JPMorgan Chase & Co.

SNSE:JPMCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$688.9t

JPMorgan Chase Valutazione

JPMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$230.46k
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPMCL ( CLP206500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP230463.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPMCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPMCL?

Metrica chiave: Poiché JPMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPMCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPMCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPMCL su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$58.24b
Cap. di mercatoUS$734.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPMCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
CHILE Banco de Chile
11.6x1.69%CL$14.4t
BSANTANDER Banco Santander-Chile
10.8x1.84%CL$10.9t
BCI Banco de Crédito e Inversiones
9.7x8.78%CL$8.4t
ITAUCL Banco Itaú Chile
7.2x7.57%CL$2.8t
JPMCL JPMorgan Chase
12.6x-3.06%CL$734.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JPMCL 12.6xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPMCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPMCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$206,500.00
CL$251,210.03
+21.65%
12.91%CL$309,962.40CL$183,159.60n/a23
May ’26CL$206,500.00
CL$244,468.92
+18.39%
12.17%CL$312,453.90CL$184,631.85n/a22
Apr ’26CL$206,500.00
CL$249,374.40
+20.76%
12.42%CL$311,914.35CL$170,617.15n/a21
Mar ’26CL$206,500.00
CL$251,833.88
+21.95%
13.11%CL$311,005.20CL$170,119.84n/a21
Feb ’26CL$206,500.00
CL$261,275.43
+26.53%
12.88%CL$324,690.30CL$177,605.59n/a21
Jan ’26CL$206,500.00
CL$246,715.22
+19.47%
9.69%CL$275,241.00CL$177,510.50n/a18
Dec ’25CL$206,500.00
CL$232,740.88
+12.71%
9.04%CL$262,980.00CL$173,372.00n/a19
Nov ’25CL$206,500.00
CL$220,132.92
+6.60%
7.86%CL$243,448.39CL$168,614.06n/a21
Oct ’25CL$181,192.00
CL$199,959.27
+10.36%
6.74%CL$217,919.43CL$160,952.94n/a21
Sep ’25CL$181,192.00
CL$202,404.05
+11.71%
6.87%CL$219,148.53CL$161,860.74n/a22
Aug ’25CL$181,192.00
CL$211,718.77
+16.85%
7.22%CL$231,851.16CL$169,833.36n/a21
Jul ’25CL$181,192.00
CL$198,611.58
+9.61%
7.59%CL$217,563.90CL$158,916.24n/a23
Jun ’25CL$181,192.00
CL$186,437.43
+2.89%
7.56%CL$204,355.00CL$149,268.00CL$206,500.0023
May ’25CL$181,192.00
CL$199,599.53
+10.16%
7.64%CL$215,125.12CL$161,343.84CL$206,500.0023
Apr ’25CL$192,167.00
CL$196,836.12
+2.43%
9.21%CL$225,542.10CL$157,584.00CL$206,500.0023
Mar ’25CL$179,890.00
CL$185,484.32
+3.11%
9.07%CL$229,891.34CL$148,753.22CL$206,500.0024
Feb ’25CL$161,180.00
CL$177,958.93
+10.41%
9.87%CL$221,525.64CL$139,617.00CL$206,500.0024
Jan ’25CL$151,577.00
CL$154,617.86
+2.01%
11.46%CL$207,101.70CL$123,907.00CL$206,500.0024
Dec ’24CL$130,660.00
CL$147,880.05
+13.18%
11.11%CL$202,931.35CL$121,933.00CL$206,500.0024
Nov ’24CL$130,660.00
CL$154,977.82
+18.61%
10.22%CL$211,477.79CL$127,068.20CL$206,500.0024
Oct ’24CL$132,050.00
CL$152,471.17
+15.46%
8.64%CL$194,408.38CL$126,591.50CL$181,192.0024
Sep ’24CL$120,032.00
CL$144,313.99
+20.23%
8.79%CL$187,015.05CL$119,553.00CL$181,192.0024
Aug ’24CL$120,032.00
CL$141,987.85
+18.29%
9.52%CL$190,816.20CL$117,684.00CL$181,192.0024
Jul ’24CL$112,835.00
CL$128,499.52
+13.88%
8.82%CL$170,077.00CL$112,315.00CL$181,192.0023
Jun ’24CL$109,690.00
CL$129,384.35
+17.95%
7.54%CL$156,108.05CL$113,239.00CL$181,192.0023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CL$209.02k
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 22:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 60 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays