Automatic Data Processing Valutazione
ADP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADP ( $233.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $292.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADP?
Metrica chiave: Poiché ADP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Utili | US$4.08b |
| Cap. di mercato | US$115.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
6098 Recruit Holdings | 27.3x | 9.54% | JP¥11.5t |
PAYX Paychex | 28x | 10.40% | US$45.1b |
PAYC Paycom Software | 27x | 10.41% | US$11.4b |
BZ Kanzhun | 33.2x | 15.48% | US$10.8b |
ADP Automatic Data Processing | 28.3x | 6.62% | US$115.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$233.30 | US$316.25 +35.56% | 4.86% | US$340.00 | US$290.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$233.30 | US$318.17 +36.38% | 4.35% | US$340.00 | US$290.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$233.30 | US$320.25 +37.27% | 3.45% | US$340.00 | US$305.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$233.30 | US$322.54 +38.25% | 4.11% | US$350.00 | US$305.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$233.30 | US$314.87 +34.97% | 4.62% | US$350.00 | US$291.11 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$233.30 | US$311.94 +33.71% | 4.65% | US$350.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$233.30 | US$309.08 +32.48% | 4.84% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$233.30 | US$309.41 +32.62% | 5.02% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$233.30 | US$309.01 +32.45% | 4.93% | US$350.00 | US$284.15 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$233.30 | US$308.14 +32.08% | 5.23% | US$350.00 | US$281.11 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$233.30 | US$296.88 +27.25% | 5.00% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$233.30 | US$296.88 +27.25% | 5.00% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$233.30 | US$295.00 +26.45% | 4.82% | US$325.00 | US$270.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$233.30 | US$276.73 +18.62% | 4.62% | US$310.00 | US$260.00 | US$233.30 | 16 |
| Sep ’25 | US$233.30 | US$274.55 +17.68% | 4.54% | US$310.00 | US$260.00 | US$233.30 | 16 |
| Aug ’25 | US$233.30 | US$267.63 +14.72% | 4.37% | US$287.00 | US$238.00 | US$233.30 | 17 |
| Jul ’25 | US$233.30 | US$259.33 +11.16% | 4.59% | US$282.00 | US$238.00 | US$233.30 | 17 |
| Jun ’25 | US$233.30 | US$259.33 +11.16% | 4.59% | US$282.00 | US$238.00 | US$233.30 | 17 |
| May ’25 | US$233.30 | US$258.90 +10.97% | 4.43% | US$280.00 | US$238.00 | US$233.30 | 18 |
| Apr ’25 | US$233.30 | US$257.34 +10.30% | 5.16% | US$280.00 | US$235.00 | US$233.30 | 18 |
| Mar ’25 | US$233.30 | US$256.51 +9.95% | 5.38% | US$280.00 | US$227.00 | US$233.30 | 18 |
| Feb ’25 | US$233.30 | US$252.80 +8.36% | 5.51% | US$280.00 | US$227.00 | US$233.30 | 17 |
| Jan ’25 | US$233.30 | US$246.98 +5.86% | 6.85% | US$280.00 | US$217.00 | US$233.30 | 18 |
| Dec ’24 | US$233.30 | US$246.98 +5.86% | 6.85% | US$280.00 | US$217.00 | US$233.30 | 18 |
| Nov ’24 | US$233.30 | US$248.55 +6.54% | 6.94% | US$280.00 | US$217.00 | US$233.30 | 17 |
| Oct ’24 | US$233.30 | US$258.38 +10.75% | 6.93% | US$285.00 | US$225.00 | US$233.30 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/11 20:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Automatic Data Processing, Inc. è coperta da 47 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |