Honeywell International Valutazione
HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HON ( $204.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $197.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?
Metrica chiave: Poiché HON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$5.68b |
| Cap. di mercato | US$148.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
QUINENCO Quiñenco | 53.1x | n/a | CL$5.1t |
ANTARCHILE AntarChile | 5.2x | n/a | CL$3.1t |
SK Sigdo Koppers | 16.3x | n/a | CL$1.1t |
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
HON Honeywell International | 26.2x | 10.0% | US$149.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore CL Industrials ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$204.22 | US$236.26 +15.7% | 9.5% | US$298.00 | US$197.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$204.22 | US$225.40 +10.4% | 7.0% | US$274.00 | US$197.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$204.22 | US$228.13 +11.7% | 6.4% | US$274.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$204.22 | US$228.40 +11.8% | 6.2% | US$272.00 | US$205.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$204.22 | US$228.79 +12.0% | 6.8% | US$281.00 | US$205.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$204.22 | US$227.94 +11.6% | 7.5% | US$278.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$204.22 | US$221.14 +8.3% | 8.2% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$204.22 | US$221.04 +8.2% | 8.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$204.22 | US$221.46 +8.4% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$204.22 | US$218.86 +7.2% | 8.5% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$204.22 | US$218.95 +7.2% | 9.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$204.22 | US$215.28 +5.4% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$185.73 | US$213.24 +14.8% | 9.1% | US$265.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$185.73 | US$213.08 +14.7% | 9.0% | US$265.00 | US$175.00 | US$204.22 | 24 |
| Oct ’24 | US$195.71 | US$219.04 +11.9% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | US$204.22 | 25 |
| Sep ’24 | US$185.82 | US$219.40 +18.1% | 8.0% | US$265.00 | US$180.00 | US$204.22 | 25 |
| Aug ’24 | US$193.69 | US$220.12 +13.6% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | US$204.22 | 25 |
| Jul ’24 | US$193.78 | US$221.42 +14.3% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| Jun ’24 | US$193.78 | US$221.00 +14.0% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| May ’24 | US$193.78 | US$219.83 +13.4% | 7.7% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| Apr ’24 | US$187.86 | US$219.70 +16.9% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 23 |
| Mar ’24 | US$213.55 | US$219.61 +2.8% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 23 |
| Feb ’24 | US$213.55 | US$219.35 +2.7% | 8.7% | US$265.00 | US$190.00 | US$204.22 | 23 |
| Jan ’24 | US$213.55 | US$218.29 +2.2% | 9.2% | US$265.00 | US$187.00 | US$204.22 | 24 |
| Dec ’23 | US$215.70 | US$215.00 -0.3% | 7.6% | US$245.00 | US$187.00 | US$185.73 | 24 |
| Nov ’23 | US$172.96 | US$209.75 +21.3% | 6.3% | US$235.00 | US$187.00 | US$185.73 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BACL
US$174,559.00
7D
0%
1Y
5.8%
Compañía Agropecuaria Copeval
CL$30.5b
Distributes and markets agricultural machinery and products.
COPEVAL
CL$732.60
7D
0%
1Y
0%
Ingevec
CL$64.0b
Engages in the engineering and construction business in Chile.
INGEVEC
CL$59.24
7D
4.5%
1Y
29.5%