JPMorgan Chase & Co.

SNSE:JPMCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$734.3t

JPMorgan Chase Valutazione

JPMCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JPMCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$220.55k
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JPMCL ( CLP206500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP220548.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JPMCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPMCL?

Metrica chiave: Poiché JPMCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JPMCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JPMCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JPMCL su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$56.87b
Cap. di mercatoUS$747.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JPMCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JPMCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
CHILE Banco de Chile
10.2x0.8%CL$12.3t
BSANTANDER Banco Santander-Chile
11.1x4.0%CL$9.6t
BCI Banco de Crédito e Inversiones
8.1x7.3%CL$6.6t
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.2xn/aCL$2.8t
JPMCL JPMorgan Chase
13.1x-1.8%CL$747.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JPMCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JPMCL 13.1xMedia del settore 9.3xNo. of Companies9PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JPMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JPMCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JPMCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPMCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JPMCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$206,500.00
CL$261,275.43
+26.5%
12.9%CL$324,690.30CL$177,605.59n/a21
Jan ’26CL$206,500.00
CL$246,715.22
+19.5%
9.7%CL$275,241.00CL$177,510.50n/a18
Dec ’25CL$206,500.00
CL$232,740.88
+12.7%
9.0%CL$262,980.00CL$173,372.00n/a19
Nov ’25CL$206,500.00
CL$220,132.92
+6.6%
7.9%CL$243,448.39CL$168,614.06n/a21
Oct ’25CL$181,192.00
CL$199,959.27
+10.4%
6.7%CL$217,919.43CL$160,952.94n/a21
Sep ’25CL$181,192.00
CL$202,404.05
+11.7%
6.9%CL$219,148.53CL$161,860.74n/a22
Aug ’25CL$181,192.00
CL$211,718.77
+16.8%
7.2%CL$231,851.16CL$169,833.36n/a21
Jul ’25CL$181,192.00
CL$198,611.58
+9.6%
7.6%CL$217,563.90CL$158,916.24n/a23
Jun ’25CL$181,192.00
CL$186,437.43
+2.9%
7.6%CL$204,355.00CL$149,268.00n/a23
May ’25CL$181,192.00
CL$199,599.53
+10.2%
7.6%CL$215,125.12CL$161,343.84n/a23
Apr ’25CL$192,167.00
CL$196,836.12
+2.4%
9.2%CL$225,542.10CL$157,584.00n/a23
Mar ’25CL$179,890.00
CL$185,766.04
+3.3%
9.1%CL$229,891.34CL$148,753.22n/a24
Feb ’25CL$161,180.00
CL$178,588.49
+10.8%
9.9%CL$221,970.70CL$139,897.50CL$206,500.0024
Jan ’25CL$151,577.00
CL$154,617.86
+2.0%
11.5%CL$207,101.70CL$123,907.00CL$206,500.0024
Dec ’24CL$130,660.00
CL$147,880.05
+13.2%
11.1%CL$202,931.35CL$121,933.00CL$206,500.0024
Nov ’24CL$130,660.00
CL$154,977.82
+18.6%
10.2%CL$211,477.79CL$127,068.20CL$206,500.0024
Oct ’24CL$132,050.00
CL$152,471.17
+15.5%
8.6%CL$194,408.38CL$126,591.50CL$181,192.0024
Sep ’24CL$120,032.00
CL$144,313.99
+20.2%
8.8%CL$187,015.05CL$119,553.00CL$181,192.0024
Aug ’24CL$120,032.00
CL$141,987.85
+18.3%
9.5%CL$190,816.20CL$117,684.00CL$181,192.0024
Jul ’24CL$112,835.00
CL$128,499.52
+13.9%
8.8%CL$170,077.00CL$112,315.00CL$181,192.0023
Jun ’24CL$109,690.00
CL$129,384.35
+18.0%
7.5%CL$156,108.05CL$113,239.00CL$181,192.0023
May ’24CL$110,365.00
CL$129,261.79
+17.1%
8.0%CL$158,074.00CL$112,910.00CL$181,192.0024
Apr ’24n/a
CL$126,049.32
0%
8.5%CL$152,262.18CL$106,341.84CL$192,167.0024
Mar ’24n/a
CL$129,820.12
0%
9.2%CL$156,151.80CL$107,406.00CL$179,890.0024
Feb ’24n/a
CL$124,700.55
0%
8.7%CL$150,474.24CL$103,500.80CL$161,180.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CL$205.15k
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 02:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 59 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays