Honeywell International Valutazione
HON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HON ( $204.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $297.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$135.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
QUINENCO Quiñenco | 54.8x | n/a | CL$5.3t |
ANTARCHILE AntarChile | 9.9x | n/a | CL$3.1t |
SK Sigdo Koppers | 17.1x | n/a | CL$1.1t |
6501 Hitachi | 26.6x | 10.3% | JP¥18.5t |
HON Honeywell International | 23.8x | 10.3% | US$135.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Global Industrials ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$204.22 | US$226.55 +10.9% | 6.9% | US$274.00 | US$197.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$204.22 | US$228.13 +11.7% | 6.4% | US$274.00 | US$205.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$204.22 | US$228.40 +11.8% | 6.2% | US$272.00 | US$205.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$204.22 | US$228.79 +12.0% | 6.8% | US$281.00 | US$205.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$204.22 | US$227.94 +11.6% | 7.5% | US$278.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$204.22 | US$221.14 +8.3% | 8.2% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$204.22 | US$221.04 +8.2% | 8.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$204.22 | US$221.46 +8.4% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$204.22 | US$218.86 +7.2% | 8.5% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$204.22 | US$218.95 +7.2% | 9.0% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$204.22 | US$215.28 +5.4% | 8.1% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$185.73 | US$213.24 +14.8% | 9.1% | US$265.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$185.73 | US$213.08 +14.7% | 9.0% | US$265.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$195.71 | US$219.04 +11.9% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | US$204.22 | 25 |
| Sep ’24 | US$185.82 | US$219.40 +18.1% | 8.0% | US$265.00 | US$180.00 | US$204.22 | 25 |
| Aug ’24 | US$193.69 | US$220.12 +13.6% | 7.9% | US$265.00 | US$180.00 | US$204.22 | 25 |
| Jul ’24 | US$193.78 | US$221.42 +14.3% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| Jun ’24 | US$193.78 | US$221.00 +14.0% | 7.4% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| May ’24 | US$193.78 | US$219.83 +13.4% | 7.7% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 24 |
| Apr ’24 | US$187.86 | US$219.70 +16.9% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 23 |
| Mar ’24 | US$213.55 | US$219.61 +2.8% | 8.0% | US$265.00 | US$185.00 | US$204.22 | 23 |
| Feb ’24 | US$213.55 | US$219.35 +2.7% | 8.7% | US$265.00 | US$190.00 | US$204.22 | 23 |
| Jan ’24 | US$213.55 | US$218.29 +2.2% | 9.2% | US$265.00 | US$187.00 | US$204.22 | 24 |
| Dec ’23 | US$215.70 | US$215.00 -0.3% | 7.6% | US$245.00 | US$187.00 | US$185.73 | 24 |
| Nov ’23 | US$172.96 | US$209.75 +21.3% | 6.3% | US$235.00 | US$187.00 | US$185.73 | 24 |
| Oct ’23 | US$172.96 | US$205.71 +18.9% | 6.6% | US$232.00 | US$183.00 | US$195.71 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.