JPMorgan Chase Valutazione
JPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JPM ( $241.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $263.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JPM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JPM?
Metrica chiave: Poiché JPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JPM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$52.07b |
| Cap. di mercato | US$684.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JPM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
CHILE Banco de Chile | 8x | -3.4% | CL$11.4t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.5x | 7.2% | CL$6.1t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.6x | 8.9% | CL$8.8t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
JPM JPMorgan Chase | 13.2x | -3.2% | US$684.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$241.30 | US$248.53 +3.0% | 9.6% | US$276.00 | US$178.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$243.21 | US$238.95 -1.8% | 9.0% | US$270.00 | US$178.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$210.41 | US$232.39 +10.4% | 7.9% | US$257.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$210.41 | US$221.14 +5.1% | 6.7% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$210.41 | US$222.59 +5.8% | 6.9% | US$241.00 | US$178.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$210.41 | US$221.90 +5.5% | 7.2% | US$243.00 | US$178.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$200.76 | US$209.96 +4.6% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$199.30 | US$209.83 +5.3% | 7.6% | US$230.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$193.74 | US$207.83 +7.3% | 7.6% | US$224.00 | US$168.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$199.18 | US$199.85 +0.3% | 9.2% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$179.62 | US$192.32 +7.1% | 9.1% | US$238.00 | US$154.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$176.19 | US$191.49 +8.7% | 9.9% | US$238.00 | US$150.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$170.03 | US$174.70 +2.7% | 11.5% | US$234.00 | US$140.00 | US$241.30 | 24 |
| Dec ’24 | US$153.49 | US$169.79 +10.6% | 11.1% | US$233.00 | US$140.00 | US$243.21 | 24 |
| Nov ’24 | US$140.21 | US$170.75 +21.8% | 10.2% | US$233.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Oct ’24 | US$147.71 | US$168.62 +14.2% | 8.6% | US$215.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Sep ’24 | US$150.60 | US$169.00 +12.2% | 8.8% | US$219.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Aug ’24 | US$156.08 | US$168.91 +8.2% | 9.5% | US$227.00 | US$140.00 | US$210.41 | 24 |
| Jul ’24 | US$143.52 | US$160.17 +11.6% | 8.8% | US$212.00 | US$140.00 | US$200.76 | 23 |
| Jun ’24 | US$137.35 | US$159.96 +16.5% | 7.5% | US$193.00 | US$140.00 | US$199.30 | 23 |
| May ’24 | US$137.42 | US$160.28 +16.6% | 8.0% | US$196.00 | US$140.00 | US$193.74 | 24 |
| Apr ’24 | US$135.65 | US$156.46 +15.3% | 8.5% | US$189.00 | US$132.00 | US$199.18 | 24 |
| Mar ’24 | US$135.65 | US$157.13 +15.8% | 9.2% | US$189.00 | US$130.00 | US$179.62 | 24 |
| Feb ’24 | US$135.65 | US$156.63 +15.5% | 8.7% | US$189.00 | US$130.00 | US$176.19 | 24 |
| Jan ’24 | US$123.30 | US$143.00 +16.0% | 8.9% | US$169.00 | US$118.00 | US$170.03 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JPMorgan Chase & Co. è coperta da 60 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |