 | US$45.00 +13.8% | 11.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$37.35 | 26 |
| Dec ’23 | US$39.55 | US$44.68 +13.0% | 11.4% | US$54.00 | US$35.00 | US$42.23 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Halliburton Company è coperta da 85 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |