Chevron Valutazione
CVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVX ( $162.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $253.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVX?
Metrica chiave: Poiché CVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$16.68b |
| Cap. di mercato | US$291.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
SHEL Shell | 12.8x | 4.8% | UK£157.7b |
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
XOM Exxon Mobil | 15.3x | 5.2% | US$518.5b |
TTE TotalEnergies | 7.7x | 0.09% | €123.4b |
CVX Chevron | 17.5x | 7.4% | US$291.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$162.44 | US$173.41 +6.8% | 6.3% | US$194.00 | US$154.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$162.44 | US$169.22 +4.2% | 7.2% | US$192.00 | US$145.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$162.44 | US$171.46 +5.6% | 7.4% | US$196.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$162.44 | US$177.27 +9.1% | 8.6% | US$205.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$162.44 | US$181.90 +12.0% | 8.6% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$162.44 | US$183.84 +13.2% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$162.44 | US$184.20 +13.4% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$182.75 | US$182.49 -0.1% | 8.3% | US$206.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$182.75 | US$177.03 -3.1% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$182.75 | US$178.05 -2.6% | 7.0% | US$196.00 | US$148.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$182.75 | US$176.78 -3.3% | 6.8% | US$194.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$182.75 | US$178.65 -2.2% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$182.75 | US$181.19 -0.9% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$182.75 | US$183.09 +0.2% | 6.5% | US$215.00 | US$166.00 | US$162.44 | 24 |
| Oct ’24 | US$182.75 | US$186.05 +1.8% | 7.5% | US$215.00 | US$165.00 | US$162.44 | 26 |
| Sep ’24 | US$182.75 | US$185.46 +1.5% | 7.3% | US$209.00 | US$165.00 | US$162.44 | 26 |
| Aug ’24 | US$182.75 | US$183.50 +0.4% | 7.2% | US$207.00 | US$161.00 | US$162.44 | 26 |
| Jul ’24 | US$182.75 | US$185.88 +1.7% | 7.3% | US$208.00 | US$161.00 | US$162.44 | 25 |
| Jun ’24 | US$182.75 | US$186.48 +2.0% | 7.5% | US$212.00 | US$161.00 | US$162.44 | 25 |
| May ’24 | US$182.75 | US$190.67 +4.3% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$182.75 | 27 |
| Apr ’24 | US$182.75 | US$190.71 +4.4% | 9.3% | US$236.00 | US$161.00 | US$182.75 | 28 |
| Mar ’24 | US$182.75 | US$191.46 +4.8% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Feb ’24 | US$182.75 | US$192.39 +5.3% | 9.2% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Jan ’24 | US$182.75 | US$189.32 +3.6% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$182.75 | 28 |
| Dec ’23 | US$182.75 | US$189.57 +3.7% | 9.8% | US$236.00 | US$143.00 | US$182.75 | 28 |
| Nov ’23 | US$179.20 | US$185.75 +3.7% | 10.5% | US$236.00 | US$143.00 | US$182.75 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.