Citigroup Valutazione
CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( CLP71341 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CLP54668.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Utili | US$13.44b |
| Cap. di mercato | US$173.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
CHILE Banco de Chile | 13x | 3.11% | CL$15.9t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.6x | 2.49% | CL$12.3t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 11x | 9.80% | CL$10.4t |
ITAUCL Banco Itaú Chile | 8.8x | 10.98% | CL$3.5t |
CCL Citigroup | 12.9x | 15.77% | CL$173.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$71,341.00 | CL$108,415.94 +51.97% | 9.53% | CL$128,645.36 | CL$78,723.28 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | CL$71,341.00 | CL$103,428.34 +44.98% | 9.53% | CL$123,730.35 | CL$78,650.30 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | CL$71,341.00 | CL$95,911.34 +34.44% | 10.87% | CL$118,250.12 | CL$73,429.51 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | CL$71,341.00 | CL$97,563.19 +36.76% | 11.29% | CL$120,205.60 | CL$74,643.80 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | CL$71,341.00 | CL$81,144.57 +13.74% | 11.92% | CL$102,149.30 | CL$65,004.10 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | CL$71,341.00 | CL$79,579.37 +11.55% | 11.47% | CL$103,975.30 | CL$66,166.10 | n/a | 21 |
| May ’26 | CL$71,341.00 | CL$79,154.25 +10.95% | 11.41% | CL$104,025.90 | CL$66,198.30 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | CL$71,341.00 | CL$85,191.92 +19.42% | 13.31% | CL$109,642.62 | CL$66,163.65 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | CL$71,341.00 | CL$86,302.23 +20.97% | 12.87% | CL$109,284.76 | CL$65,947.70 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | CL$78,590.00 | CL$90,000.43 +14.52% | 12.51% | CL$111,181.83 | CL$68,873.70 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CL$54,575.00 | CL$78,257.74 +43.39% | 14.88% | CL$107,272.00 | CL$64,363.20 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | CL$54,575.00 | CL$75,249.49 +37.88% | 14.36% | CL$107,154.30 | CL$64,292.58 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | CL$54,575.00 | CL$70,349.88 +28.90% | 9.06% | CL$86,652.48 | CL$60,942.40 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,757.03 +20.49% | 10.09% | CL$78,668.01 | CL$56,966.49 | CL$71,341.00 | 19 |
| Sep ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,538.55 +20.09% | 9.60% | CL$78,934.23 | CL$56,251.98 | CL$71,341.00 | 20 |
| Aug ’25 | CL$54,575.00 | CL$68,969.04 +26.37% | 9.65% | CL$82,054.32 | CL$59,155.44 | CL$71,341.00 | 20 |
| Jul ’25 | CL$54,575.00 | CL$64,230.94 +17.69% | 10.55% | CL$79,989.25 | CL$51,757.75 | CL$71,341.00 | 22 |
| Jun ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,157.41 +19.39% | 10.25% | CL$82,592.68 | CL$52,820.90 | CL$71,341.00 | 22 |
| May ’25 | CL$54,575.00 | CL$65,157.41 +19.39% | 10.25% | CL$82,592.68 | CL$52,820.90 | CL$71,341.00 | 22 |
| Apr ’25 | CL$54,575.00 | CL$62,737.69 +14.96% | 13.44% | CL$86,671.20 | CL$49,245.00 | CL$71,341.00 | 22 |
| Mar ’25 | CL$49,839.00 | CL$59,164.63 +18.71% | 15.31% | CL$91,789.00 | CL$41,546.60 | CL$71,341.00 | 23 |
| Feb ’25 | CL$49,839.00 | CL$56,429.14 +13.22% | 15.98% | CL$88,424.10 | CL$40,023.54 | CL$78,590.00 | 23 |
| Jan ’25 | CL$45,520.00 | CL$47,385.75 +4.10% | 20.28% | CL$74,715.00 | CL$35,160.00 | CL$54,575.00 | 23 |
| Dec ’24 | CL$45,520.00 | CL$43,948.89 -3.45% | 20.61% | CL$74,030.75 | CL$34,838.00 | CL$54,575.00 | 23 |
| Nov ’24 | CL$45,520.00 | CL$46,190.12 +1.47% | 19.54% | CL$74,425.66 | CL$38,120.46 | CL$54,575.00 | 22 |
| Oct ’24 | CL$45,520.00 | CL$47,533.46 +4.42% | 17.33% | CL$73,242.23 | CL$38,881.68 | CL$54,575.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/18 17:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Citigroup Inc. è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |