Chevron Corporation

SNSE:CVX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$282.9b

Chevron Valutazione

CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$233.69
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVX ( $162.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $233.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?

Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVX su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUS$17.66b
Cap. di mercatoUS$282.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
SHEL Shell
12.7x7.4%UK£165.1b
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.6t
XOM Exxon Mobil
14.4x5.3%US$483.1b
TTE TotalEnergies
8.7x0.8%€132.3b
CVX Chevron
16x5.8%US$282.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVX 16.0xMedia del settore 10.7xNo. of Companies87PE0816243240+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$162.44
US$176.80
+8.8%
6.5%US$203.00US$156.00n/a23
Feb ’26US$162.44
US$176.80
+8.8%
5.9%US$197.00US$156.00n/a23
Jan ’26US$162.44
US$175.71
+8.2%
6.7%US$197.00US$154.00n/a23
Dec ’25US$162.44
US$173.41
+6.8%
6.3%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$162.44
US$169.22
+4.2%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$162.44
US$171.46
+5.6%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$162.44
US$177.27
+9.1%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$162.44
US$181.90
+12.0%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$162.44
US$183.84
+13.2%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.44
US$184.20
+13.4%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$182.75
US$182.49
-0.1%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$182.75
US$177.03
-3.1%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$182.75
US$178.05
-2.6%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$182.75
US$176.78
-3.3%
6.8%US$194.00US$148.00US$162.4424
Jan ’25US$182.75
US$178.65
-2.2%
6.8%US$200.00US$148.00US$162.4424
Dec ’24US$182.75
US$181.19
-0.9%
6.1%US$200.00US$160.00US$162.4424
Nov ’24US$182.75
US$183.09
+0.2%
6.5%US$215.00US$166.00US$162.4424
Oct ’24US$182.75
US$186.05
+1.8%
7.5%US$215.00US$165.00US$162.4426
Sep ’24US$182.75
US$185.46
+1.5%
7.3%US$209.00US$165.00US$162.4426
Aug ’24US$182.75
US$183.50
+0.4%
7.2%US$207.00US$161.00US$162.4426
Jul ’24US$182.75
US$185.88
+1.7%
7.3%US$208.00US$161.00US$162.4425
Jun ’24US$182.75
US$186.48
+2.0%
7.5%US$212.00US$161.00US$162.4425
May ’24US$182.75
US$190.67
+4.3%
9.2%US$236.00US$161.00US$182.7527
Apr ’24US$182.75
US$190.71
+4.4%
9.3%US$236.00US$161.00US$182.7528
Mar ’24US$182.75
US$191.46
+4.8%
9.5%US$236.00US$149.00US$182.7528
Feb ’24US$182.75
US$192.39
+5.3%
9.2%US$236.00US$149.00US$182.7528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$182.41
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chevron Corporation è coperta da 65 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays